中欧琪福混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

　　1.公告基本信息
　　基金名称 中欧琪福混合型证券投资基金
基金简称 中欧琪福混合
基金主代码 014759
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2022年4月6日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规以及《中欧琪福混合型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》” ）和《中欧琪福混合型证券投资基金
招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）的相关规定
申购起始日 2022年6月7日
赎回起始日 2022年6月7日
转换转入起始日 2022年6月7日
转换转出起始日 2022年6月7日
定期定额投资起始日 2022年6月7日
下属分级基金的基金简称 中欧琪福混合A 中欧琪福混合C
下属分级基金的交易代码 014759 014760
该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定
额投资 是 是
　　2.日常申购和赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。根据《基金合同》约定，本基金将自2022年6月7日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
　　3.日常申购业务
　　3.1申购金额限制
　　其他销售机构的销售网点每个账户单笔首次申购的最低金额为1元（含申购费，下同），单个账户单笔追加最低申购金额为0.01元（含申购费）。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
　　直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
　　本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。
　　3.2申购费率
　　本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。
　　通过基金管理人的直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见下表：
申购费率
申购金额（M） 费率
M＜100万元 0.10%
100万元≤M＜500万元 0.06%
M≥500万元 每笔1000元
其他客户申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：
申购费率
申购金额（M） 费率
M＜100万元 1.00%
100万元≤M＜500万元 0.60%
M≥500万元 每笔1000元
　　3.3其他与申购相关的事项
　　投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。
　　4.日常赎回业务
　　4.1赎回份额限制
　　基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
　　4.2赎回费率
　　1）对于本基金A类基金份额，赎回费率见下表：
持有期限（N） 费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜365日 0.50%
365日≤N＜730日 0.25%
N≥730日 0
（注：赎回份额持有时间的计算，以该基金份额在登记机构的登记日开始计算。 ）
2）对于本基金C类基金份额，赎回费率见下表：
持有期限（N） 费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
　　（注：赎回份额持有时间的计算，以该基金份额在登记机构的登记日开始计算）
　　4.3其他与赎回相关的事项
　　无。
　　5.日常转换业务
　　5.1转换费率
　　5.1.1基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
　　5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
　　转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
　　转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
　　补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
　　转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
　　转入金额＝转出金额－转换费用
　　转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
　　5.2其他与转换相关的事项
　　5.2.1可转换基金
　　本基金开通与中欧旗下其他开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。
　　5.2.2业务办理机构
　　本公司开通本基金A类份额或C类份额的转换业务，投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持办理A类份额或C类份额的转换业务及具体转换办法以各销售机构规定为准。
　　投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。
　　5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则
　　1）基金转换是指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。
　　2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
　　3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
　　4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
　　5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
　　6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，每类基金份额单笔转出申请不得少于100份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足100份，则必须一次性转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》（含更新）或相关公告中约定的最低保有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。
　　7）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
　　8）转换结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金的《招募说明书》（含更新）的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
　　9）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。
　　6.定期定额投资业务
　　6.1开通定投业务的销售机构及每期申购金额起点
　　本公司直销机构支持A、C份额的定投业务，本基金其他销售机构是否支持定投业务以销售机构规定为准。
　　本基金单笔最低定投申购金额起点为1元（含申购费）。其他销售机构的最低定投起点金额高于上述规定的，则按照其规定的金额执行。
　　6.2定投业务安排
　　（1）申购费率
　　定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。
　　（2）定投业务的申办、变更和终止
　　1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户，具体开户程序应遵循各代销机构的相关规定；
　　2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵循上述各代销机构的有关规定），具体办理程序遵循各代销机构的有关规定。
　　3）投资者终止定投业务，具体办理程序遵循各代销机构的有关规定。
　　（3）其他
　　如无特殊规定，本基金暂停申购期间，定投业务同时暂停，限制大额申购同样适用。
　　7.基金销售机构
　　7.1场外销售机构
　　7.1.1直销机构
　　中欧基金管理有限公司
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
　　办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层、中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
　　联系人：马云歌
　　电话：021-68609602
　　传真：021-68609601
　　客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
　　网址：www.zofund.com
　　7.1.2场外非直销机构
　　浙商银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司。
　　基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在官网公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
　　7.2场内销售机构
　　无
　　8.基金份额净值公告的披露安排
　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额净值和基金份额累计净值。
　　基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额净值和基金份额累计净值。
　　9.其他需要提示的事项
　　本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。
　　投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
　　特此公告。
　　中欧基金管理有限公司
　　二〇二二年六月二日