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中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了大金重工股份有限公司（大金重工，代码：002487）非公开发行股票的认购。大金重工股份有限公司已发布《大金重工:大金重工股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量
（股） 总成本（元）
总成本
占基金资产
净 值 比 例
（%）
账面价值（元）
账面价值占
基金资产净
值比
例（%）
锁
定期
中欧明睿新常态混合
型证券投资基金 1,606,426 60,000,011.10 1.0577 60,000,011.10 1.0577 6个月
中欧时代先锋股票型
发起式证券投资基金 1,070,950 39,999,982.50 0.2580 39,999,982.50 0.2580 6个月
中欧碳中和混合型发
起式证券投资基金 401,606 14,999,984.10 1.2355 14,999,984.10 1.2355 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年12月30日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023年01月04日