1 公告基本信息
基金名称 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
基金简称 嘉实港股互联网产业核心资产混合
基金主代码 011924
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年8月18日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及 《嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金合同》、
《嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]873号
基金募集期间 2021年7月26日至2021年8月16日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月18日
募集有效认购总户数(单位:户) 23,210
份额类别
嘉实港股互联网产业
核心资产混合A
嘉实港股互联网产业
核心资产混合C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 160,636,456.69 67,804,587.72 228,441,044.41
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 25,849.30 14,728.93 40,578.23
募集份额(单位:份)
有效认购份额 160,636,456.69 67,804,587.72 228,441,044.41
利息结转的份额 25,849.30 14,728.93 40,578.23
合计 160,662,305.99 67,819,316.65 228,481,622.64
其中: 募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份)
30,001,350.04 - 30,001,350.04
占基金总份额比例 18.6735% - 13.1307%
其他需要说明的事项 - - -
其中: 募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额 (单
位:份)
3,242,156.73 18,443.24 3,260,599.97
占基金总份额比例 2.0180% 0.0272% 1.4271%
其中: 募集期间基金管
理人的高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的
数量区间
100万份以上 - 100万份以上
其中: 本基金基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额总量的
数量区间
100万份以上 - 100万份以上
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
2021年8月18日
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(嘉实港股互联网产业核心资产混合A,基金代码:011924;嘉实港股互联网产业核心资产混合C,基金代码:011925)基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年8月19日