关于大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定额投资业务的公告

关于大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定额投资业务的公告
公告送出日期：2022年1月27日
1公告基本信息
基金名称 大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 大成稳安60天滚动持有债券
基金主代码 013790
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月9日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》
申购（含转换转入、定期定额投资）起始日 2022年2月7日
赎回（含转换转出）起始日 2022年2月7日
下属基金的基金简称 大成稳安60天滚动持有债券A 大成稳安60天滚动持有债券C 大成稳安60天滚动持有债券E
下属基金的交易代码 013790 013791 013792
该下属基金是否开放申购（含转换转入、定期定额投资）、赎回（含转换转出） 是 是 是

注：1、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者销售，暂不向机构投资者公开销售，但公募资产管理产品及基金管理人以自有资金投资的情况除外。
2、基金合同生效后，本基金对于每份基金份额，设定60天的滚动运作期。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未就该基金份额申请赎回或赎回被确认失败，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

2日常申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务的办理时间
基金投资者在开放申购日申请办理基金份额的申购，在每个运作期的到期日申请办理相应基金份额的赎回。基金份额申购具体办理时间为基金开放申购后上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效日后的第60天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）开始办理赎回。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下次办理基金份额申购时间所在开放日基金份额申购的价格。基金投资者不得在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常申购业务
3.1申购金额限制
（1）投资者每次申购的最低金额为1元人民币。
（2）单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金份额总数的50%，或者以其他方式变相规避50%集中度限制。
（3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。
（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
本基金对A类基金份额申购设置级差费率，C类、E类基金份额不收取申购费用。
投资人申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
申购A类基金份额具体费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万 0.35%
100万≤M＜500万 0.15%
M≥500万 1000元/笔

A类基金份额申购费用由申购A类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
3.3其他与申购相关的事项
（1）申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（2）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
（3）“金额申购”原则，即申购以金额申请；
（4）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
（5）若投资者选择A类基金份额，则申购份额的计算公式为：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）（注：对于500万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日该类基金份额的基金份额净值
例：某投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.35%，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0400元，则其可得到A类基金份额的申购份额为：净申购金额=100,000/（1+0.35%）=99,651.22元
申购费用=100,000-99,651.22=348.78元
申购份额=99,651.22/1.0400=95,818.48份
（3）若投资者选择C类及E类基金份额，则申购份额的计算公式为：
申购份额=申购金额/T日该类基金份额的基金份额净值
例：某投资人投资100,000元申购本基金C类或E类基金份额，假设申购当日C类或E类基金份额的基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：
申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份

4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者每次赎回的最低份额为1份，投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
本基金不收取赎回费。
4.3其他与赎回相关的事项
（1）赎回金额的处理方式：赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
（3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
（5）赎回金额的计算方法如下：
赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值-赎回费用
例：某投资人在份额运作期到期日赎回10,000份本基金A类基金份额，赎回不收取赎回费用。假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用=0.00元
赎回金额=10,000×1.0160–0.00＝10,160.00元
即：投资人在份额运作期到期日赎回10,000份本基金A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,160.00元。

5日常转换业务
5.1转换费
本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成，转出
时收取赎回费，转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入
基金的一笔基金申购。转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次
收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购
补差费用。转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。
5.2其他与转换业务相关的事项
本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人。本基金转换业务限于本公司直销网点（含大成基金网上交易），以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。
基金转换的原则：
（1）“份额申请”原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。
（2）“定向转换”原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金名称。

6定期定额投资业务
销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

7基金销售机构
7.1直销机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：教姣
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费）
（1）大成基金深圳投资理财中心：
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
电话：0755-22223523、0755-22223177、0755-22223555
联系人：吴海灵、关志玲、陈红霞
传真：0755-83195235/83195242/83195232
邮编：518040
（2）大成基金网上直销交易系统：
客户服务电话：400-888-5558(免长途通话费用)
网址：www.dcfund.com.cn
7.2代销机构
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
法定代表人：谷澍
联系人：贺倩
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
客服电话：95599
网址：www.abchina.com
（2）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
客服电话：4008888108
联系人：权唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（3）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
联系人：张茹
联系电话：021-58870011
传真：021-68596916
网址：www.howbuy.com
（4）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法人代表：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（5）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：王之光
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
联系人：宁博宇
客服电话：4008219031
网站：www.lufunds.com
（6）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
联系人：徐诚
联系电话：021-38509639
网站：www.noah-fund.com
客服电话：400-821-5399
（7）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
联系人：黄敏嫦
网站：www.yingmi.cn
客服电话：020-89629066
（8）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE
联系人：叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（9）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼
法人代表：凌顺平
联系人：林海明
电话：0571-88911818-8580
传真：0571-88911818-8002
客服电话：952555
网站地址：www.5ifund.com
（10）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号a1002室
法定代表人：王翔
联系人：安彬
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（11）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn
客服电话：4006-788-887
（12）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
网址：http://www.hcfunds.com
（13）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人：江卉
客服电话：个人业务：95118、400-098-8511
企业业务：400-088-8816
传真：010-8919566
网址：fund.jd.com
（14）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层
法定代表人：李兴春
传真：021-50583633
电话：021-50583533
客服电话：4000325885
网址：www.leadfund.com.cn
（15）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503房间
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
法定代表人：王旋
客服电话：4000-555-671
网址：http://www.hgccpb.com/
（16）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
客服电话：95177
网址：https://www.snjijin.com/
（17）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
邮编：200335
法定代表人：燕斌
联系人：兰敏
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：400-118-1188
公司网址：www.66zichan.com
（18）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层
法人代表：刘明军
公告联系人：谭广峰
公告电话：4000-890-555
公告传真：0755-86013399
客服电话：4000-890-555
网址：www.tenganxinxi.com
（19）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼
法定代表人：穆飞虎
联系人：穆飞虎
联系电话：010-58982465
传真：010-62676582
客服电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
（20）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦B座12楼
法定代表人：于海锋
联系人：隋亚方
电话：13910181936
客服电话：400-080-3388
网址：www.puyifund.com
（21）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼10层20A1、20A2单元
办公地址：北京市朝阳区光华路7号楼10层20A1、20A2单元
法定代表人：才殿阳
联系人：魏晨
联系方式：010-52413385
客服电话：400-6099-200
网址：http://www.yixinfund.com
（22）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
法定代表人：齐凌峰
联系人：陈臣
联系方式：010-84489855-8011
客服电话：400-158-5050
网址：http://www.tl50.com

8基金份额净值公告的披露安排
计算日该类基金份额净值=计算日该类基金资产净值/计算日该类基金总份额
本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

9其他需要提示的事项
（1）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金最新的基金合同、招募说明书及产品资料概要。
（2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（www.dcfund.com.cn）查询或阅读《大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》。
（3）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回、转换及定投等事宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
（4）根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，本基金可能增加新的收费模式。增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。

特此公告



大成基金管理有限公司
二〇二二年一月二十七日