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1 公告基本信息
基金名称 南方晨利 一年定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金
基金简称 南方晨利 一年定开 债券发起
基金代码 014290
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2022年 7 月 25 日
基金管理 人名称 南方基金 管理股份 有限公司
基金托管 人名称 招商银行 股份有限 公司
公告依据
《南方晨利 一年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《南 方 晨 利 一 年 定 期 开
放 债券型发 起式证券 投资基金 招募说明 书》
2 基金募集情况
基金募集 申请获中 国证监会 注册的文 号 证监许可[2021]3501 号
基金募集 期间
自 2022 年 4 月 25 日 起
至 2022 年 7 月 22 日 止
验资机构 名称 德勤华永 会计师事 务所（特殊 普通合伙 ）
募集资金 划入基金 托管专户 的日期 2022年 7 月 25 日
募集有效 认购总户 数（单位：户 ） 2
募集期间 净认购金 额（单位：人 民币元） 1,009,999,000.00
认购资金 在募集期 间产生的 利息（单位 ：人民币元 ） 111,111.79
募集份额 （单位：份）
有效认购 份额 1,009,999,000.00
利息结转 的份额 111,111.79
合计 1,010,110,111.79
募集期间 基 金 管 理 人
运用固 有资 金 认 购 本
基金 情况
认购的基 金份额（单 位：份） 10,006,945.13
占基金总 份额比例 0.99%
其他需要 说明的事 项 -
募集期间 基 金 管 理 人
的从业 人员 认 购 本 基
金情 况
认购的基 金份额（单 位：份） 0
占基金总 份额比例 0
本公司高 级管理人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负
责 人认购本 基金份额 总量的数 量区间
0
本基金基 金经理认 购本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区
间
0
募集期限 届满基金 是否符合 法律法规 规定的办 理基金备 案手续的 条件 是
向中国证 监会办理 基金备案 手续获得 书面确认 的日期 2022年 7 月 25 日
注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由
基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额 总数
持有份额 占基金总
份额比例
发起份额 数
发起份额 占基金总
份额比例
发起份额 承诺持有 期
限
基金管理 公司
固有 资金
10,006,945.13 0.99% 10,000,000.00 0.99%
自合同生 效之日起 不
少于 3 年
基金管理 公司
高级 管理人员
-- -- -- -- --
基金经理 等人
员
-- -- -- -- --
基金管理 公司
股东
-- -- -- -- --
其他 -- -- -- -- --
合计 10,006,945.13 0.99% 10,000,000.00 0.99%
自合同生 效之日起 不
少于 3 年
4 其他需要提示的事项
1、本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金自基金合同生效后，每年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于1个工作日并且最长不超过20个工作日。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。
本基金首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
开放期的具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2022年7月26日