0.2407%
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（股票简称：建龙微纳，代码：688357）非公开发行股票的认购。洛阳建龙微纳新材料股份有限公司已发布《以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 190,984 29,999,766.72
0.48%
21,013,969.52
0.33% 6个月
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 127,324 20,000,053.92
0.37%
14,009,459.72
0.26% 6个月
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 127,324 20,000,053.92
0.71%
14,009,459.72
0.49% 6个月
注：上述基金资产净值、账面价值为2022年4月1日数据。
投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2022年4月7日