0.1382%
1公告基本信息
基金名称 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起
基金主代码 013411
基金运作方式
契约型开放式
本基金对于每份基金份额，设定6个月的滚动运作期。每个运作期到期日前，基
金份额持有人不能提出赎回申请，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎
回申请。
基金合同生效日 2021年9月24日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉
实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2612号
基金募集期间 2021年09月01日至2021年09月22日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年09月24日
募集有效认购总户数（单位：户） 4611
份额类别 嘉实方舟6个月滚动持有
债券发起A
嘉实方 舟6个月 滚 动
持有债券发起C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 69,071,868.30 53,447,156.37 122,519,024.67
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 4,554.64 4,634.25 9,188.89
募集份额（单位：份）
有效认购份额 69,071,868.30 53,447,156.37 122,519,024.67
利息结转的份额 4,554.64 4,634.25 9,188.89
合计 69,076,422.94 53,451,790.62 122,528,213.56
其中： 募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 20,001,800.09 - 20,001,800.09
占基金总份额比例 28.9560% - 16.3242%
其他需要说明的事项 - - -
其中： 募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 6,111.65 996,360.84 1,002,472.49
占基金总份额比例 0.0088% 1.8640% 0.8182%
其中： 募集期间基金管
理人的高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人认购本基金情况
认购的基金份额总量
的数量区间 - - -
其中： 本基金基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额总量
的数量区间 - 0-10万份（含） 0-10万份（含）
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2021年09月24日
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 占基金总份额比
例 发起份额数 占基金总份额比
例
发起份额承诺
持有期限
基金管理公司 固有资金 20,001,800.09 16.32% 10,000,000.00 8.16% 3年
基金管公司高 级管理员
工 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理公司 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 20,001,800.09 16.32% 10,000,000.00 8.16% 3年
4其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A，基金代码：013411；嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C，基金代码：013412）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自认购份额的第一个运作期到期日起开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示：
本基金为发起式基金，在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金发起份额10,000,000.00份，发起份额承诺持有期限不低于三年。基金管理人认购的发起份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能卖出认购的本基金份额。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅 读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年09月25日