大成基金管理有限公司关于旗下基金获配九洲药业（603456）非公开发行A股的公告

大成基金管理有限公司关于
旗下基金获配九洲药业（603456）非公开发行A股的公告

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗
下部分基金参与了浙江九洲药业股份有限公司（603456）本次非公开发行股票认
购的相关信息公告如下：
名称 获配股数 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
大成价值增长证券投资基金 94.02 3600.00 2.66% 4084.20 3.01% 6个月
大成健康产业混合型证券投资基金 10.45 400.00 1.53% 453.80 1.74% 6个月
大成医药健康股票型证券投资基金 7.83 300.00 1.22% 340.35 1.38% 6个月
大成积极成长混合型证券投资基金 52.23 2000.00 1.86% 2269.00 2.11% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年1月30日数据。
特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二三年一月三十一日