富国基金管理有限公司关于富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

　　为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，并对基金合同及《富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。
　　本次因增加E类基金份额而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，修改后的基金合同和托管协议将自2023年9月19日起正式生效。现将有关情况说明如下：
　　（一）本次增加E类基金份额的相关安排
　　1、经与基金托管人协商一致，本基金增加E类基金份额，E类基金份额的份额代码为019534。增加从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费、不收取申购费用和赎回费用的E类基金份额后，本基金将形成A类、C类和E类三类基金份额。本基金现有的A类、C类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。
　　2、E类基金份额的费率结构
　　1）申购费率
　　E类基金份额不收取申购费。
　　2）赎回费率
　　E类基金份额不收取赎回费。
　　3）销售服务费
　　E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计提。
　　3、本基金E类基金份额适用的销售机构
　　本基金E类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
　　（二）基金合同及托管协议的修订
　　本次修订内容为因增加E类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。
　　重要提示：
　　1、《富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。
　　2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
　　特此公告。
　　富国基金管理有限公司
　　2023年9月16日
　　附件：富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同修订对照表
　　章节 修改前内容 修改后内容
第二部分释义
59、C类基金份额： 指在投资者认/申购时不收
取认/申购费，但从本类别基金资产中计提销售
服务费的一类基金份额
59、C类基金份额：指在投资者认/申购时不收
取认/申购费， 但从本类别基金资产中按
0.15%年费率计提销售服务费的一类基金份
额
60、E类基金份额： 指在投资者申购时不
收取申购费，但从本类别基金资产中按0.10%
年费率计提销售服务费的一类基金份额
第三部分基金的基本情
况
八、基金份额类别设置
本基金根据认购费用、申购费用、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类
别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，
并不再从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额，称为A类基金份额。 从本类别基金
资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用
的基金份额，称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同， 本基金A类基金份额、C
类基金份额将分别计算和公告基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以
计算日发售在外的该类别基金份额总数。
八、基金份额类别设置
本基金根据认购费用、申购费用、销售服
务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同
的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购
费用， 并不再从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额，称为A类基金份额。 从本
类别基金资产中按0.15%年费率计提销售服
务费，不收取认购/申购费用的基金份额，称为
C类基金份额。 从本类别基金资产中按0.10%
年费率计提销售服务费， 不收取申购费用的
基金份额，称为E类基金份额。
本基金A类、C类和E类基金份额分别设
置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类、C
类和E类基金份额将分别计算和公告基金份
额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产
净值除以计算日发售在外的该类别基金份额
总数。
第六部分基金份额的申
购与赎回
三、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日
期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间
提出申购或转换转入申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购价格为下一开放日基金
份额申购的价格。 投资人在运作期到期日业务
办理时间结束后或在运作期到期日之外的日
期和时间提出赎回或转换转出申请的，视为无
效申请。
七、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金分为A类、C类基金份额，各类基
金份额单独设置代码，本基金A类基金份额和C
类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。
本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数
点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基
金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内
公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当
延迟计算或公告。
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购
A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。
本基金C类基金份额不收取申购费用。
6、 本基金A类基金份额的申购费率、A类
基金份额和C类基金份额的申购份额具体的计
算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和
收费方式由基金管理人根据基金合同的规定
确定， 并在招募说明书或相关公告中列示。 基
金管理人可以在基金合同约定的范围内调整
费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
三、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的
日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或
者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期
和时间提出申购或转换转入申请且登记机构
确认接受的， 其基金份额申购价格为下一开
放日该类基金份额申购的价格。 投资人在运
作期到期日业务办理时间结束后或在运作期
到期日之外的日期和时间提出赎回或转换转
出申请的，视为无效申请。
七、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金分为A类、C类和E类基金份额，
各类基金份额单独设置代码， 本基金A类、C
类和E类基金份额将分别计算和公告基金份
额净值。 本基金各类基金份额净值的计算，均
保留到小数点后4位， 小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，
并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经履行适当
程序，可以适当延迟计算或公告。
4、 本基金A类基金份额的申购费用由申
购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财
产。 本基金C类和E类基金份额不收取申购费
用。
6、本基金A类基金份额的申购费率、各类
基金份额的申购份额具体的计算方法、 赎回
费率、 赎回金额具体的计算方法和收费方式
由基金管理人根据基金合同的规定确定，并
在招募说明书或相关公告中列示。 基金管理
人可以在基金合同约定的范围内调整费率或
收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
第七部分基金合同当事
人及权利义务
二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资
产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价
格；
二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金
资产净值、 各类基金份额净值、 基金份额申
购、赎回价格；
第十四部分基金资产估
值
六、估值错误的处理
4、 基金份额净值估值错误处理的方法如
下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金
管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
六、估值错误的处理
4、基金份额净值估值错误处理的方法如
下：
（1）任一类基金份额净值计算出现错误
时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金
托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步
扩大。
第十五部分基金费用与
税收
一、基金费用的种类
3、C类基金份额的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C
类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份
额的基金资产净值的0.15%年费率计提。 计算
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务
费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
一、基金费用的种类
3、C类和E类基金份额的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
份额的基金资产净值的0.15%年费率计提，E
类基金份额的销售服务费按前一日E类基金
份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。 计
算方法如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费
率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净
值
第十六部分基金的收益
与分配
三、基金收益分配原则
4、 同一类别每一基金份额享有同等分配
权， 由于本基金A类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同；
三、基金收益分配原则
4、同一类别每一基金份额享有同等分配
权，由于本基金A类基金份额不收取销售服务
费，C类和E类基金份额收取销售服务费，各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不
同；