0.0000% 基金管理人:百嘉基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2022年7月19日
百嘉聚利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月18日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 百嘉聚利混合型证券投资基金
基金主代码 013739
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年11月17日
报告期末基金份额总额 1,440,386.98份
投资目标
本基金通过精选股票，在力争控制投资组合风险的
前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略
本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市
场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积
极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配
置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地
降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*2
5%
风险收益特征
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
基金管理人 百嘉基金管理有限公司
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基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 百嘉聚利混合A 百嘉聚利混合C
下属分级基金的交易代码 013739 013740
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,379,941.62份 60,445.36份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
百嘉聚利混合A 百嘉聚利混合C
1.本期已实现收益 -52,801.87 -3,192.55
2.本期利润 104,468.07 2,954.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.0755 0.0329
4.期末基金资产净值 1,363,704.76 60,066.38
5.期末基金份额净值 0.9882 0.9937
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例
如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
百嘉聚利混合A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
8.28% 1.24% 5.02% 1.07% 3.26% 0.17%
过去 -2.08% 1.18% -6.36% 1.09% 4.28% 0.09%
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六个
月
自基
金合
同生
效起
至今
-1.18% 1.04% -5.31% 1.00% 4.13% 0.04%
百嘉聚利混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
8.21% 1.24% 5.02% 1.07% 3.19% 0.17%
过去
六个
月
-2.20% 1.18% -6.36% 1.09% 4.16% 0.09%
自基
金合
同生
效起
至今
-0.63% 1.05% -5.31% 1.00% 4.68% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2021年11月17日生效，至本报告期末未满一年。
2、基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；每个交易日日终在
扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保
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证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
王宇
百嘉聚利混合型证券投资
基金的基金经理
2021-
11-17
- 16
CFA、FRM，美国加州州立
大学海沃德分校金融专业
管理学硕士、加拿大萨斯
卡彻温大学经济学学士，
具有基金从业资格。 曾任
国海富兰克林基金管理有
限公司业务 发展部副总
经理，泰达宏利基金管理
有限公司产品及金融工程
部部门总经理，华 宸未来
基金管理有限公司金融工
程部总监兼基金经理，德
邦基金管理有限公司机
构专户部总监兼投资经
理，磐厚蔚然（上海）资
产管理有限公司投资研究
部基金 经理，未来益财投
资管理（上海）有限公司
投资研究部研究总监，现
任本基金基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日
期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定公平交易管理、投资权限管理、投资备选库管理和集中交易等
制度，以公平交易贯穿始终、相互独立、公平对待作为公平交易的原则，通过恒生交易
系统中的公平交易模块进行风险控制。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第2季度中后段，伴随国内部分地区的新冠疫情得到有效控制，疫情对经济
的扰动减弱，经济逐步修复，市场风险偏好回升，随着稳增长政策的逐步落地，自4月
底以来A股呈现反弹态势。
预计2022年3季度，经济修复和需求改善是投资主线，稳增长政策使投资延续相对
景气，消费修复使需求维持增长。同时，大宗商品价格保持高位对制造业原材料成本构
成压力，冲击相关行业盈利预期。国际市场波动较大持续压制投资者风险偏好，新冠疫
情的反复也对社会消费造成不利影响。总体而言，2022年3季度保持审慎。
综合各因素，在2022年2季度报告期内本基金在资产配置上选择均衡配置策略，组
合的股票仓位未有大幅变动，和产品的长期波动率定位相匹配，继续维持对优质龙头公
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司的配置。本报告期内基金表现相对稳健，A类份额净值上涨8.28%，C类份额净值上涨
8.21%，沪深300指数在本报告期内涨幅5.43%。
2022年3季度，本基金基于对市场相对审慎的观点，将保持均衡配置策略，继续维
持对优质龙头公司的配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，百嘉聚利混合A基金份额净值为0.9882元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为8.28%，同期业绩比较基准收益率为5.02%；截至报告期末，百嘉聚利
混合C基金份额净值为0.9937元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为8.21%，同期
业绩比较基准收益率为5.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末，本基金基金资产净值持续低于五千万元已超过60个工作日，本基
金管理人已按照基金合同和法规要求向监管机构报送解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,349,507.16 94.71
其中：股票 1,349,507.16 94.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
71,783.12 5.04
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8 其他资产 3,573.36 0.25
9 合计 1,424,863.64 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 34,882.00 2.45
B 采矿业 49,330.00 3.46
C 制造业 751,973.50 52.82
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
30,376.00 2.13
E 建筑业 61,414.00 4.31
F 批发和零售业 13,216.00 0.93
G 交通运输、仓储和邮政业 52,500.00 3.69
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
52,515.00 3.69
J 金融业 127,093.66 8.93
K 房地产业 56,087.00 3.94
L 租赁和商务服务业 60,046.00 4.22
M 科学研究和技术服务业 36,127.00 2.54
N
水利、环境和公共设施管
理业
12,798.00 0.90
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,477.00 0.31
R 文化、体育和娱乐业 6,672.00 0.47
S 综合 - -
合计 1,349,507.16 94.78
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有港股通股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601888 中国中免 200 46,586.00 3.27
2 300957 贝泰妮 200 43,506.00 3.06
3 300979 华利集团 500 36,540.00 2.57
4 002594 比亚迪 100 33,349.00 2.34
5 688037 芯源微 200 28,994.00 2.04
6 002371 北方华创 100 27,712.00 1.95
7 002841 视源股份 300 22,596.00 1.59
8 002714 牧原股份 400 22,108.00 1.55
9 600036 招商银行 500 21,100.00 1.48
10 000002 万 科Ａ 1,000 20,500.00 1.44
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未参与投资股指期货。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,573.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,573.36
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中无流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
百嘉聚利混合A 百嘉聚利混合C
报告期期初基金份额总额 1,382,510.68 143,988.63
报告期期间基金总申购份额 2,290.41 10,020.01
减：报告期期间基金总赎回份额 4,859.47 93,563.28
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,379,941.62 60,445.36
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
个
人
1
2022-04-01~202
2-06-30
992,248.21 - - 992,248.21 68.89%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极
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端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如
个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请，可能影响投资者赎回业务办理；若本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能
面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大
会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予百嘉聚利混合型证券投资基金注册的文件
2、《百嘉聚利混合型证券投资基金基金合同》
3、《百嘉聚利混合型证券投资基金托管协议》
4、《百嘉聚利混合型证券投资基金的法律意见书》
9.2 存放地点
广州市天河区花城大道769号广州嘉昱中心10楼。
9.3 查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
百嘉基金管理有限公司
2022年7月19日