信达澳银领先智选混合型证券投资基金(基金简称:信达澳银领先智选混合,基金代码:012608,以下简称“本基金”)自2021年6月21日开始募集,于2021年6月28日提前结束募集。截至2021年6月28日,募集期内本基金有效认购申请金额超过50亿元人民币认购限额,根据《信达澳银领先智选混合型证券投资基金基金份额发售公告》的规定,本基金管理人对本基金2021年6月28日的有效认购申请采取“末日比例确认”的原则进行部分确认,本基金2021年6月28日认购申请确认比例为57.995913%。
计算方法如下:
2021年6月28日投资者认购申请最终确认金额=2021年6月28日提交的有效份额认购申请金额×本基金认购申请确认比例。
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请最终确认金额所对应的费率计算,且认购申请最终确认不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的确认为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
信达澳银基金管理有限公司
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风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。请投资者全面认识基金的风险特征及运作方式,投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定,切实履行反洗钱义务。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2021年6月30日