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交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了
TCL科技集团股份有限公司（股票简称：TCL科技，代码：000100）非公开发行股票的认购。TCL科技集团股份有限公司已发布《非公开发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 24,397,661.00 83,440,000.62 0.84% 85,391,813.50 0.86% 6个月
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金 5,652,046.00 19,329,997.32 0.99% 19,782,161.00 1.01% 6个月
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 11,959,064.00 40,899,998.88 1.00% 41,856,724.00 1.02% 6个月
交银施罗德成长30混合型证券投资基金 3,391,813.00 11,600,000.46 1.00% 11,871,345.50 1.02% 6个月
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 13,859,649.00 47,399,999.58 1.05% 48,508,771.50 1.08% 6个月
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金 1,754,386.00 6,000,000.12 0.85% 6,140,351.00 0.87% 6个月
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2,923,977.00 10,000,001.34 0.19% 10,233,919.50 0.20% 6个月
交银施罗德启明混合型证券投资基金 15,543,860.00 53,160,001.20 0.89% 54,403,510.00 0.92% 6个月
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 8,236,842.00 28,169,999.64 1.00% 28,828,947.00 1.03% 6个月
注：上述基金资产净值、账面价值为2022年12月22日数据。
投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2022年12月26日