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为更好地满足广大投资者的理财需求,维护基金份额持有人的利益,经与申万菱信合利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2022年12月15日起,调整本基金C类基金份额的赎回费率。现将相关事项公告如下:
一、本基金C类基金份额原赎回费率如下:
持有时间 赎回费率
7日以内 1.50%
74日(含)—304日 0.10%
304日(含)以上 0.00%
二、本基金C类基金份额调整后的赎回费率如下
持有时间 赎回费率
7日以内 1.50%
74日(含)以上 0.00%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,用于支付登记费和其他必要的手续费;对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
三、重要提示
本次赎回费率调整符合相关法律法规及《申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定,且调整后不影响C类基金份额赎回费归入基金财产的部分,故不涉及《基金合同》当事人之间权利义务的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。
本次调整赎回费率不涉及《基金合同》和《申万菱信合利纯债债券型证券投资基金托管协议》的修改。上述调整事项将由本公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书及基金产品资料概要进行临时更新,投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299
网址:www.swsmu.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件,全面了解基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2022年12月15日