0.0090% 关于鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改相关法律文件的公告
鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证监会证监许可【2021】3344号文准予募集注册，于2022年1月24日募集成立。
为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据有关法律法规和《鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，鹏扬基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）决定自2022年6月23日对本基金增设E类基金份额，并对《基金合同》、《鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、增设E类基金份额基本情况
1、增设E类基金份额后，本基金将分设A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。A类基金份额、C类基金份额的业务规则与现行规则相同。
2、E类基金份额单独设置基金代码（基金代码：016047）。
3、E类基金份额不收取申购费及赎回费。
4、E类基金份额与A类、C类基金份额适用相同的管理费率与托管费率。E类基金份额的年销售服务费率为0.20%。
5、E类基金份额的收益分配方式与A类、C类基金份额保持一致。
二、修订《基金合同》、《托管协议》的相关说明
1、为确保本基金增设E类基金份额符合法律、法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，具体内容见附件。
2、本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序，符合法律法规及《基金合同》的相关规定。修订后的《基金合同》自2022年6月23日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的《托管协议》。
三、重要提示
1、本公司于本公告日在本公司网站上同时公布经修改后的《基金合同》及《托管协议》，本公司将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
2、本公告仅对本基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。欲了解本基金的详细情况，投资者可访问本公司网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688（免长途通话费）的方式进行咨询。
四、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。
特此公告。
鹏扬基金管理有限公司
2022年6月22日
附件：《鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 修改前 修改后
内容 内容
第二部分释义 62、基金份额的类别：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值 62、基金份额的类别：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值
（新增并相应调整后续序号）65、E类基金份额：在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额
第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类和C类基金份额：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额，在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
投资人可自行选择认购或申购的基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当的程序后，可以增加新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售、或者调整基金份额分类办法及规则等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 八、基金份额的类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额，在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额，在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额。
本基金各类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
投资人可自行选择认购或申购的基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当的程序后，可以增加新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售、或者调整基金份额分类办法及规则等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
5、A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
5、A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。
第七部分基金合同当事人及权利义务 三、基金份额持有人
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。 三、基金份额持有人
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金各类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.10%。
本基金C类基金份额销售服务费计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.10%，E类基金份额的年销售服务费率为0.20%。
本基金各类基金份额销售服务费计算方法如下：
H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值