建信汇益一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
建信汇益一年持有期混合 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信汇益一年持有期混合
基金主代码 012485
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 11月 5日
报告期末基金份额总额 952,314,780.64份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极
主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通
过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对
大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定
债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例，并
随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类
资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+沪深 300指数收益率×10%+
恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基
金如通过港股通机制投资于香港市场股票，会面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信汇益一年持有期混合 A 建信汇益一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 012485 012486
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报告期末下属分级基金的份额总额 893,499,743.92份 58,815,036.72份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
建信汇益一年持有期混合 A 建信汇益一年持有期混合 C
1.本期已实现收益 -16,947,625.33 -1,199,712.99
2.本期利润 26,720,443.98 1,686,871.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0266 0.0253
4.期末基金资产净值 891,554,588.76 58,358,357.31
5.期末基金份额净值 0.9978 0.9922
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信汇益一年持有期混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.38% 0.28% 0.80% 0.14% 1.58% 0.14%
过去六个月 1.73% 0.31% 1.21% 0.19% 0.52% 0.12%
过去一年 1.86% 0.30% 0.50% 0.18% 1.36% 0.12%
自基金合同
生效起至今
-0.22% 0.28% -0.90% 0.19% 0.68% 0.09%
建信汇益一年持有期混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月 2.28% 0.28% 0.80% 0.14% 1.48% 0.14%
过去六个月 1.52% 0.31% 1.21% 0.19% 0.31% 0.12%
过去一年 1.44% 0.30% 0.50% 0.18% 0.94% 0.12%
自基金合同
生效起至今
-0.78% 0.28% -0.90% 0.19% 0.12% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
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3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黎颖芳
固定收益
投资部高
级基金经
理，本基
金的基金
经理
2021年 11月 5
日
- 22
黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经
理，硕士。2000年 7月加入大成基金管
理公司，先后在金融工程部、规划发展部
任职。2005年 11月加入本公司，历任研
究员、高级研究员、基金经理助理、基金
经理、资深基金经理兼首席固定收益策略
官。2009年 2月 19日至 2011年 5月 11
日任建信稳定增利债券型证券投资基金
的基金经理；2011年 1月 18日至 2014
年 1月 22日任建信保本混合型证券投资
基金的基金经理；2012年 11月 15日起
任建信纯债债券型证券投资基金的基金
经理；2014年 12月 2日起任建信稳定得
利债券型证券投资基金的基金经理；2015
年 12月 8日至 2020年 12月 18日任建信
稳定丰利债券型证券投资基金的基金经
理；2016年 6月 1日至 2019年 1月 29
日任建信安心回报两年定期开放债券型
证券投资基金的基金经理；2016年 11月
8日至 2022年 2月 24日任建信恒安一年
定期开放债券型证券投资基金的基金经
理；2016年 11月 8日至 2022年 9月 14
日任建信睿享纯债债券型证券投资基金
的基金经理；2016年 11月 15日至 2017
年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投
资基金的基金经理；2017年 1月 6日至
2019年 8月 20日任建信稳定鑫利债券型
证券投资基金的基金经理；2018年 2月 2
日起任建信睿和纯债定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金经理；2019年 4
月 25日至 2020年 5月 9日任建信安心回
报 6个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理；2019年 4月 26日至 2021
年 1月 25日任建信睿兴纯债债券型证券
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投资基金的基金经理；2019年 8月 6日
至 2020年 12月 18日任建信稳定增利债
券型证券投资基金的基金经理；2021年 6
月 8日起任建信泓利一年持有期债券型
证券投资基金的基金经理；2021年 11月
5日起任建信汇益一年持有期混合型证
券投资基金的基金经理。
尹润泉
本基金的
基金经理
2022年 1月 20
日
- 10
尹润泉先生，硕士。2011年 12月毕业于
加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任
华安财保资产管理有限责任公司投资经
理、中国人寿养老保险股份有限公司高级
投资经理。2021年 8月加入建信基金固
定收益投资部担任基金经理。2021年 10
月 15日起任建信双息红利债券型证券投
资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
金的基金经理；2022年 1月 20日起任建
信汇益一年持有期混合型证券投资基金
的基金经理；2023年 2月 7日起任建信
渤泰债券型证券投资基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规
定和《建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度以硅谷银行和瑞信为代表的海外银行业风险事件对全球资本市场造成一定冲击。虽然
欧美监管迅速出手试图平抑相关银行破产对市场的影响，但我们认为本次事件无论是对市场情绪
还是欧美宏观经济依然会造成一定拖累。首先居民对区域性银行的不信任会加速银行存款搬家的
现象，居民会优先考虑把存款转移到大型银行或者是货币基金等金融工具，这会加剧中小银行负
债端以及整个银行系统的不稳定性。另外中小银行为了保证流动性以及兑付能力，后续资产端的
信贷投放会变得谨慎，这对企业融资，尤其是初创企业会造成较大影响，而融资的萎缩无疑会对
实体经济造成下行压力。本轮事件可能会使得美债利率的拐点提前到来，一旦美债二次筑顶完成，
科技股等长久期资产可能会有反弹的机会。全年维度，预计科技板块会出现分化，对于优质大型
科技企业，后续随着美债筑顶估值将会明显修复，对于质地较差的中小科技股，预计将会仍有随
着科技周期下行出现暴雷或者破产的风险。国内方面，从高频微观数据来看，节后宏观经济修复
的强度偏弱，同时随着两会召开，年内经济增长目标确立后政策预期下调，此外市场担忧地产和
消费数据改善是疫情压制下的需求延后，真实需求无法线性外推。因此后续仍需要进一步观察整
体数据表现，预计未来市场会对宏观基本面形成新的共识，重点关注信贷数据强度持续性、地产
修复强度。若经济维持“弱修复”的预期，顺周期相关板块可能大概率同步实际库存周期变化而
启动，而不会过度领先。在宏观无法提供明确方向的情况下，资金选择聚焦于产业变化较大的数
字经济上，在技术更新、政策扶持以及市场情绪等因素的推波助澜之下，相关板块短期出现较大
涨幅，需要警惕后续市场风格变化带来的调整压力。
展望后市，伴随着一季报数据的出炉，市场会对宏观经济以及各行业的景气度情况会做重新
的评估并形成新的主线。对于当下人工智能相关的某些环节已经出现估值泡沫化的情况，往后看
如果技术进步迟迟不能兑现在公司业绩上的话，股价可能会面临较大调整压力。当前板块 TMT成
交额占比超 3成，处 2010年以来 90%分位以上，并且形成对其他板块显著的虹吸效应，历史上强
势主题交易热度快速上升往往会伴随着短期的回调风险。至于近期产品的操作，更多的是在于结
构上的调整，转债部分一方面减持周期板块中偏中游的环节，例如建筑建材板块，这些环节供需
关系较差同时库存水平偏高，后续经济如果没有较强复苏这些板块短期难以出现反转。另外我们
会逐步加仓一些有业绩支撑但近期因为市场风格原因被错杀的成长股板块，后续随着一季报的披
露，业绩如果能按预期兑现的话我们认为市场的认知会有一定的纠偏。债券方面，信用债收益率
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经历了一季度的快速下行，当下无论是利率水平还是信用利差又重新回归到历史偏低的位置，资
产的估值吸引力大为减弱。虽然偏弱的宏观环境对债市相对友好，但后续市场流动性和资金面无
法进一步宽松的话，利率中枢下行的空间也相对有限。因此对于债券我们短期持中性观点，维持
中短久期以及中低杠杆的持仓结构，随着新任领导班子的就位以及四月政治局会议的到来，政策
方向上可能会有一定变化，等待靴子落地后我们再做下一步的调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率 2.38%，波动率 0.28%，业绩比较基准收益率 0.80%，波动率
0.14%。本报告期本基金 C 净值增长率 2.28%，波动率 0.28%，业绩比较基准收益率 0.80%，波动
率 0.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 219,734,490.28 18.63
其中：股票 219,734,490.28 18.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 947,850,034.89 80.34
其中：债券 947,850,034.89 80.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 10,975,951.42 0.93
8 其他资产 1,180,849.75 0.10
9 合计 1,179,741,326.34 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,698,451.33元，占期末基金
资产净值比例为 0.28%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 61,286.40 0.01
C 制造业 171,296,735.95 18.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 2,151,940.00 0.23
E 建筑业 5,068,329.12 0.53
F 批发和零售业 2,379,115.38 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,788,926.00 0.61
J 金融业 12,626,743.00 1.33
K 房地产业 13,653,600.00 1.44
L 租赁和商务服务业 1,832,400.00 0.19
M 科学研究和技术服务业 2,160,844.24 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 217,036,038.95 22.85
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
Materials材料 - -
Consumer Staples日常生
活消费品
- -
Consumer Discretionary
非日常消费品
- -
Energy能源 - -
Financials金融 - -
Health Care医疗保健 2,698,451.33 0.28
Industrials工业 - -
Real Estate房地产 - -
Information Technology
信息技术
- -
Telecommunication
Services通讯服务
- -
Utilities公用事业 - -
合计 2,698,451.33 0.28
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 924,300 15,796,287.00 1.66
2 600487 亨通光电 810,300 12,235,530.00 1.29
3 600048 保利发展 600,000 8,478,000.00 0.89
4 300316 晶盛机电 123,000 8,030,670.00 0.85
5 600919 江苏银行 1,000,000 7,020,000.00 0.74
6 000657 中钨高新 484,100 6,486,940.00 0.68
7 603606 东方电缆 122,400 6,035,544.00 0.64
8 300674 宇信科技 311,400 5,788,926.00 0.61
9 002142 宁波银行 205,300 5,606,743.00 0.59
10 001979 招商蛇口 380,000 5,175,600.00 0.54
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 56,204,952.05 5.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,333,376.44 3.19
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 73,722,697.75 7.76
5 企业短期融资券 82,993,204.16 8.74
6 中期票据 542,336,530.65 57.09
7 可转债（可交换债） 162,259,273.84 17.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 947,850,034.89 99.78
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019656 21国债 08 500,000 51,142,493.15 5.38
2 102103246
21常德城投
MTN003
500,000 50,775,556.16 5.35
3 102280028
22泰州城建
MTN001
500,000 50,462,986.30 5.31
4 101900688
19富阳城投
MTN003
300,000 31,944,167.67 3.36
5 102280735
22太原国投
MTN002
300,000 31,083,412.60 3.27
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
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无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
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基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 81,109.53
2 应收证券清算款 1,099,520.54
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 219.68
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,180,849.75
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113050 南银转债 5,580,674.29 0.59
2 113045 环旭转债 5,508,232.38 0.58
3 113641 华友转债 4,898,087.19 0.52
4 110074 精达转债 4,846,439.57 0.51
5 110047 山鹰转债 4,776,569.86 0.50
6 113637 华翔转债 4,417,131.23 0.47
7 113025 明泰转债 4,196,561.95 0.44
8 118000 嘉元转债 3,996,875.50 0.42
9 110086 精工转债 3,951,200.49 0.42
10 110077 洪城转债 3,647,209.91 0.38
11 110087 天业转债 3,621,808.89 0.38
12 113051 节能转债 3,514,337.00 0.37
13 110088 淮 22转债 3,510,600.53 0.37
14 113053 隆 22转债 3,477,503.04 0.37
15 123142 申昊转债 3,364,602.37 0.35
16 123149 通裕转债 3,308,612.57 0.35
17 123096 思创转债 3,214,031.04 0.34
18 113054 绿动转债 3,046,164.76 0.32
19 127022 恒逸转债 3,014,390.11 0.32
20 111000 起帆转债 2,978,967.41 0.31
21 113638 台 21转债 2,952,690.73 0.31
22 111004 明新转债 2,941,107.06 0.31
23 123128 首华转债 2,895,836.28 0.30
24 127043 川恒转债 2,692,343.20 0.28
25 113545 金能转债 2,594,600.35 0.27
26 128144 利民转债 2,496,405.94 0.26
建信汇益一年持有期混合 2023年第 1季度报告
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27 127045 牧原转债 2,493,997.81 0.26
28 128142 新乳转债 2,246,601.99 0.24
29 123127 耐普转债 2,183,456.99 0.23
30 123071 天能转债 2,175,322.89 0.23
31 127073 天赐转债 2,135,193.05 0.22
32 123144 裕兴转债 2,053,991.06 0.22
33 128042 凯中转债 2,049,736.11 0.22
34 118013 道通转债 2,019,865.52 0.21
35 128135 洽洽转债 1,965,747.99 0.21
36 113644 艾迪转债 1,963,095.34 0.21
37 110089 兴发转债 1,944,284.08 0.20
38 123132 回盛转债 1,829,066.47 0.19
39 128119 龙大转债 1,809,473.23 0.19
40 128141 旺能转债 1,754,462.48 0.18
41 128140 润建转债 1,716,296.48 0.18
42 127012 招路转债 1,641,766.33 0.17
43 113602 景 20转债 1,638,346.62 0.17
44 113632 鹤 21转债 1,583,105.06 0.17
45 113598 法兰转债 1,574,734.46 0.17
46 123091 长海转债 1,476,432.69 0.16
47 113650 博 22转债 1,438,320.76 0.15
48 128121 宏川转债 1,181,442.80 0.12
49 111001 山玻转债 1,146,778.08 0.12
50 123150 九强转债 1,117,518.71 0.12
51 123099 普利转债 1,107,926.32 0.12
52 127066 科利转债 1,092,589.92 0.12
53 127041 弘亚转债 1,040,139.33 0.11
54 127070 大中转债 958,351.06 0.10
55 113530 大丰转债 798,798.02 0.08
56 113629 泉峰转债 284,997.61 0.03
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
建信汇益一年持有期混合 2023年第 1季度报告
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项目 建信汇益一年持有期混合 A
建信汇益一年持有期混合
C
报告期期初基金份额总额 1,122,105,928.26 75,489,951.11
报告期期间基金总申购份额 375,679.66 11,760.05
减:报告期期间基金总赎回份额 228,981,864.00 16,686,674.44
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 893,499,743.92 58,815,036.72
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信汇益一年持有期混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信汇益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信汇益一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
建信汇益一年持有期混合 2023年第 1季度报告
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6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
2023年 4月 21日