0.4162% 1.公告基本信息
基金名称 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起
基金主代码 013129
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年10月26日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证沪港深
消费龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起
A
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起
C
下属基金份额的交易代码 013129 013130
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号 证监许可【2021】2239号
基金募集期间 2021年10月11日至2021年10月22日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日
期 2021年10月26日
募集有效认购总户数（单位：户） 517
份额类别 A类 C类 合计
募集期间净认购金额（单位：人民
币元） 11,275,498.38 1,308,300.91 12,583,799.29
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元） 625.86 66.10 691.96
募 集 份 额
（ 单 位 ：
份）
有效认购份额 11,275,498.38 1,308,300.91 12,583,799.29
利息结转的份额 625.86 66.10 691.96
合计 11,276,124.24 1,308,367.01 12,584,491.25
募 集 期 间
基 金 管 理
人 运 用 固
有 资 金 认
购 本 基 金
情况
认购的基金份额（单
位：份） 10,000,450.05 0.00 10,000,450.05
占基金总份额比例 88.69% 0.00% 79.47%
其他需要说明的事项 - - -
募 集 期 间
基 金 管 理
人 的 从 业
人 员 认 购
本 基 金 情
况
认购的基金份额（单
位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期 2021年10月26日
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺持
有期限
基金管理人固有资金 10,000,450.05 79.47% 10,000,450.05 79.47% 3年
基金管理人高级管理
人员 0 0.00% 0 0.00%
基金经理等人员 0 0.00% 0 0.00%
基金管理人股东 0 0.00% 0 0.00%
其他 0 0.00% 0 0.00%
合计 10,000,450.05 79.47% 10,000,450.05 79.47% 3年
4.其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年10月27日