华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了上海小方制药股份有限公司（以下简称“小方制药”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。小方制药本次发行的保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人或托管人的重大关联方。小方制药本次发行价格为人民币12.47元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券或其重大关联方托管的公募基金参与小方制药本次发行网下申购的相关信息如下：
基金名称 获配证券
名称 获配数量
（股） 获配金额
（元）
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 小方制药 1,848 23,044.56
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二四年八月二十一日