0.1326% 基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十二日
博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时汇誉回报混合
基金主代码 011927
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 4月 29日
报告期末基金份额总额 150,009,621.14份
投资目标
本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产
长期稳健的增值。
投资策略
本基金为灵活配置混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中，资产配置策略主要是通过对
宏观经济周期运行规律的研究，动态调整大类资产配置比例，以争取规避系
统性风险。其次，股票投资策略包括行业选择和个股选择，在行业选择层面，
主要是结合宏观和政策环境判断，形成行业配置思路。在个股投资层面，本
基金将坚持估值与成长相结合，对企业基本面和长期竞争力进行严格评判。
其他资产投资策略有债券投资策略、股指期货、国债期货、股票期权投资策
略、信用衍生品投资策略、资产支持证券投资策略和流通受限证券投资策略。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×45%＋中证港股通综合指数收益率×15%＋中债综合财
富（总值）指数收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承
担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时汇誉回报混合 A 博时汇誉回报混合 C
下属分级基金的交易代码 011927 011928
报告期末下属分级基金的份
额总额
133,850,671.89份 16,158,949.25份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
博时汇誉回报混合 A 博时汇誉回报混合 C
1.本期已实现收益 1,261,407.04 132,854.09
2.本期利润 1,861,918.09 200,860.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0136 0.0124
4.期末基金资产净值 95,662,884.44 11,459,525.49
5.期末基金份额净值 0.7147 0.7092
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时汇誉回报混合A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.94% 0.82% 2.51% 0.52% -0.57% 0.30%
过去六个月 -4.16% 1.11% 5.76% 0.69% -9.92% 0.42%
过去一年 -13.57% 1.57% 0.02% 0.69% -13.59% 0.88%
自基金合同
生效起至今
-28.53% 1.41% -10.74% 0.70% -17.79% 0.71%
2．博时汇誉回报混合C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.85% 0.82% 2.51% 0.52% -0.66% 0.30%
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过去六个月 -4.34% 1.11% 5.76% 0.69% -10.10% 0.42%
过去一年 -13.91% 1.57% 0.02% 0.69% -13.93% 0.88%
自基金合同
生效起至今
-29.08% 1.41% -10.74% 0.70% -18.34% 0.71%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时汇誉回报混合A：
2．博时汇誉回报混合C：
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴渭
权益投资四
部投资副总
监/基金经
2021-04-29 2023-02-01 15.7
吴渭先生，硕士。2007 年起先后在泰信
基金、博时基金、民生加银基金、招商
基金从事投资研究工作。2015年 3月再
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理 次加入博时基金管理有限公司。历任股
票投资部绝对收益组投资副总监、股票
投资部主题组投资副总监、事业部投资
副总监、权益投资主题组投资副总监、
博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资
基金(2021年4月29日-2023年2月1日)、
博时恒玺一年持有期混合型证券投资基
金(2021 年 7 月 6 日-2023 年 2 月 8 日)
的基金经理。现任权益投资四部投资副
总监兼博时汇智回报灵活配置混合型证
券投资基金(2017年 4月 12日—至今)、
博时汇悦回报混合型证券投资基金
(2019年 1月 29日—至今)、博时汇兴回
报一年持有期灵活配置混合型证券投资
基金(2021年 1月 14日—至今)、博时汇
融回报一年持有期混合型证券投资基金
(2021年 1月 20日—至今)、博时博盈稳
健 6 个月持有期混合型证券投资基金
(2021年 8月 10日—至今)、博时汇荣回
报灵活配置混合型证券投资基金(2021
年 8月 24日—至今)的基金经理。
周龙 基金经理 2023-02-01 - 9.8
周龙先生，硕士。2013 年起先后在嘉实
基金、高毅资产工作。2021 年加入博时
基金管理有限公司。历任嘉实基金研究
员、高毅资产。现任博时汇誉回报灵活
配置混合型证券投资基金(2023年 2月 1
日—至今)的基金经理，博时汇誉回报灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理
助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损
害。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 37次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度回顾，市场 1月份在疫后复苏背景下呈现普涨轮动、进入 2-3月后板块间呈现分化，由于经济复
苏力度不及预期、顺周期板块出现一定回调，新能源在竞争加剧背景下走势也偏弱，央企和人工智能板块
形成趋势性行情，中药等细分板块受益政策扶持、也有所表现。本基金一季度行业分布主要在国产替代和
自主可控线索的高端制造及医药，对 TMT有部分布局，展望二季度，经济仍处于持续复苏过程中、市场结
构性机会仍有可为，本基金坚持优选个股的同时将加大对市场主线的研究与关注。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2023年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 0.7147元，份额累计净值为 0.7147元，本基金
C类基金份额净值为 0.7092元，份额累计净值为 0.7092元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为
1.94%，本基金 C类基金份额净值增长率为 1.85%，同期业绩基准增长率为 2.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 76,397,366.43 57.81
其中：股票 76,397,366.43 57.81
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 55,683,360.81 42.14
8 其他各项资产 66,733.83 0.05
9 合计 132,147,461.07 100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 1,808,947.22元，净值占比 1.69%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 49,879,947.99 46.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.60 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,073,787.26 6.60
J 金融业 2,638,146.00 2.46
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,602,008.00 2.43
M 科学研究和技术服务业 10,741,698.00 10.03
N 水利、环境和公共设施管理业 1,630,093.50 1.52
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 74,588,419.21 69.63
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
工业 1,808,947.22 1.69
合计 1,808,947.22 1.69
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 300938 信测标准 109,700 4,434,074.00 4.14
2 300887 谱尼测试 113,900 4,253,026.00 3.97
3 603100 川仪股份 97,200 3,664,440.00 3.42
4 688112 鼎阳科技 44,492 3,428,998.44 3.20
5 688212 澳华内镜 50,586 3,285,054.84 3.07
6 600566 济川药业 107,800 3,070,144.00 2.87
7 688777 中控技术 29,275 3,040,208.75 2.84
8 688206 概伦电子 86,403 2,930,789.76 2.74
9 600557 康缘药业 90,900 2,911,527.00 2.72
10 002532 天山铝业 352,700 2,676,993.00 2.50
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 58,293.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 8,439.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 66,733.83
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时汇誉回报混合A 博时汇誉回报混合C
本报告期期初基金份额总额 137,203,588.11 15,864,066.87
报告期期间基金总申购份额 2,471,816.80 1,478,526.09
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减：报告期期间基金总赎回份额 5,824,733.02 1,183,643.71
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 133,850,671.89 16,158,949.25
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023年 3月 31日，博时基金公司共管理 348只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 14435亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5019亿元人民币，累计
分红逾 1811亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
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5、博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日