1.公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 大摩优享六个月持有期混合
基金主代码 012368
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年7月23日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
基金合同》以及《摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投
资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 大摩优享六个月持有期混合A 大摩优享六个月持有期混合C
下属分级基金的交易代码 012368 012369
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1462号文
基金募集期间 自 2021年7月6日
至 2021年7月19日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月23日
募集有效认购总户数(单位:户) 16,961
份额级别 大摩优享六个月持
有期混合A
大摩优享六个月持有期
混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 675,464,080.48 52,594,595.91 728,058,676.39
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民币
元) 192,076.75 9,836.02 201,912.77
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 675,464,080.48 52,594,595.91 728,058,676.39
利息结转的份额 192,076.75 9,836.02 201,912.77
合计 675,656,157.23 52,604,431.93 728,260,589.16
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00 1,000.16 1,000.16
占基金总份额比例 0.00% 0.0019% 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期 2021年7月23日
注:1.本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从
基金财产中列支。
2.C本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金;本基金
的基金经理未认购本基金。
3.其他需要提示的事项
1. 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日后及时到各销售网点进行交
易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.msfunds.com.cn)或客
户服务电话(400-8888-668)查询交易确认情况。
2.基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。
3.C根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的约定,本基金每份基金份额
的最短持有期限为6个月,在最短持有期限内,投资者不能提出赎回及转换转出业
务申请,自最短持有期限届满的下一工作日(含该日)起,投资者可以提出赎回及
转换转出业务申请。
对于每笔认购的基金份额而言,最短持有期限自基金合同生效之日起(含该
日)至6个月后月度对日的前一日;对于每笔申购的基金份额而言,最短持有期限
自该笔申购份额确认日(含该日)至6个月后月度对日的前一日;对于每笔转换转
入的基金份额而言,最短持有期限自该笔申购份额确认日(含该日)至6个月后月
度对日的前一日。若该对日为非工作日,则顺延至下一个工作日;若该日历月中实
际不存在对应日期,则顺延至该日历月最后一日的下一工作日。
4.C根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本基金办理申
购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有
关规定在规定媒介上予以披露。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2021年7月24日