-0.0574% 1.公告基本信息
基金名称 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
基金简称 中航量化阿尔法六个月持有
基金主代码 011934
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年8月25日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资
基金基金合同》、《中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中航量化阿尔法六个月持有A 中航量化阿尔法六个月持有C
下属分级基金的交易代码 011934 011935
注：
（1）中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕857号
基金募集期间 自 2021年8月2日
至 2021年8月20日止
验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月24日
募集有效认购总户数（单位：户） 2,779
份额级别 中航量化阿尔法六个
月持有A
中航量化阿尔 法六
个月持有C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 74,890,736.46 254,215,757.00 329,106,493.46
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 13,364.30 53,735.63 67,099.93
募集份额（单位：份）
有效认购份额 74,890,736.46 254,215,757.00 329,106,493.46
利息结转的份额 13,364.30 53,735.63 67,099.93
合计 74,904,100.76 254,269,492.63 329,173,593.39
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份） 516,108.44 2,010,125.32 2,526,233.76
占基金总份额比例 0.69% 0.79% 0.77%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期 2021年8月25日
注：
（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
3.其他需要提示的事项
（1）本基金设置投资者最短持有期限（即锁定期）为六个月。对于每份基金份额，锁定期指自基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日次六个月的月度对日的前一日（含该日）止的期间。在每份基金份额锁定期内，基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。
（2）销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金时，请仔细阅读本基金的《基金合同》及最新《招募说明书》等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2021年8月26日