-0.3233% 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 7月 21日
浦银安盛品质优选混合 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛品质优选混合
基金主代码 014228
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 12月 28日
报告期末基金份额总额 2,587,160,288.71份
投资目标 本基金通过对行业进行深入研究分析及相对均衡配置，
精选品质卓越且具有综合比较优势的上市企业，在有效
控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略 本基金采取自下而上的个股精选策略为主，采取定性分
析与定量分析相结合的方法，充分考虑不同行业的特点
，力争以合理的价格买入品质优良的公司，主要投向企
业护城河深、增长确定性强、所属行业未来景气度高的
优质企业。
本基金的资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投
资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×15%+中证全债指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
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基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛品质优选混合 A 浦银安盛品质优选混合 C
下属分级基金的交易代码 014228 014229
报告期末下属分级基金的份额总额 2,482,830,199.59份 104,330,089.12份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）
浦银安盛品质优选混合 A 浦银安盛品质优选混合 C
1.本期已实现收益 -131,791,233.64 -6,050,291.91
2.本期利润 80,000,550.35 2,746,646.41
3.加权平均基金份额本期利润 0.0317 0.0253
4.期末基金资产净值 2,442,018,957.82 102,201,549.32
5.期末基金份额净值 0.9836 0.9796
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛品质优选混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.68% 1.18% 5.37% 1.20% -1.69% -0.02%
过去六个月 -1.83% 0.95% -6.31% 1.26% 4.48% -0.31%
自基金合同
生效起至今
-1.64% 0.93% -5.87% 1.25% 4.23% -0.32%
浦银安盛品质优选混合 C
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阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.46% 1.18% 5.37% 1.20% -1.91% -0.02%
过去六个月 -2.23% 0.95% -6.31% 1.26% 4.08% -0.31%
自基金合同
生效起至今
-2.04% 0.93% -5.87% 1.25% 3.83% -0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2021年 12月 28日至 2022年 6月 27日。建仓期结束
时符合相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
蒋佳良
公司研究
部总监兼
均衡策略
部总经理
，公司旗
下部分基
金基金经
理。
2021年 12月
28日
- 13年
蒋佳良先生，德国法兰克福大学企业管理
学硕士，2006年至 2008年任职中国工商
银行法兰克福分行资金部，2009年至
2011年任职华宝证券有限责任公司证券
投资部担任投资经理，2011年至 2015年
任职于平安资产管理有限公司担任投资
经理，2015年至 2018年任职中海基金管
理有限公司投研中心，历任基金经理和研
究部总经理。2018年 6月加盟浦银安盛
基金管理有限公司任权益投资部总监助
理，现任研究部总监兼均衡策略部总经理
。2018年 11月起，担任浦银安盛新经济
结构灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。2020年 7月起担任浦银安盛价值
精选混合型证券投资基金基金经理。2021
年 5月起担任浦银安盛均衡优选 6个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。2021
年 12月起担任浦银安盛品质优选混合型
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证券投资基金的基金经理。2022年 6月
起担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混
合型证券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及
不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签
字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
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同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度，沪深 300上涨 5.43%，创业板指上涨 4.22%，所有重要指数均下跌 10个点以上；行
业方面，汽车、食品饮料反弹了 20个点，房地产、计算机等行业是负收益。二季度市场走出了深
V走势，从 4月份的极度悲观到 5月、6月极度乐观，市场情绪的转换似乎发生在一夜之间。我们
理解主要原因随着疫情缓解、美国可能进入衰退，之前因为疫情、俄乌、加息带来的下跌和压制
一一解除，又因为流动性极度宽松，市场出现了很猛烈的反弹。
我们认为市场反弹进入下半场，后面要关注流动性的变化以及经济复苏的程度，前期反弹很
猛烈的赛道他们的估值和股价位置相对较高，虽然没有出现明显的泡沫，但是短期涨幅太大，市
场没有很好的回调。我们会在调整中，抓紧调整好组合的结构，我们认为新能源依然是未来较好
的投资方向，但是需要关注新技术、新客户、新产品带来的变化。除此之外，我们发现很多行业
的利润都集中到了上游，另外临近中报季，我们会更审慎的关注我们的组合。
本季度我们的组合表现不甚理想，二季度可能是过去三年来表现较不理想的一个季度。主要
的是原因是在行业结构以及个股选择方面没有体现出自己过去的长处。前期对于一些短期没在风
口的行业配置较多，对于一些基本面平淡的个股持有时间过长。我们已经做出了一些调整，在下
半年努力追赶，做好业绩。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛品质优选混合 A的基金份额净值为 0.9836元，本报告期基金份额净
值增长率为 3.68%，同期业绩比较基准收益率为 5.37%，截至本报告期末浦银安盛品质优选混合 C
的基金份额净值为 0.9796元，本报告期基金份额净值增长率为 3.46%，同期业绩比较基准收益率
为 5.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,984,979,794.75 77.48
其中：股票 1,984,979,794.75 77.48
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 520,410,332.06 20.31
8 其他资产 56,530,994.06 2.21
9 合计 2,561,921,120.87 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 238,538,383.00 9.38
C 制造业 1,644,300,738.07 64.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 12,695,076.00 0.50
F 批发和零售业 88,492,404.00 3.48
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 73,194.58 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,854.74 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 827,950.44 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,984,979,794.75 78.02
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 322,118 172,011,012.00 6.76
2 300274 阳光电源 1,270,000 124,777,500.00 4.90
3 601001 晋控煤业 5,925,200 105,172,300.00 4.13
4 002129 TCL中环 1,712,800 100,866,792.00 3.96
5 002466 天齐锂业 731,600 91,303,680.00 3.59
6 600546 山煤国际 4,547,400 88,492,404.00 3.48
7 300073 当升科技 976,200 88,189,908.00 3.47
8 601677 明泰铝业 3,619,320 86,139,816.00 3.39
9 000568 泸州老窖 346,400 85,401,456.00 3.36
10 603456 九洲药业 1,475,704 76,293,896.80 3.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,482,210.15
2 应收证券清算款 54,657,198.23
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 391,585.68
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 56,530,994.06
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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项目 浦银安盛品质优选混合 A 浦银安盛品质优选混合 C
报告期期初基金份额总额 2,608,163,889.15 116,337,999.40
报告期期间基金总申购份额 14,469,898.89 2,181,738.02
减:报告期期间基金总赎回份额 139,803,588.45 14,189,648.30
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 2,482,830,199.59 104,330,089.12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛品质优选混合型证券投资基金募集的文件
2、 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
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投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
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