/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
根据西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司旗下部分基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金有权不开放申购、赎回及转换业务,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为保障基金平稳运作,保护持有人利益,依据《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》及相关法律文件的规定,本公司将于2021年末及2022年非港股通交易日暂停旗下部分基金办理申购、赎回、转换和定投等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复日常申购、赎回、转换和定投等业务。届时不再另行公告。
一、使用基金范围
序号 基金代码 基金名称
1 008861 西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
2 012975 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金
二、使用时间范围
2021年末及2022年非港股通交易日提示如下:
事项 日期
非港股通交易日 2021年12月29日(星期三)至2021年12月31日(星期五)不提供港股通服务
元旦 2022年1月1日(星期六)至2022年1月3日(星期一)不提供港股通服务,2022年1月4日(星期二)起照常开通港股通服务
春节 2022年1月27日(星期四)至2022年2月6日(星期日)不提供港股通服务,2022年2月7日(星期一)起照常开通港股通服务
清明节 2022年3月31日(星期四)至2022年4月5日(星期二)不提供港股通服务,2022年4月6日(星期三)起照常开通港股通服务
香港耶稣受难节、复活节 2022年4月15日(星期五)至2022年4月18日(星期一)不提供港股通服务,2022年4月19日(星期二)起照常开通港股通服务
劳动节 2022年4月28日(星期四)至2022年5月4日(星期三)不提供港股通服务,2022年5月5日(星期四)起照常开通港股通服务。另外,2022年4月24日(星期日)、2022年5月7日(星期六)为周末休市
香港佛诞日假期 2022年5月9日(星期一)不提供港股通服务,2022年5月10日(星期二)起照常开通港股通服务
端午节 2022年6月3日(星期五)至2022年6月5日(星期日)不提供港股通服务,2022年6月6日(星期一)起照常开通港股通服务
香港特别行政区成立纪念日 2022年7月1日(星期五)不提供港股通服务,2022年7月4日(星期一)起照常开通港股通服务
中秋节 2022年9月10日(星期六)至2022年9月12日(星期一)不提供港股通服务,2022年9月13日(星期二)起照常开通港股通服务
国庆节、香港重阳节 2022年9月29日(星期四)至2022年10月7日(星期五)不提供港股通服务,2022年10月10日(星期一)起照常开通港股通服务。另外,2022年10月8日(星期六)、2022年10月9日(星期日)为周末休市
香港圣诞节假期 2022年12月26日(星期一)至2022年12月27日(星期二)不提供港股通服务
注:1、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定投等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
3、2022年12月28日(星期三)至12月30日(星期五)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后另行公告。
4、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件,及早做好交易安排,避免因本基金暂停申购、赎回、转换、定投等业务(如有)带来不便。
若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线400-700-7818咨询,或登录网站www.westleadfund.com获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者风险承受能力匹配。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2021年12月28日