0.6758% 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 7月 21日
泰康沪港深成长混合 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康沪港深成长混合
基金主代码 012288
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 3月 2日
报告期末基金份额总额 61,122,073.19份
投资目标 本基金秉承成长投资理念，从内地和香港两地市场中精
选具备较高成长性与发展前景的股票，把握中国经济发
展带来的重大机遇，力争获取超越业绩比较基准的长期
增值。
投资策略 本基金将密切跟踪市场变化，通过定期与不定期地定
性、定量分析，判断市场发展的主要推动因素，展望未
来市场投资环境的变化，并在此基础上，确定并动态调
整基金资产在股票资产（内地股票、港股通标的股票）、
债券资产上的配置比例。股票市场投资方面，本基金界
定的成长性公司主要是指在战略、产品、技术以及管理
方面具备可持续成长优势的公司。优选其中行业景气度
较高、基本面良好、估值合理的股票（A股、港股通标
的股票）开展投资，把握中国经济发展带来的重大机遇，
力争获取超越业绩比较基准的长期增值。根据基金流动
性管理及策略性投资的需要，本基金将进行利率债、信
用债、可转换债券的投资。在严格控制风险的前提下，
以套期保值为主要目的，本基金将本着谨慎原则适度参
与股指期货和国债期货投资。
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业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 800成长指数收益率
*50%+恒生指数收益率*30%+中债新综合全价（总值）指
数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股
票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制
投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还
面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过
内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等
特有风险。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康沪港深成长混合 A 泰康沪港深成长混合 C
下属分级基金的交易代码 012288 012289
报告期末下属分级基金的份额总额 26,694,756.23份 34,427,316.96份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）
泰康沪港深成长混合 A 泰康沪港深成长混合 C
1.本期已实现收益 692,070.15 954,697.24
2.本期利润 3,111,949.47 3,338,480.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0692 0.0756
4.期末基金资产净值 29,764,401.27 38,324,766.39
5.期末基金份额净值 1.1150 1.1132
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（3）本基金合同生效日为 2022年 3月 2日，截止报告期末本基金未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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泰康沪港深成长混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 8.88% 0.88% 3.91% 1.29% 4.97% -0.41%
自基金合同
生效起至今
11.50% 0.84% -2.11% 1.51% 13.61% -0.67%
泰康沪港深成长混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 8.74% 0.88% 3.91% 1.29% 4.83% -0.41%
自基金合同
生效起至今
11.32% 0.84% -2.11% 1.51% 13.43% -0.67%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2022年 03月 02日生效,截止报告期末本基金未满一年。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金未过建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄成扬
本基金基
金经理
2022年 3月 2
日
- 15年
黄成扬于 2017年 7月加入泰康资产管理
有限责任公司，现担任公募事业部投资部
股票投资总监。2007年 7月至 2008年 12
月在金捷基金担任研究部研究员，2009
年 1月至 2012年 2月在恒星资产管理公
司担任研究部研究员，2012年2月至2017
年 7月在长盛基金国际业务部历任高级
研究员、专户投资经理、基金经理。2015
年 7月 21日至 2017年 7月 14日担任长
盛环球景气行业大盘精选证券投资基金
基金经理。2017年 11月 21日至今担任
泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投
资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2018年 12
月 21日至 2021年 4月 12日担任泰康中
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证港股通非银行金融主题指数型发起式
证券投资基金基金经理。2019年 1月 29
日至 2021年 4月 12日担任泰康中证港股
通地产指数型发起式证券投资基金基金
经理。2019年 4月 3日至 2021年 4月 12
日担任泰康中证港股通 TMT主题指数型
发起式证券投资基金基金经理。2019年 4
月 9日至 2021年 4月 12日担任泰康中证
港股通大消费主题指数型发起式证券投
资基金基金经理。2019年 4月 16日至
2021年 4月 12日担任泰康港股通中证香
港银行投资指数型发起式证券投资基金
基金经理。2022年 3月 2日至今担任泰
康沪港深成长混合型证券投资基金基金
经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，二季度主要围绕疫情这一主线展开，同时稳增长政策也在不断出台加以对冲
疫情的影响。3月底上海进入静默状态，4月份全国疫情较为严峻，5月份开始疫情边际好转，而
6月初上海解封，经济也是跟随疫情的节奏，先是经历了较大的冲击，再从底部有所恢复。生产
端的恢复较为明显，体现在工业增加值、出口等指标上，需求侧的改善在二季度则较为温和，零
售和房地产部门在爬坑阶段。政策方面，财政政策加大留抵退税、货币政策维持流动性合理充裕
偏高、地产政策因城施策边际放松，也为宏观经济走出低谷助力。
回顾市场表现，22年 2季度，国内和国外皆遭遇突发性事件影响，即国内疫情对一线城市的
冲击和俄乌冲突的爆发对于全球能源、农业等多个领域的冲击，A股和港股两地皆表现不佳，从
大盘指数上看，上证综指上涨 4.5%、恒生指数下跌 0.62%。
在此过程中，我们认为影响股市的核心因素在于国内经济的恢复和海外通胀的控制，前者在
上海解封和李总理电视讲话之后已经开启，后者在美国公布 5月份超预期通胀数据之后可能已经
基本预期到位。
在具体投资操作上，我们在 5月份股市阶段底部转向谨慎偏乐观的看法，布局了成长股中景
气度较好的光伏、军工以及一些相关的新材料领域，同时我们依然维持对于新老能源板块的看好。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康沪港深成长 A基金份额净值为 1.1150元,本报告期基金份额净值增长率
为 8.88%；截至本报告期末泰康沪港深成长 C 基金份额净值为 1.1132 元,本报告期基金份额净值
增长率为 8.74%；同期业绩比较基准增长率为 3.91%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 41,592,879.93 55.73
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其中：股票 41,592,879.93 55.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,186,169.48 8.29
其中：债券 6,186,169.48 8.29
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 14,000,000.00 18.76
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 9,947,339.25 13.33
8 其他资产 2,912,390.36 3.90
9 合计 74,638,779.02 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 17,596,276.00元，占期末资
产净值比例为 25.84%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,106,600.00 1.63
C 制造业 17,216,043.93 25.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 422,100.00 0.62
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 663,700.00 0.97
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,204,620.00 3.24
J 金融业 827,720.00 1.22
K 房地产业 537,600.00 0.79
L 租赁和商务服务业 797,000.00 1.17
M 科学研究和技术服务业 221,220.00 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,996,603.93 35.24
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
A 基础材料 588,000.00 0.86
B 消费者非必需品 4,540,546.00 6.67
C 消费者常用品 631,680.00 0.93
D 能源 1,196,000.00 1.76
E 金融 - -
F 医疗保健 698,700.00 1.03
G 工业 148,400.00 0.22
H 信息技术 3,446,350.00 5.06
I 电信服务 1,511,280.00 2.22
J 公用事业 3,006,800.00 4.42
K 房地产 1,828,520.00 2.69
合计 17,596,276.00 25.84
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02380 中国电力 400,000 1,704,000.00 2.50
2 03800 协鑫科技 380,000 1,231,200.00 1.81
3 00700 腾讯控股 4,000 1,212,320.00 1.78
4 01385 上海复旦 42,000 1,122,240.00 1.65
5 02015 理想汽车-W 8,000 1,046,080.00 1.54
6 03690 美团-W 5,700 946,656.00 1.39
7 02331 李宁 15,000 932,550.00 1.37
8 601012 隆基绿能 13,800 919,494.00 1.35
9 600882 妙可蓝多 18,800 879,840.00 1.29
10 603799 华友钴业 9,050 865,361.00 1.27
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 6,098,773.15 8.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
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6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 87,396.33 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,186,169.48 9.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债 16 60,000 6,098,773.15 8.96
2 132026 G三峡 EB2 780 87,396.33 0.13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2207 IF2207 -2 -2,683,920.00 -30,000.00 -
公允价值变动总额合计（元） -30,000.00
股指期货投资本期收益（元） -65.16
股指期货投资本期公允价值变动（元） -30,000.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的进行股指期货投资。通过对宏观经济和股
票市场运行趋势的研究，结合自身股票组合的持仓特点，与现券资产进行匹配，通过套期保值策
略进行套期保值操作。基金管理人充分考虑了股指期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金
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融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 353,451.61
2 应收证券清算款 1,369,571.15
3 应收股利 68,948.60
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,120,419.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,912,390.36
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰康沪港深成长混合 A 泰康沪港深成长混合 C
报告期期初基金份额总额 55,295,744.78 53,671,743.85
报告期期间基金总申购份额 527,151.75 2,804,952.42
减:报告期期间基金总赎回份额 29,128,140.30 22,049,379.31
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 26,694,756.23 34,427,316.96
注：（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
（2）本基金合同生效日为 2022年 3月 2日，截止报告期末本基金未满一年。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康沪港深成长混合型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康沪港深成长混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康沪港深成长混合型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康沪港深成长混合型证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康沪港深成长混合型证券投资基金产品资料概要》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
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