0.6900%
1公告基本信息
基金名称 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）
基金简称 嘉实全球价值股票（QDII）
基金主代码 013328
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据
《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》、《嘉实全球价值机会
股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》的有关规定，以及纽约证券交易所、纳斯 达克证券交易所、伦敦证券交易所的休市安排
暂停相关业务的起
始日及原因说明
暂停申购起始日 2024年5月6日
暂停赎回起始日 2024年5月6日
暂停定期定额投资起始日 2024年5月6日
暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明 2024年5月6日伦敦证券交易所休市
恢复相关业务的日
期及原因说明
恢复申购日 2024年5月7日
恢复赎回日 2024年5月7日
恢复定期定额投资日 2024年5月7日
恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明 2024年5月7日（星期二）为纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所、伦敦证券交易所
交易日
下属分级基金的基金简称 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇
下属分级基金的交易代码 013328 013329
该分级基金是否暂停/恢复申购（赎回、定期定额投资） 是 是
2其他需要提示的事项
1）2024年5月7日起（含2024年5月7日）恢复本基金的日常申购（含定期定额投资）、赎回业务，届时将不再另行公告。
2）本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回业务后，将仍然对本基金的大额申购（含定期定额投资）业务进行限制：
嘉实全球价值股票（QDII）人民币：单个开放日每个基金账户的累计申购（含定期定额投资）金额不得超过人民币100万元，如超过100万元，本基金管理人将有权拒绝；
嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇：单个开放日每个基金账户的累计申购（含定期定额投资）金额不得超过15万美元，如超过15万美元，本基金管理人将有权拒绝。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购（含定期定额投资）申请的，视为下一个开放日的申请。具体见本公司发布的相关公告。
3）投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。