1.1464%
公告送出日期：2021 年 12 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 南方港股创新视野一年持有混合
基金主代码 012586
基金运作方式
契约型开放式。 本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申 购的基 金
份额需至少持有满一年，在一年锁定期内 不能提 出赎回 申请 。 对于每 份基金
份额 ，锁定期 指从基 金合 同生效 日（对认 购份 额而言 ，下同）或 基 金 份 额 申 购
申请 日（对 申购份 额而言 ，下同 ）起，至基 金合同 生效 日或基 金 份 额 申 购 申 请
日 次年的 年度 对日的 前一日 。 在锁 定期内 基金份 额持 有人 不 能 提 出 赎 回 申
请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。
基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《南方港 股创新 视野 一年持 有期混 合型 证券投 资基金 基金 合 同 》、《南 方 港 股
创新视野一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属份额类别的基金简称 南方港股创新视野一年持有混合 A 南方港股创新视野一年持有混合 C
下属份额类别的交易代码 012586 012587
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]1708 号
基金募集期间 自 2021 年 11 月 16 日至 2021 年 12 月 24 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 28 日
募集有效认购总户数（单位：户） 4,834
份额类别 南方港 股 创 新 视 野
一年持有混合 A
南方港 股 创 新 视 野
一年持有混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 210,085,914.88 19,143,296.11 229,229,210.99
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 44,070.27 5,423.50 49,493.77
募 集 份 额 （单 位 ：
份）
有效认购份额 210,085,914.88 19,143,296.11 229,229,210.99
利息结转的份额 44,070.27 5,423.50 49,493.77
合计 210,129,985.15 19,148,719.61 229,278,704.76
募 集 期 间 基 金 管
理 人 运 用 固 有 资
金 认 购 本 基 金 情
况
认购的基金份额（单位： 份） 19,999,944.44 0.00 19,999,944.44
占基金总份额比例 9.5179% 0.0000% 8.7230%
其他需要说明的事项
募 集 期 间 基 金 管
理 人 的 从 业 人 员
认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份） 10,005.86 10,012.91 20,018.77
占基金总份额比例 0.0048% 0.0523% 0.0087%
本公司高级管 理人 员、 基金 投资
和研究部门负责人认 购本 基金份
额总量的数量区间
0 0 0
本基金基金经 理认 购本基 金份额
总量的数量区间 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的 办理基
金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确 认的日
期 2021 年 12 月 28 日
注： 本次基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 但投资人每笔认购 /
申购的基金份额需至少持有满 1 年，在 1 年锁定期内不能提出赎回申请。 在确定申购开始与赎
回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400－889－8899)
咨询相关情况。 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
2021 年 12 月 29 日