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1.公告基本信息
基金名称 万家港股 通精选混 合型证券 投资基金
基金简称 万家港股 通精选混 合
基金主代 码 013009
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2022年 1 月 5 日
基金管理 人名称 万家基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 招商银行 股份有限 公司
公告依据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》、《公开 募集证券 投资基金 运作管理 办法》、《万家 港股通精
选混合型 证券投资 基金基金 合同》、《万家 港股通精 选混合型 证券投资 基金招募 说明书》
下属基金 的基金简 称 万家港股 通精选混 合 A 万家港股 通精选混 合 C
下属基金 的基金代 码 013009 013010
2.基金募集情况
基金募集 申请获中 国证监会 注册的文 号 中国证券 监督管理 委员会证 监许可[2021]2264 号
基金募集 期间 自 2021 年 12 月 13 日 至 2021 年 12 月 31 日
验资机构 名称 立信会计 师事务所
募集资金 划入基金 托管专户 的日期 2022年 1 月 5 日
募集有效 认购总户 数（单位：户 ） 4,770
份额类别 万家港股 通精选混 合
A（013009）
万家港股 通精选混 合
C（013010） 合计
募集期间 净认购金 额（单位：元 ） 249,168,665.86 101,620,782.31 350,789,448.17
认购资金 在募集期 间产生的 利息
（单位：元） 71,798.55 31,457.84 103,256.39
募集份额
（单位：份）
有效认购 份额 249,168,665.86 101,620,782.31 350,789,448.17
利息结转 的份额 71,798.55 31,457.84 103,256.39
合计 249,240,464.41 101,652,240.15 350,892,704.56
其中：募集 期间基金 管理
人运 用固有资 金认购本
基金情况
认购的基 金份额
（单位：份） 10,007,166.66 0.00 10,007,166.66
占基金总 份额比例 4.0151% 0.0000% 2.8519%
其他需要 说明的事 项 无 无 无
其中：募集 期间基金 管理
人的 从业人员 认购本基
金情况
认购的基 金份额
（单位：份） 1,595,183.61 342,034.45 1,937,218.06
占基金总 份额比例 0.6400% 0.3365% 0.5521%
募集期限 届满基金 是否符合 法律法规 规定的办 理基金备
案手续的 条件 是
向中国证 监会办理 基金备案 手续获得 书面确认 的日期 2022年 1 月 5 日
注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50-100万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
3.其他需要提示的事项
（1）本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。
（2）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话：400-888-0800查询交易确认情况。
（3）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
万家基金管理有限公司
2022年1月6日