-5.2338% 基金管理人：同泰基金管理有限公司
基金托管人：安信证券股份有限公司
报告送出日期：2022年 7月 20日
同泰数字经济主题股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人安信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 同泰数字经济股票
基金主代码 012696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 7月 26日
报告期末基金份额总额 211,496,981.15份
投资目标
本基金主要投资于与数字经济主题相关的资产，在控制投资
组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越基
金业绩比较基准的资本增值。
投资策略
1、数字经济主题相关资产界定
本基金主要投资于数字经济主题相关资产。本基金界定的数
字经济主题包括数字产业化及产业数字化两大方向，具体指：
(1)提供互联网、人工智能、云计算、大数据、新兴软件、移
动支付、物联网、量子计算、新材料、新装备、新能源、半导
体和集成电路等创新技术、产品及服务的相关产业及公司；
(2)受益于技术革新，其主营业务、商业模式、销售渠道、研
发及生产方式与科技创新可以交叉融合并促进业务加速发展
的消费、金融、交运物流及中上游相关产业及公司；本基金
在投资的过程中，将重点关注符合前述主题界定标准、行业
景气度较高、公司基本面良好、商业模式清晰、科研投入较
高且估值合理的上市公司。随着经济、技术以及数字经济相
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关领域的深化改革，本基金将对数字经济主题投资范围进行
相应调整。若除上述涉及的产业和公司外，其他公司提供的
产品或服务符合数字经济投资主题，本基金也将对这些公司
进行投资。
2、大类资产配置策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自
上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在
基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和
现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险
收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争
有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。
此外，本基金投资策略还包括：股票投资策略、债券投资策
略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资
策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投
资策略。
业绩比较基准
中证沪港深数字经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收
益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，长期平均风险与预期收益水平高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股
通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 同泰基金管理有限公司
基金托管人 安信证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 同泰数字经济股票 A 同泰数字经济股票 C
下属分级基金的交易代码 012696 012697
报告期末下属分级基金的份额总额 152,353,493.29份 59,143,487.86份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日 — 2022年 6月 30日）
同泰数字经济股票 A 同泰数字经济股票 C
1.本期已实现收益 -13,850,760.85 -5,590,023.71
2.本期利润 8,018,870.47 2,873,443.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0511 0.0460
4.期末基金资产净值 113,123,784.00 43,751,711.16
5.期末基金份额净值 0.7425 0.7398
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转
换费等)，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同泰数字经济股票 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 7.72% 2.50% 5.53% 1.87% 2.19% 0.63%
过去六个月 -16.37% 2.34% -16.57% 1.98% 0.20% 0.36%
自基金合同
生效起至今
-25.75% 1.84% -23.81% 1.65% -1.94% 0.19%
同泰数字经济股票 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 7.61% 2.50% 5.53% 1.87% 2.08% 0.63%
过去六个月 -16.53% 2.34% -16.57% 1.98% 0.04% 0.36%
自基金合同
生效起至今
-26.02% 1.84% -23.81% 1.65% -2.21% 0.19%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2021年 7月 26日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未
满 1年。
2、本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规
定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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陈宗超
本基金基
金经理,投
资研究部
行业研究
副总监
2021年 7月 27日 - 9
陈宗超先生，中国国籍，硕
士。曾任中芯国际资深芯
片研发工程师、超威半导
体资深芯片研发工程师、
国泰君安研究所分析师、
上海盛宇股权投资基金管
理有限公司投资经理、上
海鼎锋明德资产管理有限
公司研究总监、南京龙骏
投资管理有限公司投资总
监、富晨杰芯(天津)科技
信息咨询合伙企业投资总
监等职。2020年 6月加入
同泰基金管理有限公司，
现任投资研究部行业研究
副总监兼基金经理。2021
年 7月 27日起担任同泰数
字经济股票型证券投资基
金基金经理。
卞亚军
本基金基
金经理,投
资决策委
员会联席
主席
2021年 7月 26日 - 18
卞亚军先生，中国国籍，硕
士。曾任红塔证券股份有
限公司研究员、投资经理
助理，华泰柏瑞基金管理
有限公司研究员、基金经
理，摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司基金经理、
基金投资部总监，上海濠
河投资管理有限公司总经
理等职。2020年 8月加入
同泰基金管理有限公司，
现任投资决策委员会联席
主席兼基金经理。2020 年
9月 23日起担任同泰竞争
优势混合型证券投资基金
基金经理，2020 年 12 月
31 日起担任同泰远见灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，2021 年 4 月 8
日起担任同泰大健康主题
混合型证券投资基金基金
经理，2021年 7月 26日起
担任同泰数字经济主题股
票型证券投资基金基金经
理，2021年 8月 30日起担
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任同泰行业优选股票型证
券投资基金基金经理，
2021年 12月 27日起担任
同泰同欣混合型证券投资
基金基金经理。
1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议
确定的解聘日期。
2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日
期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，无此情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内
部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的
异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金的投资策略是：多科技类赛道+产业思维选择成长股+适度逆向，认为基金长期超额收益
的主要来源是个股而非行业配置。选择这个策略，目的之一就是希望降低组合的回撤，提高持有体
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验，但是 2022年上半年，A股市场经历了成长股的整体下挫，截止至本轮低点 4月 26日，宁组合指
数从高点回撤 35%。在这个下跌过程中，基金经理听到了各种看空中国经济、中国科技行业、热门赛
道的声音，但是本基金依旧坚信：行情在绝望中诞生，越是黑暗的时候，越是要独立思考、坚持自
己的观点、守住自己的能力圈、坚持从投资者的角度思考问题。
在这次下跌的过程中，经过反复的思考，本基金的绝大部分仓位依旧选择坚守自己的能力圈、
聚焦科技板块，风格没有漂移、板块没有漂移，并结合基本面和估值的变化，进行了调仓。减仓了
长期壁垒不够高、团队不够优秀、短期业绩不够优秀的个股，加仓了因短期利空导致股价大幅下挫，
但中长期逻辑没有被破坏、同时估值也较为合理的个股。
从 2022年 4月 27日起，成长股迎来连续的上涨，以汽车、动力电池、风电、光伏的行业涨幅
居前。汽车行业在过去几个季度，一直是本基金的重仓行业之一，本轮汽车行业涨幅较大，我认为
是多周期共振的必然结果：
第 1个是长周期 - 技术周期：本基金认为对中国汽车产业链影响最深远的周期，就是这波的电
动化跟智能化的周期。中国的汽车产业链经过了过去几十年长期的技术、产能、客户储备，有望复
制过去 10多年的智能手机产业链的发展历程。在全球一线整车品牌以及零件供应商，未来会涌现出
一批中国公司。
第 2个是中周期 - 政策周期+更新周期：就是中国政府大力扶持汽车制造和消费。这次政府的
刺激政策，围绕汽车的政策是落地最快的，而且在不停的加码。这次的刺激政策的重点为什么是放
在汽车上，我个人的理解主要有几点：在中国的所有科技行业中，汽车行业是未来几年能快速成为
全球领先者的重要行业之一。从短期的就业刺激上，汽车产业直接带动的就业人数是 300~500 万，
间接带动的会更多。汽车一方面是可选消费品，另一方面也是生产工具，可以提升很多家庭、中小
企业的劳动生产效率。
第 3 个是短周期 – 公司业绩：二季度因为疫情，汽车产业链受到较大的影响，而汽车产业链
可以通过加班加点，在第三季度和第四季度把二季度的生产补回来，带来季度业绩同环比的大幅增
长。
根据三周期的对比分析，基金在本季度，适当降低了半导体的持仓，增加了汽车、新能源的持
仓。但是展望未来，汽车行业指数经过前期大幅上涨，部分股票的估值已经到了合理甚至有点偏贵
的区间，本基金也会逐步降低汽车的持仓，增加其他风险收益比更好的科技板块。
本基金对中国的科技行业仍然保持乐观，依旧坚信“全球未来在科技，全球科技在中国”。展望
未来，中国很多科技行业的基本面仍将保持良好的发展趋势；交易面上，前期股价的连续上涨，科
技股的估值已经处于合理区间，但是还没有到严重缺乏安全边际的阶段。
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本基金在新的季度，将逐步保持对成长股的投资权重，聚焦中长期看好的赛道，中国的数字经
济、硬科技行业，包括半导体、汽车智能化、国防军工、以 VR为首的创新消费电子、人工智能、汽
车电动化。继续坚持用做实业的心态做投资，适度逆向，希望基金的长期受益来自个股选择。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末同泰数字经济股票 A的基金份额净值为 0.7425元，本报告期基金份额净值增长
率为 7.72%；截至本报告期末同泰数字经济股票 C的基金份额净值为 0.7398元，本报告期基金份额
净值增长率为 7.61%；同期业绩比较基准收益率为 5.53%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 147,768,863.76 93.16
其中：股票 147,768,863.76 93.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 547,704.80 0.35
8 其他资产 10,302,782.46 6.50
9 合计 158,619,351.02 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 143,495,791.34 91.47
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,176,575.00 2.66
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 12,326.31 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 14,576.14 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 69,594.97 0.04
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 147,768,863.76 94.19
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 002241 歌尔股份 246,045 8,267,112.00 5.27
2 601689 拓普集团 80,800 5,529,144.00 3.52
3 000625 长安汽车 305,110 5,284,505.20 3.37
4 002049 紫光国微 26,900 5,103,468.00 3.25
5 300850 新强联 57,200 5,092,516.00 3.25
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6 603986 兆易创新 35,300 5,020,013.00 3.20
7 300373 扬杰科技 68,166 4,856,827.50 3.10
8 688187 时代电气 71,066 4,618,579.34 2.94
9 002594 比亚迪 13,600 4,535,464.00 2.89
10 300014 亿纬锂能 44,334 4,322,565.00 2.76
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投
资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况
下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货
合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
亿纬锂能于 2022年 2月收到警示函，因公司实际控制人，在 2021年 12月 6日通过交易所集中
竞价方式卖出 5,109,995股股票后又买入 20,000股，构成短线交易。目前公司资产运行平稳，增长
持续，在锂电池领域的竞争优势明显。本基金投研人员分析认为，该警示函目前无实质后续风险，
经过慎重研究，可进行投资。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,705,998.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 596,784.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 10,302,782.46
注：本基金持有的存出保证金包含存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 同泰数字经济股票 A 同泰数字经济股票 C
报告期期初基金份额总额 160,206,498.30 63,525,298.72
报告期期间基金总申购份额 7,758,955.99 22,477,025.57
减：报告期期间基金总赎回份
额
15,611,961.00 26,858,836.43
报告期期间基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 152,353,493.29 59,143,487.86
注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
同泰数字经济股票 A 同泰数字经济股票 C
报告期期初管理人持有的本基
金份额
4,399,000.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 -1,700,000.00 -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
2,699,000.00 -
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
1.77 -
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2022年 5月 20日 -1,000,000.00 -671,100.00 0.00%
2 赎回 2022年 6月 24日 -700,000.00 -516,180.00 0.00%
合计 -1,700,000.00 -1,187,280.00
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《同泰数字经济主题股票型证券投资基金基金合同》；
2、《同泰数字经济主题股票型证券投资基金托管协议》；
3、报告期内同泰数字经济主题股票型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所或办公场所。
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9.3 查阅方式
投资者可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人
网站(www.tongtaiamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。
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2022年 7月 20日