0.7199%
1公告基本信息
基金名称 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接
基金主代码 013125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年10月26日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券
投资基金运作管理办法》《华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金合同》《华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]2027号文
基金募集期间 自2021年10月11日至2021年10月22日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年10月26日
募集有效认购总户数（单位：户） 2,265
份额类别
华夏中证细分食品饮
料产业主题ETF发起
式联接A
华夏中证细分食品饮
料产业主题ETF发起
式联接C
合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 26,221,889.52 4,615,536.49 30,837,426.01
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 6,105.05 771.65 6,876.70
募集份额（单位：份）
有效认购份额 26,221,889.52 4,615,536.49 30,837,426.01
利息结转的份额 6,105.05 771.65 6,876.70
合计 26,227,994.57 4,616,308.14 30,844,302.71
其中：募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 10,001,800.18 - 10,001,800.18
占基金总份额比例 38.13% - 32.43%
其他需要说明的事项
认购日期为2021年10
月21日，认购费1,
000.00元。
- -
其中：募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 1,000.32 30,001.35 31,001.67
占基金总份额比例 0.00% 0.65% 0.10%
其中： 本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负责人
认购本基金情况
认购的基金份额总量的数量区
间 0 0 0
其中：本基金的基金经理认购
本基金情况
认购的基金份额总量的数量区
间 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年10月26日
注：①募集期间净认购资金30,837,426.01元已于2021年10月26日划入基金托管专户，认购资金在募集期间产生的利息6,876.70元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。
②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺持有
期限
基金管理人固有资金 10,001,800.18 32.43% 10,000,000.00 32.42% 不少于三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,800.18 32.43% 10,000,000.00 32.42% 不少于三年
4 其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日