华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十五日
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏永润六个月持有混合
基金主代码 012121
交易代码 012121
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 10月 29日
报告期末基金份额总额 1,277,404,267.19份
投资目标
在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、
安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债
券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期
稳健增值。
投资策略
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、可转
换债券与可交换债券投资策略、股票投资策略、衍生品投
资策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中
证港股通综合指数收益率*5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。本基金将
投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏永润六个月持有混合 A
华夏永润六个月持有混合
C
下属分级基金的交易代码 012121 012122
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,216,075,534.75份 61,328,732.44份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
华夏永润六个月持有混合 A 华夏永润六个月持有混合 C
1.本期已实现收
益
8,581,740.22 371,249.13
2.本期利润 -16,600,329.43 -896,574.67
3.加权平均基金
份额本期利润
-0.0132 -0.0140
4.期末基金资产
净值
1,163,441,787.00 58,458,811.24
5.期末基金份额
净值
0.9567 0.9532
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏永润六个月持有混合A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.43% 0.29% -2.78% 0.18% 1.35% 0.11%
过去六个
月
-0.02% 0.27% -1.30% 0.23% 1.28% 0.04%
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自基金合
同生效起
至今
-4.33% 0.27% -3.35% 0.24% -0.98% 0.03%
华夏永润六个月持有混合C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.53% 0.29% -2.78% 0.18% 1.25% 0.11%
过去六个
月
-0.22% 0.27% -1.30% 0.23% 1.08% 0.04%
自基金合
同生效起
至今
-4.68% 0.27% -3.35% 0.24% -1.33% 0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 10月 29日至 2022年 9月 30日)
华夏永润六个月持有混合 A：

华夏永润六个月持有混合 C：
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注：①本基金合同于 2021年 10月 29日生效。
②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组
合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘明宇
本基金
的基金
经理、公
募固定
收益投
资总监、
投委会
成员
2021-10-29 - 13年
硕士。2009年 6
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任机构债
券投资部研究
员、投资经理助
理、投资经理、
华夏鼎实债券
型证券投资基
金 基 金 经 理
（2017年 12月
19日至 2018年
3 月 14 日期
间)、华夏鼎盛
债券型证券投
资基金基金经
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理（2017年 12
月 19日至 2019
年 1 月 7 日期
间)、华夏稳定
双利债券型证
券投资基金基
金经理（2018
年12月17日至
2020年 3月 24
日期间)、华夏
鼎祥三个月定
期开放债券型
发起式证券投
资基金基金经
理（2017年 12
月 11日至 2020
年 6月 23日期
间)、华夏鼎隆
债券型证券投
资基金基金经
理（2017年 12
月 11日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏鼎诺
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金 基 金 经 理
（2017年 12月
11日至 2021年
1 月 27 日期
间)、华夏鼎瑞
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金 基 金 经 理
（2017年 12月
11日至 2021年
1 月 27 日期
间)、华夏鼎智
债券型证券投
资基金基金经
理（2017年 12
月 11日至 2021
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年 1月 27日期
间)、华夏鼎兴
债券型证券投
资基金基金经
理（2018 年 2
月 12日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏上证
3-5年期中高评
级可质押信用
债交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金基金
经理（2018年 5
月 30日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏上证
3-5年期中高评
级可质押信用
债交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理（2018 年 5
月 30日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏 3 年
封闭运作战略
配售灵活配置
混合型证券投
资基金（LOF）
基金经理（2018
年 7月 30日至
2021年 1月 27
日期间)、华夏
鼎禄三个月定
期开放债券型
发起式证券投
资基金基金经
理（2018年 10
月 11日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏鼎通
债券型证券投
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资基金基金经
理（2018年 10
月 23日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏鼎康
债券型证券投
资基金基金经
理（2019 年 1
月 24日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏鼎略
债券型证券投
资基金基金经
理（2019 年 3
月 21日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏中债
1-3年政策性金
融债指数证券
投资基金基金
经理（2019年 4
月 25日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏恒融
一年定期开放
债券型证券投
资基金基金经
理（2019 年 5
月 10日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏中债
3-5年政策性金
融债指数证券
投资基金基金
经理（2019年 7
月 12日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏恒利
3 个月定期开
放债券型证券
投资基金基金
经理（2019 年
11 月 29 日至
2021年 1月 27
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日期间)、华夏
鼎福三个月定
期开放债券型
发起式证券投
资基金基金经
理（2020 年 5
月 7 日至 2021
年 6 月 9 日期
间)、华夏鼎顺
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金 基 金 经 理
（2020年5月7
日至 2021 年 6
月 9 日期间 )
等。
董阳阳
本基金
的基金
经理、投
委会成
员
2021-10-29 - 14年
硕士。曾任中国
国际金融有限
公司投行业务
部经理。2009
年 8 月加入华
夏基金管理有
限公司。历任研
究员、基金经理
助理、投资经
理、华夏蓝筹核
心混合型证券
投 资 基 金
（LOF）基金经
理（2013 年 3
月 11日至 2017
年 2月 24日期
间)、华夏磐晟
定期开放灵活
配置混合型证
券 投 资 基 金
（LOF）基金经
理（2018 年 1
月 17日至 2018
年12月13日期
间)、华夏圆和
灵活配置混合
型证券投资基
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金 基 金 经 理
（2016年 12月
29日至 2020年
5月 7日期间)、
华夏鼎沛债券
型证券投资基
金 基 金 经 理
（2018 年 6 月
26日至 2020年
5月 7日期间)、
华夏产业升级
混合型证券投
资基金基金经
理（2018 年 8
月 24日至 2020
年 6月 18日期
间)、华夏成长
证券投资基金
基金经理（2015
年 1 月 7 日至
2021年 2月 22
日期间)等。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年 3季度，国际方面，尽管能源价格下行，但商品和服务通胀依然强劲，8月 CPI
再次超预期。美联储抗通胀态度坚决，在联储 7月和 9月连续加息 75bp之后，市场上调了
对终点利率的预测，并将首次降息的预期时间推迟至 2024年，10年美债大幅上行至 4%附
近。其他主要经济体多数跟随加息，海外金融条件转紧，外需承压。
国内方面，受烂尾项目增多集中断供影响，7月地产销售重新走弱，融资需求下行背景
下资金利率被动走低，利率陡峭化下行；8月 15日央行调降政策利率 10bp，曲线走出了牛
平。随着 8月下旬第二批 3000亿专项建设基金和 5000亿专项债政策出台，信贷需求有所好
转，利率进入低位震荡。9月，在出口走弱和中美利率倒挂程度加深影响下，人民币贬值压
力增大，央行连续回笼MLF，资金利率开始回升，利率开始上行。
尽管保交楼政策已经在陆续推进，但居民购房信心的恢复缓慢，民营房企销售同比增速
跌幅还在加深，叠加外需可能继续走弱，国内经济仍然面临下行压力。但人民币贬值压力增
大使得市场对宽货币的预期大幅降低，至 9月末，10年国债活跃券已经调整至 2.7%附近。
报告期内，本基金维持了偏高的久期和杠杆水平，并进行了长端利率债的波段交易。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 9月 30日，华夏永润六个月持有混合 A基金份额净值为 0.9567元，本报
告期份额净值增长率为-1.43%；华夏永润六个月持有混合 C基金份额净值为 0.9532元，本
报告期份额净值增长率为-1.53%，同期业绩比较基准增长率为-2.78%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 232,210,666.97 14.08
其中：股票 232,210,666.97 14.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,340,200,313.91 81.26
其中：债券 1,340,200,313.91 81.26
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 21,001,747.31 1.27

其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 51,168,003.23 3.10
8 其他资产 4,668,764.51 0.28
9 合计 1,649,249,495.93 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 4,865,131.09元，占
基金资产净值比例为 0.40%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,264,432.00 0.19
C 制造业 186,956,910.88 15.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 195,360.00 0.02
E 建筑业 - -
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F 批发和零售业 2,343,420.00 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 1,291,626.00 0.11
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 33,691,591.00 2.76
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 602,196.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 227,345,535.88 18.61
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币）
占基金资产净值比例
（%）
房地产 4,705,267.70 0.39
非必需消费品 159,863.39 0.01
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通讯服务 - -
信息技术 - -
合计 4,865,131.09 0.40
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 002518 科士达 518,500 23,736,930.00 1.94
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2 600048 保利发展 944,300 16,997,400.00 1.39
3 600499 科达制造 984,600 16,482,204.00 1.35
4 603659 璞泰来 266,941 14,895,307.80 1.22
5 300750 宁德时代 36,400 14,592,396.00 1.19
6 000988 华工科技 699,300 12,923,064.00 1.06
7 002409 雅克科技 205,900 12,660,791.00 1.04
8 688033 天宜上佳 499,674 11,267,648.70 0.92
9 600549 厦门钨业 493,330 11,164,057.90 0.91
10 000902 新洋丰 793,900 10,304,822.00 0.84
注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 国家债券 242,555,092.13 19.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 344,575,311.78 28.20
其中：政策性金融债 40,664,000.00 3.33
4 企业债券 369,985,891.51 30.28
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 172,290,207.12 14.10
7 可转债（可交换债） 210,793,811.37 17.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,340,200,313.91 109.68
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 220008
22附息国债
08
1,200,000 125,163,606.56 10.24
2 019666 22国债 01 650,000 66,054,068.50 5.41
3 188144 21鲁高 Y3 600,000 61,534,717.81 5.04
4 2028023
20招商银行
永续债 01
500,000 51,983,616.44 4.25
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5 188210 21广晟 Y2 500,000 51,665,967.13 4.23
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司、招商银行股份
有限公司、兴业银行股份有限公司、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门
公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法
规及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 337,088.83
2 应收证券清算款 4,331,495.80
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3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 179.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,668,764.51
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 132018 G三峡 EB1 16,511,081.44 1.35
2 132015 18中油 EB 16,178,341.35 1.32
3 128134 鸿路转债 13,177,968.22 1.08
4 127012 招路转债 11,293,487.32 0.92
5 127045 牧原转债 10,780,067.29 0.88
6 110053 苏银转债 10,747,677.12 0.88
7 123107 温氏转债 10,260,795.96 0.84
8 110048 福能转债 9,967,942.59 0.82
9 110079 杭银转债 9,810,951.39 0.80
10 128144 利民转债 8,786,121.71 0.72
11 118003 华兴转债 8,030,974.27 0.66
12 128034 江银转债 7,919,777.59 0.65
13 113055 成银转债 6,691,935.37 0.55
14 113024 核建转债 6,569,296.23 0.54
15 123104 卫宁转债 6,251,378.98 0.51
16 127026 超声转债 5,803,177.11 0.47
17 128033 迪龙转债 4,815,032.49 0.39
18 127020 中金转债 4,615,840.00 0.38
19 127052 西子转债 4,395,146.50 0.36
20 128132 交建转债 3,902,327.40 0.32
21 110077 洪城转债 3,357,540.27 0.27
22 113622 杭叉转债 2,760,200.80 0.23
23 128140 润建转债 60,717.68 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
17

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏永润六个月持有混合A 华夏永润六个月持有混合C
本报告期期初基金
份额总额
1,298,404,473.11 68,314,668.75
报告期期间基金总
申购份额
535,374.07 64,278.93
减：报告期期间基
金总赎回份额
82,864,312.43 7,050,215.24
报告期期间基金拆
分变动份额
- -
本报告期期末基金
份额总额
1,216,075,534.75 61,328,732.44
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人、首批商品期货
ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批
北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳
中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是
业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇二二年十月二十五日