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根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）2022 年 1 月 17 日发布
的《南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放申购、赎回和定投业务的公
告》，本基金在存续过程中的基金资产净值上限为 99 亿元人民币（但因基金份额净值波动
导致基金资产净值超过该金额的除外），若本基金存续过程中某日的净申购（指当日有效
申购申请的总量减去当日有效赎回申请的总量之后的增长量，申购包含定投，下同）使得
基金资产净值超过 99 亿元人民币，则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度
限制等其他限制的情况下，将采用比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项
将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者。
对于本基金 2022 年 1 月 26 日的有效申购申请，如果全部确认，基金资产净值将超过
上限（99 亿元人民币），因此本基金管理人对 2022 年 1 月 26 日的投资者有效申购申请采
取比例确认，确认比例为 95.535180%。
投资者申购申请确认金额 = 2022 年 1 月 26 日提交的有效申购申请金额 × 确认比例。
本基金管理人于 2022 年 1 月 27 日根据上述确认比例对有效申购申请进行了份额注册
登记。投资者可于 2022 年 1 月 28 日起在本基金销售机构查询申购申请的确认情况。
当发生部分确认时，投资人申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确
认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。最终申购申请确认结果以登记机构的确认
为准。未确认部分的申购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，请投资者留
意资金到账情况。投资者当日有多笔申购的，适用费率按单笔申购申请确认金额单独计算。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的
相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者关注本基
金的相关规定，包括各销售机构的销售对象、单一投资者单日申购金额上限、本基金的基
金资产净值上限等，并请投资者在购买本基金基金份额前充分考虑可能存在的相关风险。
投资者可访问本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－
889－8899）咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2022 年 1 月 27 日