华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安国证生物医药指数
基金主代码 012598
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 9月 1日
报告期末基金份额总额 37,608,032.56份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更
好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法
变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整
而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长
期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对
投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
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本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其
权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被
限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。
业绩比较基准
国证生物医药指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款
利率×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标
的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险
收益特征。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安国证生物医药指数 A 华安国证生物医药指数 C
下属分级基金的交易代码 012598 012599
报告期末下属分级基金的份
额总额
22,109,262.68份 15,498,769.88份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
华安国证生物医药指数
A
华安国证生物医药指数
C
1.本期已实现收益 -206,902.85 -98,574.46
2.本期利润 -2,465,445.73 -934,150.52
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3.加权平均基金份额本期利润 -0.1251 -0.1200
4.期末基金资产净值 20,268,590.12 14,194,595.32
5.期末基金份额净值 0.9167 0.9159
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于2021年9月1日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安国证生物医药指数 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.92% 1.43% -11.57% 1.45% -0.35% -0.02%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-8.33% 1.44% -9.56% 1.63% 1.23% -0.19%
2、华安国证生物医药指数 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.98% 1.43% -11.57% 1.45% -0.41% -0.02%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-8.41% 1.45% -9.56% 1.63% 1.15% -0.18%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 9月 1日至 2021年 12月 31日)
1．华安国证生物医药指数 A：

2．华安国证生物医药指数 C：

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注：本基金于 2021年 9月 1日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏卿云
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
资部副
总监
2021-09-01 - 14年
硕士研究生，14 年证券行业从业
经历。曾任上海证券交易所基金业
务部经理。2016 年 7 月加入华安
基金，历任指数与量化投资部 ETF
业务负责人。2016年 12月至 2021
年 3月，担任华安日日鑫货币市场
基金的基金经理。2017 年 6 月至
2018年 11月，担任华安中证定向
增发事件指数证券投资基金
（LOF）的基金经理。2017 年 10
月至 2020年 6月，同时担任华安
沪深 300 指数分级证券投资基金
的基金经理，2017年 10月起，同
时担任华安中证细分医药交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理。2017年 12月
起，同时担任上证龙头企业交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理。2018 年 9 月
至 2021 年 3 月，同时担任华安
MSCI中国A股国际交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。
2018年 10月至 2021年 3月，同
时担任华安 MSCI 中国 A 股国际
交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2018 年 11
月起，同时担任华安中证 500行业
中性低波动交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2019年 1
月起，同时担任华安中证 500行业
中性低波动交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理。
2019 年 3 月起，同时担任华安沪
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深 300 行业中性低波动交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理。2019年 5月至 2020年 10月，
同时担任华安中债 1-3 年政策性
金融债指数证券投资基金的基金
经理。2019年 7月至 2020年 6月，
同时担任华安中证民企成长交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2019年 11月至 2021年 3
月，同时担任华安中债 7-10 年国
开行债券指数证券投资基金的基
金经理。2021 年 1 月起，同时担
任华安中证银行指数型证券投资
基金的基金经理。2021年 5月起，
同时担任华安恒生科技交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）
的基金经理。2021 年 9 月起，同
时担任华安中证银行交易型开放
式指数证券投资基金、华安国证生
物医药指数型发起式证券投资基
金的基金经理。2021年 10月起，
同时担任华安上证科创板 50成份
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
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公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集
中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情
况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获
得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时
间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信
息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中
签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，
进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资
境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一
级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易
的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报
告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所
公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2
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次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年第四季度，医药板块整体下跌 1%，跑输沪深 300等大盘指数。从子行业来看，上涨
幅度最大的是中药和医药流通等行业，下跌幅度最大的是医疗服务和生物医药等行业。具体来看，
医药细分行业表现分化明显，原因主要有以下几个方面：第一，政策催化下行业迎来新变局，中
药板块迎来估值修复行情。政策持续积极鼓励中医药发展，中药新药获批上市加速也印证了政策
扶持力度之大。中药企业当前普遍处于历史估值低位，配置价值凸显。第二，医药的高景气度板
块如医疗服务在没有基本面逻辑变化的情况出现大幅回调，意味着估值偏高的核心资产赛道阶段
性调整仍在继续，市场风格更加趋于均衡化。第三，疫情在区域性地爆发，仍没有结束的迹象，
疫情相关的细分行业仍然表现继续强劲。在疫情反复、消费升级、医药创新研发等大背景下，医
药行业特别是部分细分板块仍保持着高景气度，投资性价比提升。
本基金跟踪的指数是国证生物医药指数，以 A股市场属于生物医药产业相关上市公司为样本
空间，根据市值规模和流动性的综合排名，选出前 30只股票作为指数样本股，反映了生物医药行
业的整体运行情况
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从
而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，国证生物 A份额净值为 0.9167元， C份额净值为 0.9159元；国
证生物 A份额净值增长率为-11.92%， C份额净值增长率为-11.98%，同期业绩比较基准增长率为
-11.57%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，疫情对于国内医药行业产生了深远的影响，从产业层面看，疫情防控的相关工作
促进了部分行业的加速发展，如互联网医疗、疫苗研制、医疗防护、公共卫生体系建设等。从长
期角度看，疫情使得医药行业的重要性进一步凸显，医疗改革和建设投入将有利于行业健康、规
范发展。从投资角度看，医药行业值得投资者重点关注，主要在于以下几个方面：首先是在人口
老龄化和消费升级大背景下，人们对优质医疗资源的追求持续提升，医药行业的需求侧景气度高；
其次是医药供给侧改革政策已经进入稳态，带量采购、医保支付结构调整推动下的支付端改革，
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推动行业集中度迅速提升，龙头企业强者恒强；最后，医药创新主线稳步推进，竞争力不断加强，
未来有望升级到全球化创新的阶段，享受全球市场的红利。短期内，在市场风格更趋均衡的过程
中，医药细分行业内仍有结构性的投资机会，结构化的行情仍会延续。长期来看，在行业集中度
提升的背景下，龙头公司的研发创新能力较强，品牌价值高，具有较大的市场空间，特别是经过
市场调整后回归到合理估值区间的细分行业龙头，值得重点关注。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪
误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式证券投资基金。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 32,232,676.00 89.73
其中：股票 32,232,676.00 89.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,074,337.32 8.56
7 其他各项资产 616,672.86 1.72
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8 合计 35,923,686.18 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 24,796,672.00 71.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7,436,004.00 21.58
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,232,676.00 93.53
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
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12
1 300122 智飞生物 23,600 2,940,560.00 8.53
2 603259 药明康德 24,600 2,917,068.00 8.46
3 300142 沃森生物 51,900 2,916,780.00 8.46
4 000661 长春高新 9,700 2,632,580.00 7.64
5 300347 泰格医药 17,000 2,172,600.00 6.30
6 002821 凯莱英 4,800 2,088,000.00 6.06
7 600196 复星医药 36,300 1,776,522.00 5.15
8 300896 爱美客 2,600 1,393,886.00 4.04
9 300601 康泰生物 11,600 1,143,064.00 3.32
10 603392 万泰生物 5,100 1,129,650.00 3.28
5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等
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13
特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组
合的运作效率等。
本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如
大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作
用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,706.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 366.39
5 应收申购款 610,599.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 616,672.86
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14
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华安国证生物医药指数
A
华安国证生物医药指数
C
本报告期期初基金份额总额 19,053,203.50 3,162,697.78
报告期期间基金总申购份额 6,848,168.03 32,597,812.87
减：报告期期间基金总赎回份额 3,792,108.85 20,261,740.77
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 22,109,262.68 15,498,769.88
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 华安国证生物医药指数A 华安国证生物医药指数C
报告期期初管理人持有的本基
金份额
10,000,000.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
10,000,000.00 -
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
26.59 -
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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
10,000,00
0.00
26.59%
10,000,00
0.00
26.59% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,00
0.00
26.59%
10,000,00
0.00
26.59% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20211001-202112
31
10,000
,000.0
0
0.00 0.00
10,000,000.
00
26.59%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告
16
1、《华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金合同》
2、《华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金招募说明书》
3、《华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金托管协议》
10.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
10.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公
场所免费查阅。


华安基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日