1.0609%
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了首旅酒店（600258）非公开发行股票的认购。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期(月)
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 573,220 12,800,002.60 0.54% 12,421,677.40 0.52% 6
招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金 1,043,440 23,300,015.20 0.56% 22,611,344.80 0.54% 6
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 550,828 12,299,989.24 0.39% 11,936,442.76 0.38% 6
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 962,830 21,499,993.90 0.56% 20,864,526.10 0.54% 6
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 783,700 17,500,021.00 0.26% 16,982,779.00 0.26% 6
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 1,589,790 35,500,010.70 0.47% 34,450,749.30 0.45% 6
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 1,043,440 23,300,015.20 0.46% 22,611,344.80 0.45% 6
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 313,480 7,000,008.40 0.23% 6,793,111.60 0.22% 6
招商安华债券型证券投资基金 2,086,878 46,599,985.74 0.20% 45,222,646.26 0.20% 6
招商安本增利债券型证券投资基金 53,739 1,199,991.87 0.08% 1,164,524.13 0.08% 6
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 76,130 1,699,982.90 0.23% 1,649,737.10 0.22% 6
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 1,200,180 26,800,019.40 0.57% 26,007,900.60 0.55% 6
招商瑞文混合型证券投资基金 6,390,506 142,699,998.98 0.53% 138,482,265.02 0.51% 6
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 129,870 2,899,997.10 0.22% 2,814,282.90 0.22% 6
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 76,130 1,699,982.90 0.27% 1,649,737.10 0.27% 6
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 129,870 2,899,997.10 0.22% 2,814,282.90 0.21% 6
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 470,220 10,500,012.60 0.52% 10,189,667.40 0.51% 6
招商安德灵活配置混合型证券投资基金 156,739 3,499,981.87 0.30% 3,396,534.13 0.29% 6
注：基金资产净值、账面价值为2021年12月20日的数据。
投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2021年12月22日