0.0637% 1 公告基本信息
基金名称 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金
基金简称 国联安恒悦90天持有债券
基金主代码 013672
基金运作方式
契约型开放式
本基金设置基金份额持有人最短持有期限。 基金份额持有人持有的每份基金
份额最短持有期为基金合同生效日、 基金份额申购确认日或基金份额转换转入确
认日起（含该日），至基金合同生效日、申购确认日或转换转入确认日后的第90天止
（含该日）。若最短持有期到期日次日为非工作日或不存在对应日期的，则最短持有
期到期日顺延，直至最短持有期到期日次日为工作日。
每份基金份额的最短持有期内， 基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回
申请或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期后，方可就该基金份额办理
赎回或转换转出业务。
基金合同生效日 2022年3月28日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关
于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安
恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）、《国联
安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “《招募说明书》”）
等相关法律文件的有关规定
下属基金份额类别的基金简称 国联安恒悦90天持有债券A 国联安恒悦90天持有债券C
下属基金份额类别的基金代码 013672 013673
注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2873号
基金募集期间 自2022年2月28日起至2022年3月23日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年3月28日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,058
份额类别 国联安恒悦90天持有债
券A
国联安恒悦90天持有债
券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 96,822,781.92 133,130,775.47 229,953,557.39
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 9,194.44 13,044.35 22,238.79
募集份额 （单位：
份）
有效认购份额 96,822,781.92 133,130,775.47 229,953,557.39
利息结转的份额 9,194.44 13,044.35 22,238.79
合计 96,831,976.36 133,143,819.82 229,975,796.18
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份 ） 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额（单位：
份） 30.01 11,214.15 11,244.16
占基金总份额比例 0.00003% 0.00842% 0.00489%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2022年3月28日
注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。
（2）我司基金从业人员投资本基金的情况：
①我司基金从业人员持有本基金A类基金份额30.01份，持有C类基金份额11,214.15份；
②我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；
③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766，400-700-0365（免长途话费）和网站（www.cpicfunds.com）查询交易确认状况。
根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定，本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，自认购份额的最短持有期到期日的下一工作日（含）起开始办理赎回。对于每份基金份额，自其最短持有期到期日次一工作日起才能办理赎回。具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇二二年三月二十九日