0.0094% 农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金份额净值计价调整公告
公告送出日期：2022-06-06
公告基金信息
基金名称 农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金
基金简称 农银金鸿短债债券
基金主代码 014240
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《农银汇理金鸿短
债债券型证券投资基金基金合同》
计价调整的日期 2022-06-02
下属分级基金的基金简称 农银金鸿短债债券 A 农银金鸿短债债券 C
下属分级基金的交易代码 014240 014281
下属分级基金是否出现计价错误 - 是
下属分级基金份额净值 - 1.0000
下属分级基金累计份额净值 - 1.0000
更正原因 系统处理异常
其他需要提示的事项
该基金处于封闭期，净值更正对基金持有人没有影响。
农银汇理基金管理有限公司
2022 年 6 月 2 日