1.公告基本信息
基金名称 易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金
基金简称 易方达稳健回报一年混合
基金主代码 012008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 5 月 31 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达稳
健回报一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《易方
达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》
注:A类份额基金代码为012008,C类份额基金代码为012009。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 1069 号
基金募集期间 自 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 27 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年 5 月 31 日
募集有效认购总户数(单位:户) 33,049
份额类别 易方达稳健回报一年
混合 A
易方达稳健回报一
年混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民
币元) 1,933,455,675.41 232,995,179.85 2,166,450,855.26
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元) 524,607.63 41,001.02 565,608.65
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 1,933,455,675.41 232,995,179.85 2,166,450,855.26
利息结转的份额 524,607.63 41,001.02 565,608.65
合计 1,933,980,283.04 233,036,180.87 2,167,016,463.91
其中: 募集期
间基金管理人
运用固有资金
认购本基金情
况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事
项 - - -
其中: 募集期
间基金管理人
的从业人员认
购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 522.15 110,050.50 110,572.65
占基金总份额比例 0.0000% 0.0472% 0.0051%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年 5 月 31 日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后的前12个月为封闭运作期,本基金的封闭运作期为自基金合同生效之日起至12个月后的月度对日的前一日为止。在封闭运作期内,本基金不办理申购赎回业务。本基金在封闭运作期届满进入开放期后,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。
易方达基金管理有限公司
2021年6月1日