0.0463%
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下属分级基金的相
关指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）
基准日下属分级基金份额净值（单
位：元）
基准日下属分级基金可供分配利
润（单位：元）
国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
国泰中债1-5年政金债
011880
2021年12月10日
国泰基金管理有限公司
恒丰银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金合同》等
2023年6月19日
本次分红为2023年度第一次分红。
国泰中债1-5年政金债A
011880
1.0417
23,946,687.99
0.170
国泰中债1-5年政金债C
011881
1.0403
3,721.89
0.170
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2023年6月27日
2023年6月27日
2023年6月28日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年6月27日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年6月
28日直接计入其基金账户，2023年6月29日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个
人所得税和企业所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二三年六月二十六日