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基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二零二一年八月
嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 招募说明书
1
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式
证券投资基金招募说明书
重要提示
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
监会2021年8月6日证监许可[2021]2612号《关于准予嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式
证券投资基金注册的批复》注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担
基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包含国债期货、信用衍
生品、资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风险。
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于
混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因
投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股
通标的股票的具体风险请详见本招募说明书“十七、风险揭示”章节。
本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交
易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险
（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能表现出比A股更为剧烈的
股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不
连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时
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卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于
港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通
标的股票。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可
以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理
人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读
相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金
合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性
判断市场，谨慎做出投资决策。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00
元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能
面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
基金合同生效后，本基金对于每份基金份额，设定6个月的滚动运作期。每个运作期到
期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎
回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日次一日
起该基金份额进入下一个运作期。因此基金份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份
额的风险。
本基金单一投资者（基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作为发起资金提供
方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金
份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规
定。
嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 招募说明书
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目 录
一、绪言...........................................................................................................................................4
二、释义...........................................................................................................................................5
三、基金管理人.............................................................................................................................11
四、基金托管人.............................................................................................................................23
五、相关服务机构.........................................................................................................................28
六、基金的募集.............................................................................................................................31
七、基金合同的生效.....................................................................................................................36
八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................37
九、基金的投资.............................................................................................................................48
十、基金的财产.............................................................................................................................57
十一、基金资产的估值.................................................................................................................58
十二、基金的收益与分配.............................................................................................................64
十三、基金的费用与税收.............................................................................................................66
十四、基金的会计与审计.............................................................................................................69
十五、基金的信息披露.................................................................................................................70
十六、侧袋机制.............................................................................................................................77
十七、风险揭示.............................................................................................................................79
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................87
十九、基金合同的内容摘要.........................................................................................................89
二十、基金托管协议的内容摘要...............................................................................................104
二十一、对基金份额持有人的服务...........................................................................................120
二十二、其他应披露事项...........................................................................................................122
二十三、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................123
二十四、备查文件.......................................................................................................................124
嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 招募说明书
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一、绪言
《嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招
募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第 5
号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起
式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合
同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 招募说明书
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二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金/本基金：指嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同：指《嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实方舟 6 个月滚动持有
债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》
及其更新后的版本
7、基金份额发售公告：指《嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金
份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章、
规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对前
述文件不时做出的修订
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自
2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的
决定》修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并
经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
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施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、港股通：指内地投资者经由内地证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合
交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机构对
该交易机制的修改或调整
15、中国存托凭证/存托凭证/CDR：是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内
发行、代表境外基础证券权益的证券
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的资金投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者、发起资金提供方
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取
得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金
销售业务的机构
25、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为基金管理人或接受基金管
理人委托代为办理登记业务的机构
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，开立基金交易账户，发售
基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资及提供基金交易账户
信息查询等业务
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
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立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件，基金管理人向
中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3
个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、运作期到期日：对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日（对认
购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）后的第 6 个月度对日
（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日），第二个运作期到期日为基金合同生效日或基
金份额申购申请日后的第 12 个月度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日，如该
月无对应日，则顺延到次月第一个工作日），以此类推
40、月度对日：指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期，若该日历月度中不存在
对应日期，则顺延到次月第一个工作日
41、业务规则：指基金管理人制定并不时修订的，规范基金管理人所管理的开放式证券
投资基金登记业务方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申
请购买基金份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定申
请购买基金份额的行为
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44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一工作日基金总份额的 10%
49、元：指人民币元
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：针对本基金各类基金份额，指计算日某一类基金份额的基金资产净
值除以计算日该类基金份额的基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和各类基
金份额的基金份额净值的过程
55、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作，由
基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金
额并持有一定期限的证券投资基金
56、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人
员或者基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基
金经理，同时也可以包括基金经理之外的投研人员，下同）等人员参与认购的资金。发起资
金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年
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57、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有
期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人
员
58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站）等媒介
59、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各
类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值
A 类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额
C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基
金份额，称为 C 类基金份额
60、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、
销售以及基金份额持有人服务的费用
61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
62、基金产品资料概要：指《嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
63、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
64、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
65、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
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66、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
67、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于管理信用风
险的信用衍生工具
68、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方
69、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方
70、名义本金：亦称交易名义本金，是一笔信用衍生产品交易提供信用风险保护的金额，
各项支付和结算以此金额为计算基准
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三、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14
单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层
法定代表人 经雷
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，
立信投资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日
成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部
设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
2、管理基金情况
截止 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 223 只开放式证券投资基金，具体包括嘉
实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实
优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、
嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实
量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价
值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实
深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用
债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实
沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、
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嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中
期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略
定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲
套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、
嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深
300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互
联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉
实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低
碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实
稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、
嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳�