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1 公告基本信息
基金名称 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
基金简称 嘉实港股互联网产业核心资产混合
基金主代码 011924
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年8月18日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及 《嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金合同》、
《嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]873号
基金募集期间 2021年7月26日至2021年8月16日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月18日
募集有效认购总户数（单位：户） 23,210
份额类别
嘉实港股互联网产业
核心资产混合A
嘉实港股互联网产业
核心资产混合C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 160,636,456.69 67,804,587.72 228,441,044.41
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 25,849.30 14,728.93 40,578.23
募集份额（单位：份）
有效认购份额 160,636,456.69 67,804,587.72 228,441,044.41
利息结转的份额 25,849.30 14,728.93 40,578.23
合计 160,662,305.99 67,819,316.65 228,481,622.64
其中： 募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份）
30,001,350.04 - 30,001,350.04
占基金总份额比例 18.6735% - 13.1307%
其他需要说明的事项 - - -
其中： 募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额 （单
位：份）
3,242,156.73 18,443.24 3,260,599.97
占基金总份额比例 2.0180% 0.0272% 1.4271%
其中： 募集期间基金管
理人的高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的
数量区间
100万份以上 - 100万份以上
其中： 本基金基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额总量的
数量区间
100万份以上 - 100万份以上
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
2021年8月18日
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金（嘉实港股互联网产业核心资产混合A，基金代码：011924；嘉实港股互联网产业核心资产混合C，基金代码：011925）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年8月19日