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1.公告基本信息
基金名称 中邮睿丰增强债券型证券投资基金
基金简称 中邮睿丰增强债券
基金主代码 013229
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年9月7日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中邮创业基金管理股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮睿丰
增强债券型证券投资基金基金合同》、《中邮睿丰增强债
券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
申购起始日 2021年9月13日
赎回起始日 2021年9月13日
定期定额投资起始日 2021年9月13日
下属分级基金的基金简称 中邮睿丰增强债券A 中邮睿丰增强债券C
下属分级基金的交易代码 013229 013230
该分级基金是否开放申购、赎回(定期定额投
资) 是 是
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将根据本基金招募说明书等文件的规定视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过其他销售机构申购本基金时,单笔申购金额不得低于1元人民币(含申购费),其他销售机构另有规定的,从其规定。基金管理人直销机构单个账户首次申购的最低金额为10,000元人民币(含申购费),追加申购的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费);通过基金管理人网上交易系统等特定交易方式办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,首次申购和追加申购的单笔最低金额均为人民币1元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制,但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制措施。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。
3.2申购费率
(1)本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
(2)本基金A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率如下:
3.2.1前端收费
申购金额(M) 申购费率 备注
M〈1000000 0.80% -
1000000〈=M〈2000000 0.60% -
2000000〈=M〈5000000 0.40% -
5000000〈=M 1000元/笔 -
3.2.2后端收费
注:本基金未开通后端收费模式。
3.3其他与申购相关的事项
无。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
单笔赎回不得少于1份(如该账户在该销售机构保留的基金余额不足1份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。
4.2赎回费率
本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。
A类、C类基金份额赎回费率如下:
A类持有期限(N) 赎回费率
N〈7日 1.50%
7日〈=N 0.00%
C类持有期限(N) 赎回费率
N〈7日 1.50%
7日〈=N 0.00%
注:本基金收取的赎回费全部归入基金资产。
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5.定期定额投资业务
自2021年9月13日起,中邮睿丰增强债券型证券投资基金A/C(基金代码:013229/013230)在中邮基金网上直销平台、官方微信平台开通基金定期定额投资业务,最低起点金额1元;费率享有1折优惠(固定费率除外)。
根据中邮创业基金管理股份有限公司与交通银行股份有限公司协商一致,自2021年9月13日起,中邮睿丰增强债券型证券投资基金A/C(基金代码:013229/013230)开通基金定期定额投资业务,单笔最低起点金额0.01元,具体以各代销机构的规定为准,请需遵循各代销机构的相关规定;费率不设折扣限制,原费率为固定金额的,不再享有费率优惠。
6.基金销售机构
6.1场外销售机构
6.1.1直销机构
中邮创业基金管理股份有限公司直销中心、中邮基金网上直销平台--- https://i.postfund.com.cn、中邮基金官方微信平台一一中邮基金服务号。
6.1.2场外代销机构
交通银行股份有限公司
6.2场内销售机构
无。
7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人将通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露本基金开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
8.其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金合同》和《中邮睿丰增强债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
2、有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
3、咨询方式:中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打),公司网址:www.postfund.com.cn.
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2021年9月11日