0.0564% 基金管理人：中航基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 7月 20日
中航中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中航中证同业存单 AAA指数 7天持有
基金主代码 014428
交易代码 014428
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 12月 13日
报告期末基金份额总额 2,136,283,354.13份
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获
得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对
标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一
步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违
约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理
人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程
序后及时对相关成份券进行调整。
1、优化抽样复制策略：本基金通过对标的指数中各
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成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的
成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟
踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
2、替代性策略：对于市场流动性不足、因法律法规
原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得
对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过
投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。
3、债券投资策略。
4、资产支持证券投资策略。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金
管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法
规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策
略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年
定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基
金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数
成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收
益特征。
基金管理人 中航基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022年 4月 1日 － 2022年 6月 30日 ）
1.本期已实现收益 10,120,157.71
2.本期利润 12,384,857.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.0061
4.期末基金资产净值 2,164,899,472.49
5.期末基金份额净值 1.0134
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.64% 0.01% 0.73% 0.01% -0.09% 0.00%
过去六个月 1.17% 0.01% 1.40% 0.01% -0.23% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.34% 0.01% 1.55% 0.01% -0.21% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1.本基金合同于 2021年 12月 13日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例
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符合基金合同的有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
茅勇峰 基金经理
2021年12月
13日
- 4
硕士研究生。曾供职
于中核财务有限责任
公司先后担任稽核风
险管理部风险管理
岗、金融市场部投资
分析岗、金融市场部
副经理兼投资经理
岗。2017年 8月至今，
担任中航基金管理有
限公司固定收益部基
金经理。
李祥源 基金经理
2022年 5月
23日
- 7
硕士研究生，曾任职
于泰达宏利基金管理
有限公司固定收益
部，先后担任助理研
究员、研究员、分析
师、基金经理助理、
基金经理。2021年 12
月加入中航基金管理
有限公司，现担任固
定收益部基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定确定
的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航中证同业存单 AAA指数 7天
持有期证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管
理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；
公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各
投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分
配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公
开投资信息的相互隔离；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有
投资组合。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致
的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，债券收益率有所分化，短端有所下行，中长端震荡上行，收益率曲线愈发陡峭。
二季度经济数据受疫情因素全面下行，制造业和服务业 PMI数据随逐月恢复，但仍难以快速走出
阵痛，地方债发行前置发力，基建仍是经济逆周期调节中重要的一环，但地产受融资环境叠加疫
情因素的影响在二季度继续对经济有所拖累。二季度 PPI下行， CPI有所上行，剪刀差进一步收
窄，有助于中下游企业主观能动性的提升。二季度央行的货币市场操作更为稳健，央行上缴利润
对市场货币进行了投放，货币政策仍是稳中有松，给与市场充分预期管理，地方债的缴款对市场
资金面影响很小。二季度信用债市场的不稳定因素来自于地产行业，抛压极易引起恐慌的连锁反
应，高等级产业债和城投债表现稳健。二季度海外疫情对经济的边际影响已经减弱，美国经济面
临高通胀压力，但市场对加息预期已经反应的比较充分，经济韧性仍在，欧洲经济仍没有复苏的
迹象。二季度资金市场较为宽松，短久期资产表现较好，同业存单供需两旺，市场对短久期防御
属性强的资产较为偏爱。本组合作为指数型基金主要投资于流动性好的 AAA存单，紧密跟踪中证
同业存单 AAA指数，小部分资产投资于利率债和高等级信用债，组合久期跟随指数，杠杆水平较
低。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，中航中证同业存单 AAA指数 7天持有基金份额净值为 1.0134，本报告期基
金份额净值增长率为 0.64%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
3 固定收益投资 2,353,577,552.02 94.70
其中：债券 2,353,577,552.02 94.70
7 银行存款和结算备付金合计 949,830.28 0.04
8 其他资产 130,844,487.20 5.26
9 合计 2,485,371,869.50 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 19,992,371.43 0.92
3 金融债券 111,151,212.22 5.13
其中：政策性金融债 111,151,212.22 5.13
4 企业债券 21,010,021.92 0.97
5 企业短期融资券 181,793,720.55 8.40
6 中期票据 71,409,861.91 3.30
8 同业存单 1,948,220,363.99 89.99
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10 合计 2,353,577,552.02 108.72
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 112108155
21中信银
行 CD155
1,000,000 99,418,085.75 4.59
2 112106298
21交通银
行 CD298
1,000,000 99,373,463.84 4.59
3 112211001
22平安银
行 CD001
1,000,000 99,001,899.18 4.57
4 112210017
22兴业银
行 CD017
1,000,000 98,947,721.64 4.57
5 112213062
22浙商银
行 CD062
1,000,000 98,204,435.62 4.54
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
22兴业银行 CD017（代码：112210017）
2022年 3月 21日，中国银行保险监督管理委员会对兴业银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报贸易融资业务 EAST数据；漏报贷款核销业务
EAST数据；漏报信贷资产转让业务 EAST数据；漏报权益类投资业务 EAST数据；漏报投资资产管
理产品业务 EAST数据；未报送跟单信用证业务 EAST数据；漏报贷款承诺业务 EAST数据；未报送
委托贷款业务 EAST数据；EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；EAST系统理财产
品底层持仓余额数据存在偏差；EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；漏报分户账
EAST数据；EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；EAST系统《对公信贷业务借据》表错报，
罚款 350万元。
2021年 8月 13日，中国人民银行对兴业银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定，罚款 5万元。
2021年 7月 21日，国家外汇管理局福建省分局对兴业银行违规办理内保外贷业务；未按规
定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇市场交易管理规定；未按规定保存交易通讯记
录；违规办理银行卡业务，责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计 300.10537万元人民
币、责令对相关责任人进行处分。
22平安银行 CD001（代码：112211001）
2022年 3月 21日，中国银行保险监督管理委员会对平安银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：不良贷款余额 EAST数据存在偏差；逾期 90天以上
贷款余额 EAST数据存在偏差；漏报贸易融资业务 EAST数据；漏报抵押物价值 EAST数据；未报送
权益类投资业务 EAST数据；漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；漏报委托贷款业务 EAST数据；
EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏
差；EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；漏报分户账 EAST数据；EAST系统《表
外授信业务》表错报；EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；EAST系统《关联关系》表漏报；
EAST系统《对公信贷分户账》表漏报，罚款 400万元。
2021年 9月 29日，国家外汇管理局深圳市分局对平安银行违规办理转口贸易收付汇；违规
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办理个人财产对外转移；违规办理个人结售汇业务；违规为境外个人购买境内理财产品；未按规
定进行国际收支统计申报；未按照规定报送财务会计报告、统计报告的等资料；违反外汇登记管
理规定；违规开展外汇市场交易，决定责令改正、给予警告，处罚款人民币 187万元，没收违法
所得 1.58万元。
22浙商银行 CD062（代码：112213062）
2022年 3月 21日，中国银行保险监督管理委员会对浙商银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；漏报贸易
融资业务 EAST数据；漏报抵押物价值 EAST数据；漏报信贷资产转让业务 EAST数据；债券投资业
务 EAST数据存在偏差；未报送权益类投资业务 EAST数据；未报送私募基金投资业务 EAST数据；
漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；漏报贷款承诺业务 EAST数据；EAST系统理财产品销售端
与产品端数据核对不一致；EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST系统理财产品非
标投向行业余额数据存在偏差；EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；EAST系统《个人活期存
款分户账明细记录》表错报；EAST系统《表外授信业务》表错报，罚款 380万元。
2021年 10月 21日，中国人民银行对浙商银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定，罚款 65万元。
2021年 7月 26日，国家外汇管理局浙江省分局对浙商银行违规开展外汇批发市场业务；违
规办理售汇资金偿还外汇贷款；违规办理资本金结汇；违规办理个人资产变现业务；违规办理个
人外币现钞提取业务；结售汇头寸日报表错漏报；违规开展银行卡相关业务；未按规定办理支付
机构跨境收支国际收支申报业务，责令改正，给予警告，合计没收违法所得 560.3万元，处 267
万元罚款。
21交通银行 CD298（代码：112106298）
2022年 3月 21日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报不良贷款余额 EAST数据；贸易融资业务 EAST
数据存在偏差；漏报贷款核销业务 EAST数据；漏报抵押物价值 EAST数据；未报送权益类投资业
务 EAST数据；未报送其他担保类业务 EAST数据；EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不
一致；EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；EAST系统分户账与总账比对不一致；
EAST系统《表外授信业务》表错报；EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；EAST系统《对公
信贷业务借据》表错报；EAST系统《关联关系》表漏报；理财产品登记不规范；2018年行政处罚
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问题依然存在，罚款 420万元。
2021年 10月 20日，国家外汇管理局上海市分局对交通银行因未按规定办理内存外贷业务等
违法违规事项，责令改正，给予警告，处罚款 340万元人民币，没收违法所得 823,166.01元人民
币。
2021年 8月 13日，中国人民银行对交通银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定，罚款 62万元。
2021年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行理财业务和同业业务制度不健
全；理财业务数据与事实不符；部分理财业务发展与监管导向不符；理财业务风险隔离不到位，
利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；理财资金违规投向土地储备项目；理财产
品相互交易调节收益；面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；公募理财产品
投资单只证券超限额；理财资金违规投向交易所上市交易的股票；理财资金投资非标资产比照贷
款管理不到位；私募理财产品销售文件未约定冷静期；开放式公募理财产品资产配置未达到流动
性管理监管比例要求；理财产品信息登记不及时；理财产品信息披露不合规；同业业务交易对手
名单调整不及时；将同业存款纳入一般性存款核算；同业账户管理不规范；违规增加政府性债务，
且同业投资抵质押物风险管理有效性不足；结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行
为；未严格审查委托贷款资金来源；违规向委托贷款借款人收取手续费；利用理财资金与他行互
投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；监管检查发现问题屡查屡犯，罚款 4100 万元。
21中信银行 CD155（代码：112108155）
2022年 3月 21日，中国银行保险监督管理委员会对中信银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报抵押物价值 EAST数据；未报送权益类投资业务
EAST数据；漏报跟单信用证业务 EAST数据；漏报其他担保类业务 EAST数据；EAST系统理财产品
底层持仓余额数据存在偏差；EAST系统《关联关系》表漏报；面向非机构客户发行的理财产品投
资不良资产；2018年行政处罚问题依然存在，罚款 290万元。
2021年 11月 20日，国家市场监管总局对中信银行与福建百度博瑞网络科技有限公司新设合
营企业违反反垄断法，对中信银行罚款 50万元。
22建设银行 CD003（代码：112205003）
2022年 4月 29日，中国银行间市场交易商协会对建设银行作为山东胜通集团股份有限公司
相关债务融资工具主承销商，在“16胜通 MTN001”尽职调查过程中，未就涉及山东胜通第一大主
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营业务的异常情况保持合理怀疑并进行充分核查，尽职调查个别环节未规范开展。根据银行间债
券市场相关自律规定，对建设银行予以通报批评，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面
深入的整改。
2022年 3月 21日，中国银行保险监督管理委员会对建设银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：贸易融资业务 EAST数据存在偏差；贷款核销业务
EAST数据存在偏差；漏报抵押物价值 EAST数据；漏报债券投资业务 EAST数据；未报送权益类投
资业务 EAST数据；漏报公募基金投资业务 EAST数据；未报送投资资产管理产品业务 EAST数据；
未报送跟单信用证业务 EAST数据；漏报保函业务 EAST数据；未报送其他担保类业务 EAST数据；
漏报委托贷款业务 EAST数据；EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST系统理财产
品非标投向行业余额数据存在偏差；EAST系统《表外授信业务》表错报；EAST系统《对公信贷业
务借据》表错报；EAST系统《关联关系》表漏报；2018年行政处罚问题依然存在，罚款 470万元。
2021年 8月 13日，中国人民银行对建设银行占压财政存款或者资金；违反账户管理规定，
警告并处罚款 388万元。
22进出 671（代码：2203671）
2022年 3月 21日，中国银行保险监督管理委员会对中国进出口银行监管标准化数据（EAST）
系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报不良贷款余额 EAST数据；漏报逾期 90天
以上贷款余额 EAST数据；漏报贸易融资业务 EAST数据；漏报贷款核销业务 EAST数据；漏报抵押
物价值 EAST数据；漏报信贷资产转让业务 EAST数据；漏报债券投资业务 EAST数据；漏报权益类
投资业务 EAST数据；漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；漏报跟单信用证业务 EAST数据；漏
报贷款承诺业务 EAST数据；未报送委托贷款业务 EAST数据；EAST系统分户账与总账比对不一致；
漏报分户账 EAST数据；EAST系统《对公活期存款分户账明细记录》表错报；EAST系统《关联关
系》表漏报；EAST系统《对公信贷业务借据》表错报，罚款 420万元。
2021年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对中国进出口银行违规投资企业股权；个
别高管人员未经核准实际履职；监管数据漏报错报；违规向地方政府购买服务提供融资；违规变
相发放土地储备贷款；向用地未获国务院批准的项目发放贷款；违规开展租金保理业务变相支持
地方政府举债；租金保理业务基础交易不真实；向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；违
规向个别医疗机构新增融资；个别并购贷款金额占比超出监管上限；借并购贷款之名违规发放股
权收购贷款；违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款；违规发放流动资金贷款用于固定
资产投资；授信额度核定不审慎；向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失；突破产能过剩行
中航中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 2季度报告
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业限额要求授信；项目贷款未按规定设定抵质押担保；贷款风险分类不审慎；信贷资产买断业务
贷前调查不尽职；向借款人转嫁评估费用；同业业务交易对手名单制管理落实不到位；贸易背景
审查不审慎；对以往监管通报问题整改不到位，罚没 7345.6万元。
22成都农商银行 CD029（代码：112292884）
2022年 5月 11日，中国人民银行成都分行对成都农商行未按要求使用格式条款；未严格落
实信息使用授权审批程序；未按要求对金融消费者投诉进行正确分类；漏报投诉数据，警告并罚
款 7.5万元。
22国信证券 CP001（代码：072210016）
2022年 2月 11日，中国人民银行深圳市中心支行对国信证券未按规定履行客户身份识别义
务；与身份不明的客户进行交易，罚款人民币 105万元。
本基金投资 22兴业银行 CD017、22平安银行 CD001、22浙商银行 CD062、21交通银行 CD298、
21中信银行 CD155、22建设银行 CD003、22进出 671、22成都农商银行 CD029、22国信证券 CP001
的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
本基金除 22兴业银行 CD017、22平安银行 CD001、22浙商银行 CD062、21交通银行 CD298、
21中信银行 CD155、22建设银行 CD003、22进出 671、22成都农商银行 CD029、22国信证券 CP001
外，投资的前十大证券的发行主体本期没有出现监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内
受到公开谴责和处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
无。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
5 应收申购款 130,791,779.17
7 待摊费用 52,708.03
9 合计 130,844,487.20
中航中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 2季度报告
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,619,187,043.16
报告期期间基金总申购份额 6,280,865,071.89
减:报告期期间基金总赎回份额 5,763,768,760.92
报告期期末基金份额总额 2,136,283,354.13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有过本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准中航中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金募集的文件
2. 《中航中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》
3. 《中航中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金托管协议》
4. 基金管理人业务资格批件、营业执照
5. 报告期内中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在规定媒体上披露的各项公
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告
8.2 存放地点
中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区天辰东路 1号北京亚洲金融大厦 B座 1001、1007、
1008单元
8.3 查阅方式
1. 营业时间内到本公司免费查阅
2. 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn
3. 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186
中航基金管理有限公司
2022年 7月 20日