-0.3111% 华泰保兴价值成长混合型证券投资基金（C份额）
基金产品资料概要更新(2022年第1号)
编制日期：2022-08-31
送出日期：2022-09-29
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
华泰保兴价值
基金简称 基金代码 012177
成长C
华泰保兴基金招商证券股份有
基金管理人 基金托管人
管理有限公司 限公司
基金合同生效日 2021-11-10
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 尚烁徽 开始担任本基金基金经理的日期 2021-11-10
证券从业日期 2010-04-01
其他 华泰保兴价值成长A基金代码：012132
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本基金主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司，在严格控制投资
投资目标 组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争获得超越业
绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存
托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票
据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债）、可交换债券、
短期融资券等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存
投资范围 款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金类资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金坚持“价值与成长并重”的选股理念，采用行业配置和个股精选
相结合的方法进行股票投资，对实体经济运行、产业及行业发展趋势、上下
主要投资策略 游行业运作态势等进行考察，兼顾企业的成长性与投资价值，力争实现基金
资产的中长期稳健增值。主要包括：1、行业配置策略；2、个股配置策略；
3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数（全价）收益率×20%
本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型
风险收益特征
基金和货币市场基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、净值表现数据截至日为2021年12月31日
2、本基金合同于2021年11月10日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。
3、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）/持有
费用类型 收费方式/费率 备注
期限（N）
N＜7天 1.50% 场外份额
赎回费 7天≤N＜30天 0.50% 场外份额
30天≤N 0% 场外份额
注：投资者申购本基金C类份额不收取申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.15%
销售服务费 0.20%
其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；2、《基金合
同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用
等；3、基金份额持有人大会费用；4、基金的证券、期货交易或
结算费用；5、基金的银行汇划费用；6、证券账户开户费用、账
户维护费用；7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以
在基金财产中列支的其他费用。
注：本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
基金份额持有人须了解并承受以下风险：（一）市场风险；（二）管理风险；（三）流动性风险；（四）信用风
险；（五）操作风险；（六）本基金的特有风险：1、混合型基金特有风险；2、股指期货投资风险：（1）市场风
险；（2）市场流动性风险；（3）结算流动性风险；（4）基差风险；（5）信用风险；（6）作业风险；3、投资于存托
凭证的风险；（七）投资资产支持证券的特定风险；（八）其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相
关信息敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线电话：400-632-9090（免长途话
费）)
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。