中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资森麒麟(002984)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资森麒麟 (002984)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了青岛森麒麟轮胎
股份有限公司（森麒麟，代码：002984）非公开发行股票的认购。青岛森麒麟轮胎股份有
限公司已发布《森麒麟:向特定对象发行A股股票并在主板上市上市公告书》，公布了本次
非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
（%）
账面价值（元）
账面价
值占基
金资产
净值比
例（%）
锁定
期
中欧精选灵活配置
定期开放混合型发
起式证券投资基金
1,055,574 31,339,992.06 0.6950 32,596,125.12 0.7228 6 个月
中欧时代先锋股票
型发起式证券投资
基金
1,010,441 29,999,993.29 0.2193 31,202,418.08 0.2281 6 个月
中欧睿泓定期开放
灵活配置混合型证
券投资基金
327,046 9,709,995.74 1.1398 10,099,180.48 1.1855 6 个月
中欧嘉泽灵活配置
混合型证券投资基
金
148,535 4,410,004.15 0.4269 4,586,760.80 0.4440 6 个月
中欧匠心两年持有
期混合型证券投资
基金
713,708 21,189,990.52 0.6977 22,039,303.04 0.7257 6 个月
中欧嘉和三年持有
期混合型证券投资
基金
148,535 4,410,004.15 0.4413 4,586,760.80 0.4590 6 个月
中欧均衡成长混合
型证券投资基金
192,994 5,729,991.86 0.4348 5,959,654.72 0.4522 6 个月
中欧价值成长混合
型证券投资基金
327,046 9,709,995.74 0.4557 10,099,180.48 0.4739 6 个月
中欧嘉选混合型证
券投资基金
148,535 4,410,004.15 0.3715 4,586,760.80 0.3864 6 个月
中欧嘉益一年持有
期混合型证券投资
59,279 1,759,993.51 0.3832 1,830,535.52 0.3986 6 个月
基金
中欧新兴价值一年
持有期混合型证券
投资基金
2,229,707 66,200,000.83 1.7552 68,853,352.16 1.8256 6 个月
中欧光熠一年持有
期混合型证券投资
基金
59,279 1,759,993.51 0.4333 1,830,535.52 0.4507 6 个月
中欧多元价值三年
持有期混合型证券
投资基金
842,034 24,999,989.46 1.7509 26,002,009.92 1.8210 6 个月
中欧新蓝筹灵活配
置混合型证券投资
基金
1,932,974 57,389,998.06 0.5754 59,690,237.12 0.5985 6 个月
中欧新动力混合型
证券投资基金
（LOF）
268,777 7,979,989.13 0.4738 8,299,833.76 0.4928 6 个月
中欧价值智选回报
混合型证券投资基
金
5,052,208 150,000,055.52 1.9648 156,012,183.04 2.0435 6 个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年08月29日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023 年 08 月 31 日