浙商大数据智选消费C(014813)

浙商大数据智选消费灵活配置混合型浙商大数据智选消费灵活配置混合型浙商大数据智选消费灵活配置混合型浙商大数据智选消费灵活配置混合型浙商大数据智选消费灵活配置混合型浙商大数据智选消费灵活配置混合型浙商大数据智选消费灵活配置混合型
证券投资基金托管协议证券投资基金托管协议证券投资基金托管协议证券投资基金托管协议证券投资基金托管协议
基金管理人：浙商有限公司基金管理人：浙商有限公司基金管理人：浙商有限公司基金管理人：浙商有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一六年三月
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人一、基金托管协议当事人一、基金托管协议当事人一、基金托管协议当事人 ................................ ............................ 3
二、基金托管协议的依据目和原则二、基金托管协议的依据目和原则二、基金托管协议的依据目和原则二、基金托管协议的依据目和原则二、基金托管协议的依据目和原则二、基金托管协议的依据目和原则二、基金托管协议的依据目和原则 ................................ ....... 4
三、基金托管人对理的业务监督和核查三、基金托管人对理的业务监督和核查三、基金托管人对理的业务监督和核查三、基金托管人对理的业务监督和核查三、基金托管人对理的业务监督和核查三、基金托管人对理的业务监督和核查三、基金托管人对理的业务监督和核查三、基金托管人对理的业务监督和核查 ......................... 4
四、基金管理人对托的业务核查四、基金管理人对托的业务核查四、基金管理人对托的业务核查四、基金管理人对托的业务核查四、基金管理人对托的业务核查四、基金管理人对托的业务核查四、基金管理人对托的业务核查 ................................ . 10
五、基金财产的保管五、基金财产的保管五、基金财产的保管五、基金财产的保管 ................................ ................................ . 11
六、指令的发送确认及执行六、指令的发送确认及执行六、指令的发送确认及执行六、指令的发送确认及执行六、指令的发送确认及执行 ................................ ................... 14
七、交易及清算收安排七、交易及清算收安排七、交易及清算收安排七、交易及清算收安排 ................................ .......................... 16
八、基金资产净值计算和会核八、基金资产净值计算和会核八、基金资产净值计算和会核八、基金资产净值计算和会核八、基金资产净值计算和会核................................ ............ 20
九、基金收益分配九、基金收益分配九、基金收益分配 ................................ ................................ .... 25
十、基金信息披露十、基金信息披露十、基金信息披露 ................................ ................................ .... 26
十一、基金费用十一、基金费用 ................................ ................................ ........ 27
十二、基金份额持有人名册的保管十二、基金份额持有人名册的保管十二、基金份额持有人名册的保管十二、基金份额持有人名册的保管十二、基金份额持有人名册的保管 ................................ ............ 28
十三、基金有关文件档案的保存十三、基金有关文件档案的保存十三、基金有关文件档案的保存十三、基金有关文件档案的保存十三、基金有关文件档案的保存 ................................ ............... 29
十四、基金管理人和托的更换十四、基金管理人和托的更换十四、基金管理人和托的更换十四、基金管理人和托的更换十四、基金管理人和托的更换十四、基金管理人和托的更换十四、基金管理人和托的更换 ................................ ..... 29
十五、禁止行为十五、禁止行为 ................................ ................................ ........ 31
十六、托管协议的变更终止与基金财产清算十六、托管协议的变更终止与基金财产清算十六、托管协议的变更终止与基金财产清算十六、托管协议的变更终止与基金财产清算十六、托管协议的变更终止与基金财产清算十六、托管协议的变更终止与基金财产清算十六、托管协议的变更终止与基金财产清算十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 ....................... 32
十七、违约责任十七、违约责任 ................................ ................................ ........ 33
十八、争议解决方式十八、争议解决方式十八、争议解决方式十八、争议解决方式 ................................ ................................ . 34
十九、托管协议的效力十九、托管协议的效力十九、托管协议的效力十九、托管协议的效力 ................................ ............................. 35
二十、其他事项二十、其他事项 ................................ ................................ ........ 35
二十一、托管协议的签订二十一、托管协议的签订二十一、托管协议的签订二十一、托管协议的签订 ................................ .......................... 35
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议
鉴于浙商基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金；
鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于浙商基金管理有限公司拟担任浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；
为明确浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人一、基金托管协议当事人一、基金托管协议当事人一、基金托管协议当事人一、基金托管协议当事人一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：浙商基金管理有限公司
注册地址：杭州市下城区环北路 208 号 1801180118011801室
办公地址：杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心号世贸丽晶城欧美中心 1号楼 D区 6层 606 室邮政编码： 310013310013310013310013310013310013
法定代表人：肖风
成立日期： 2010 年 10 月 21 日
批准设立机关及文号：中国证监会许可 [2010201020102010]1312131213121312号
组织形式：有限责任公司
注册资本：叁亿元
存续期间：持经营
经营范围：基金募集、销售资产管理中国证监会许可的其他业务
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行 )
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹口大街 1号院 1号楼
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议
邮政编码： 100033100033100033100033100033100033
法定代表人：王洪章
成立日期： 2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会字 [1998]12 [1998]12[1998]12[1998]12[1998]12 [1998]12号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹零玖拾柒万肆捌陆元整
存续期间：持经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国内经营范围：吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国内经营范围：吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国内经营范围：吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国内经营范围：吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国内经营范围：吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国内外结算；办外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买卖理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买卖理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买卖理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买卖理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买卖理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买卖理票据承兑与贴现；发行金融债券代、付销政府买卖府债券、金融；从事同业拆借买卖代理外汇银行卡务提供府债券、金融；从事同业拆借买卖代理外汇银行卡务提供府债券、金融；从事同业拆借买卖代理外汇银行卡务提供府债券、金融；从事同业拆借买卖代理外汇银行卡务提供府债券、金融；从事同业拆借买卖代理外汇银行卡务提供府债券、金融；从事同业拆借买卖代理外汇银行卡务提供府债券、金融；从事同业拆借买卖代理外汇银行卡务提供府债券、金融；从事同业拆借买卖代理外汇银行卡务提供府债券、金融；从事同业拆借买卖代理外汇银行卡务提供信用证服务及担保；代理收付款项险业提供管箱经中国银行信用证服务及担保；代理收付款项险业提供管箱经中国银行信用证服务及担保；代理收付款项险业提供管箱经中国银行信用证服务及担保；代理收付款项险业提供管箱经中国银行业监督管理机构等部门批准的其他务。
二、基金托管协议的依据目和原则二、基金托管协议的依据目和原则二、基金托管协议的依据目和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” )等有关法律规、《基金合同》及其他有定制订。关法律规、《基金合同》及其他有定制订。
（二）订立托管协议的
目订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、订立本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产保、投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务投资运作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金财产的安全护份额持有人合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有基金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护份额持有合法权益的原则，经协商一致签订本议。
三、基金托管人对理的业务监督和核查三、基金托管人对理的业务监督和核查三、基金托管人对理的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对投（一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对投（一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对投（一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对投（一）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对投资范围、投对象进行监督。《基金合同》明确约定风格或证券选资范围、投对象进行监督。《基金合同》明确约定风格或证券选资范围、投对象进行监督。《基金合同》明确约定风格或证券选资范围、投对象进行监督。《基金合同》明确约定风格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求格式提供投资品种池以便运的，基金管理人应按照托要求格式提供投资品种池以便运的，基金管理人应按照托要求格式提供投资品种池以便运
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议
用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准的约定用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准的约定用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准的约定用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《同》于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括国内依法发行上市股票（包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的）权指期股票（包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的）权指期股票（包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的）权指期股票（包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的）权指期股票（包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的）权指期股票（包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的）权指期股票（包括中小板、创业及其他经国证监会核准上市的）权指期货等权益类金融工具，以及债券固定收（包括国内依法发行上市的货等权益类金融工具，以及债券固定收（包括国内依法发行上市的货等权益类金融工具，以及债券固定收（包括国内依法发行上市的国债、央行票据地方政府金融企业公司次级可转换券国债、央行票据地方政府金融企业公司次级可转换券国债、央行票据地方政府金融企业公司次级可转换券国债、央行票据地方政府金融企业公司次级可转换券国债、央行票据地方政府金融企业公司次级可转换券国债、央行票据地方政府金融企业公司次级可转换券国债、央行票据地方政府金融企业公司次级可转换券国债、央行票据地方政府金融企业公司次级可转换券分离交易可转债、换券中小企业私募分离交易可转债、换券中小企业私募分离交易可转债、换券中小企业私募、中期票据短融资券超、中期票据短融资券超、中期票据短融资券超、中期票据短融资券超、中期票据短融资券超融资券、产支持证债回购银行存款现金等）以及法律规或中国监融资券、产支持证债回购银行存款现金等）以及法律规或中国监融资券、产支持证债回购银行存款现金等）以及法律规或中国监融资券、产支持证债回购银行存款现金等）以及法律规或中国监融资券、产支持证债回购银行存款现金等）以及法律规或中国监融资券、产支持证债回购银行存款现金等）以及法律规或中国监融资券、产支持证债回购银行存款现金等）以及法律规或中国监融资券、产支持证债回购银行存款现金等）以及法律规或中国监会允许基金投资的其他融工具 (但须符合中国证监会相关规定 )。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票产占基金的投资组合比例为：股票产占基金的投资组合比例为：股票产占基金的投资组合比例为：股票产占基金的投资组合比例为：股票产占0-95% ，投资于消费主题的公司发行证券占非现金基资产比例不低于 80% ；每个交易日终在；每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当持现或者到日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5% 。
如法律规对该比例要求变更的，以后为准本基金投资范围会如法律规对该比例要求变更的，以后为准本基金投资范围会如法律规对该比例要求变更的，以后为准本基金投资范围会做相应调整。
（二）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对投（二）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对投（二）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对投（二）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对投（二）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对投资、融比例进行监督。基金托管人按下述和调整期限：
1. 本基金投资组合中股票产比例为的本基金投资组合中股票产比例为的 0-95% ，投资于消费主，投资于消费主，投资于消费主题的公司发行证券占非现金基资产比例不低于 80% ;
2. 每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，持不低于每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，持不低于每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，持不低于每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，持不低于每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，持不低于每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，持不低于每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，持不低于每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，持不低于每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内政府债券；
3. 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10 ％；
4.本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行本基金管理人的且由托全部持有一家公司发行的证券，不超过该10 ％；
5.本基金持有的全部权证，其市值不得超过资产净本基金持有的全部权证，其市值不得超过资产净3％；
6. 本基金管理人的且由托全部持有同一权证，不本基金管理人的且由托全部持有同一权证，不本基金管理人的且由托全部持有同一权证，不得超过该权证的 10 ％；
7.本基金在任何交易日买入权证的总额，不得超过上一资产净值本基金在任何交易日买入权证的总额，不得超过上一资产净值本基金在任何交易日买入权证的总额，不得超过上一资产净值的 0.50.5 ％；
8.本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例，不得超过本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例，不得超过本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例，不得超过产净值的 10 ％；
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9.本基金持有的全部资产支证券，其市值不得超过本基金持有的全部资产支证券，其市值不得超过净值的 20 ％；
10 .本基金持有的同一 (指同一信用级别 )资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券的比例，不得超过该产支持证券规模的 10 ％；
11. 本基金管理人的且由本基金管理人托的且由本基金管理人托的全部基金投资于同一原始权全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其合计规模10 ％；
12 .本基金应投资于信用级别评为本基金应投资于信用级别评为 BBB 以上 (含 BBB) 的资产支持证券。基金的资产支持证券。基金持有资产支证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投标准应在评报告持有资产支证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投标准应在评报告持有资产支证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投标准应在评报告持有资产支证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投标准应在评报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
13 .基金财产参与股票发行申购，本所报的额不超过总资基金财产参与股票发行申购，本所报的额不超过总资基金财产参与股票发行申购，本所报的额不超过总资本基金所申报的股票数量不超过拟发行公司次总；
14. 本基金投资于单只中小企业私募债券比例合计不高产净值的本基金投资于单只中小企业私募债券比例合计不高产净值的本基金投资于单只中小企业私募债券比例合计不高产净值的本基金投资于单只中小企业私募债券比例合计不高产净值的本基金投资于单只中小企业私募债券比例合计不高产净值的 10% ；
15. 本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过资产净20% ；
16 .本基金资产总值不得超过净的本基金资产总值不得超过净的 140% ；
17. 17. 17. 本基金参与股指期货交易后，需遵守下列比例限制：在任何日终本基金参与股指期货交易后，需遵守下列比例限制：在任何日终本基金参与股指期货交易后，需遵守下列比例限制：在任何日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净10% ；在任何交易日；在任何交易日终，持有的买入期货合约价终，持有的买入期货合约价值与有价证券市之和，不得超过基金资产净的值与有价证券市之和，不得超过基金资产净的 95% ，其中，有价证券指股票、债（不含到期日在一年以内的政府）权资产其中，有价证券指股票、债（不含到期日在一年以内的政府）权资产其中，有价证券指股票、债（不含到期日在一年以内的政府）权资产其中，有价证券指股票、债（不含到期日在一年以内的政府）权资产其中，有价证券指股票、债（不含到期日在一年以内的政府）权资产其中，有价证券指股票、债（不含到期日在一年以内的政府）权资产其中，有价证券指股票、债（不含到期日在一年以内的政府）权资产其中，有价证券指股票、债（不含到期日在一年以内的政府）权资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，有的支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，有的支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，有的支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，有的支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，有的支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，有的支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市20% ；在任何交易日内；在任何交易日内（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值（不包括平仓）的股指期货合约成交金额得超过上一易日基资产净值20% ；本基金所持有的股票市值和买入、卖出指期货合约价计（轧差算）；本基金所持有的股票市值和买入、卖出指期货合约价计（轧差算）；本基金所持有的股票市值和买入、卖出指期货合约价计（轧差算）；本基金所持有的股票市值和买入、卖出指期货合约价计（轧差算）；本基金所持有的股票市值和买入、卖出指期货合约价计（轧差算）应当符合基金同关于股票投资比例的有约定；
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与托管人、公司三方一同就本基金在开始进行股指期货投资之前，应与托管人、公司三方一同就本基金在开始进行股指期货投资之前，应与托管人、公司三方一同就股指期货开户、清算估值交收等事宜另行签署《投资托管操作三方备忘录》。股指期货开户、清算估值交收等事宜另行签署《投资托管操作三方备忘录》。股指期货开户、清算估值交收等事宜另行签署《投资托管操作三方备忘录》。股指期货开户、清算估值交收等事宜另行签署《投资托管操作三方备忘录》。股指期货开户、清算估值交收等事宜另行签署《投资托管操作三方备忘录》。股指期货开户、清算估值交收等事宜另行签署《投资托管操作三方备忘录》。
18. 18. 18. 本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过本基金进入全国银行间同业市场债券回购的资余额不得超过资产净值的 40% ；进入全国银行间同业市场债券回购的最长期限为；进入全国银行间同业市场债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展；
19. 本基金持有的所流通受限证券，其公允价值不得超过资产净本基金持有的所流通受限证券，其公允价值不得超过资产净本基金持有的所流通受限证券，其公允价值不得超过资产净20% ；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过资产净10% ；
20. 法律规及中国证监会定的和《基金合同》约法律规及中国证监会定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议
因证券 /期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的期货市场波动、证券发行人合并基金规模变等管理之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的，管理人应当在因素致使基金投资比例不符合上述规定的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符个月内使基金的投资组合比例符基金合同的有关约定。在上述期间内，本投资范围、策略应当符基金合同的有关约定。在上述期间内，本投资范围、策略应当符基金合同的有关约定。在上述期间内，本投资范围、策略应当符基金合同的有关约定。在上述期间内，本投资范围、策略应当符合同的约定。基金托管人对投资监督与检查自生效之日起开始合同的约定。
基金托管人对投资监督与检查自生效之日起开始法律规或监管部门取消调整上述限制，如适用于本基金理人在履法律规或监管部门取消调整上述限制，如适用于本基金理人在履法律规或监管部门取消调整上述限制，如适用于本基金理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
（三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对本（三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对本（三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对本（三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对本（三）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对本协议第十五条九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进。
基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，制人或者与其有重大利害关系的公司发行证券承销期内，从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份额持从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份额持从事其他重大关联交易的，应当符合基金投资目标和策略遵循份额持有人利益优先的原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管同意有人利益优先的原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管同意有人利益优先的原则，防范冲突相关交易必须事得到基金托管同意并履行信息披露义务。
（四）基金托管人根据有关法律规的定（四）基金托管人根据有关法律规的定及《基金合同》的约定，对管及《基金合同》的约定，对管及《基金合同》的约定，对管及《基金合同》的约定，对管理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托理人参与银行间债券市场进监督。基金管应在投资运作之前向托管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债券市管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债券市管人提供符合法律规及行业标准的、经慎重选择本基金适用银间债券市场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应严格按场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应严格按场交易对手名单，并约定各所适用的结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择。基金托管人监督理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进。基金管可以每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与每半年对银行间债券市场交易手名单及结算方式进更新，确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算，仍应按照协议本次剔除的交易对手所进行但尚未结算，仍应按照协议结算。如基金管结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应理人根据市场情况需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生前 3个工作日内与基金托管人个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进基金管理人负责对交易手的资信控制，按银行间债券市场规则进交易，并交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承担负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人承担由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理由此造成的任何法律责及损失。若未履约交易对手在基金托管人与理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律，基金管理可以对应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按市场成交单对合同履行情况进监督。如基金托管人事后发现理没有按照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理照事先约定的交易对手或方式进行时，基金托管人应及提醒理
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议
人，基金托管不承担由此造成的任何损失和责。
（五）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对（五）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国监会相关规定明确基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国监会相关规定明确基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国监会相关规定明确资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控度，防范动性制订严格的投资决策流程和风险控度，防范动性险、法律风和操作等各种。基金托管人对理是否遵守相关制度险、法律风和操作等各种。基金托管人对理是否遵守相关制度险、法律风和操作等各种。基金托管人对理是否遵守相关制度流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1. 本基金投资的流通受限证券须为经中国监会批准非公开发行股票、投资的流通受限证券须为经中国监会批准非公开发行股票、投资的流通受限证券须为经中国监会批准非公开发行股票、发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由发行股票网下配售部分等在时明确一定期限锁的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已行未上市回购交易中于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已行未上市回购交易中于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已行未上市回购交易中质押券等流通受限证。
本基金不投资有锁定期但明确的本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央本基金投资的流通受限证券于可由中国登记结算有责任公司或央国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间国债登记结算有限责任公司负和存管，并可在证券交易所或全银行间券市场交易的证。
本基金投资的流通受限证券投资的流通受限证券投资的流通受限证券投资的流通受限证券投资的流通受限证券投资的流通受限证券投资的流通受限证券投资的流通受限证券投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责应保证登记存管在本基金名下，理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因理原产生相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因理原产生相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因理原产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任的流通受限证券登记存管问题，造成基金托人无法安全保本资产责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任由理人与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任由理人与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任由理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保金。
2. 基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受证券需要解决的基金比例限制失调、基金流动性困难以及相关损的应对解决措施，例限制失调、基金流动性困难以及相关损的应对解决措施，例限制失调、基金流动性困难以及相关损的应对解决措施，及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向托提供非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关基金管理人对本投资流通受限证券的动性风险负责，确保相关采取积极有效的措施，在合理时间内解决基金运作流动性问题。如因采取积极有效的措施，在合理时间内解决基金运作流动性问题。如因采取积极有效的措施，在合理时间内解决基金运作流动性问题。如因巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现周转困难时，管理人应保证提供足额现金确基的支付结算，并承担所有损失。对本因投资流通受保证提供足额现金确基的支付结算，并承担所有损失。对本因投资流通受保证提供足额现金确基的支付结算，并承担所有损失。对本因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责。如因理原限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责。如因理原限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责。如因理原本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔本基金出现损失致使托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托偿责任的，基金管理人应赔托管人由此遭受的损失。
3. 本基金投资非公开发行股票，管理人应至少于前三个工作日向本基金投资非公开发行股票，管理人应至少于前三个工作日向本基金投资非公开发行股票，管理人应至少于前三个工作日向
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议
托管人提交有关书面资料，并保证向基金供的真实、准确完整。托管人提交有关书面资料，并保证向基金供的真实、准确完整。托管人提交有关书面资料，并保证向基金供的真实、准确完整。托管人提交有关书面资料，并保证向基金供的真实、准确完整。托管人提交有关书面资料，并保证向基金供的真实、准确完整。有关资料如调整，基金管理人应及时提供后的。上述书面包括但不有关资料如调整，基金管理人应及时提供后的。上述书面包括但不有关资料如调整，基金管理人应及时提供后的。上述书面包括但不限于：
（1）中国证监会批准发行非公开股票的文件。
（2）非公开发行股票有关数量、价格锁定期等资料。
（3）非公开发行股票人与中国证券登记结算有限责任司或央债）非公开发行股票人与中国证券登记结算有限责任司或央债）非公开发行股票人与中国证券登记结算有限责任司或央债记结算有限责任公司签订的证券登及服务协议。
（4）基金拟认购的数量、价格总成本账面值。
4. 基金管理人应在本投资非公开发行股票后两个交易日内，中国证监会基金管理人应在本投资非公开发行股票后两个交易日内，中国证监会基金管理人应在本投资非公开发行股票后两个交易日内，中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量总成本账面价值，以及指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量总成本账面价值，以及指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量总成本账面价值，以及指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量总成本账面价值，以及指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量总成本账面价值，以及本和账面价值占基金资产净的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能本基金有关投资流通受限证券比例如违反制规定，在合理期内未能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临报告书予以公。
5. 基金托管人根据有关规定权对理进行以下事项监督：基金托管人根据有关规定权对理进行以下事项监督：
（1）本基金投资流通受限证券时的法律规遵守情况。
（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、动性风险处置预案）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、动性风险处置预案）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、动性风险处置预案的建立与完善情况。
（3）有关比例限制的执行情况。
（4）信息披露情况。
6. 相关法律规对基金投资流通受限证券有新定的，从其。相关法律规对基金投资流通受限证券有新定的，从其。
（六）基金投资中小企业私募债券，管理人应根据审慎原则制定严格的（六）基金投资中小企业私募债券，管理人应根据审慎原则制定严格的（六）基金投资中小企业私募债券，管理人应根据审慎原则制定严格的（六）基金投资中小企业私募债券，管理人应根据审慎原则制定严格的投资决策流程、风险控制度和信用动性处置预案，并经董事会批准投资决策流程、风险控制度和信用动性处置预案，并经董事会批准投资决策流程、风险控制度和信用动性处置预案，并经董事会批准投资决策流程、风险控制度和信用动性处置预案，并经董事会批准投资决策流程、风险控制度和信用动性处置预案，并经董事会批准投资决策流程、风险控制度和信用动性处置预案，并经董事会批准投资决策流程、风险控制度和信用动性处置预案，并经董事会批准投资决策流程、风险控制度和信用动性处置预案，并经董事会批准以防范信用风险、流动性等各种。
基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，基金托管人对投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。积极配合和协助基金管理人的监督和核查。因投资中小企业私募债券导致信用风险、流动助基金管理人的监督和核查。因投资中小企业私募债券导致信用风险、流动助基金管理人的监督和核查。因投资中小企业私募债券导致信用风险、流动性风险，基金托管人不承担任何责。如因理原导致出现损失使性风险，基金托管人不承担任何责。如因理原导致出现损失使性风险，基金托管人不承担任何责。如因理原导致出现损失使基金托管人承担连带赔偿责任的，理应由此遭受损失。基金托管人承担连带赔偿责任的，理应由此遭受损失。
（七）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对资（七）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对资（七）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对资（七）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对资（七）基金托管人根据有关法律规的定及《合同》约，对资产净值计算、基金份额应收资到账费用开支及入确定产净值计算、基金份额应收资到账费用开支及入确定产净值计算、基金份额应收资到账费用开支及入确定产净值计算、基金份额应收资到账费用开支及入确定产净值计算、基金份额应收资到账费用开支及入确定收益分配、相关信息披露基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等进行监督收益分配、相关信息披露基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等进行监督收益分配、相关信息披露基金宣传推介材料中登载业绩表现数据等进行监督和核查。
（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际（八）基金托管人发现理的上述事项及投资指令或实际运作违运作违
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反法律规、《基金合同》和本托管协议的定，应及时以电话提醒或书面示等反法律规、《基金合同》和本托管协议的定，应及时以电话提醒或书面示等反法律规、《基金合同》和本托管协议的定，应及时以电话提醒或书面示等反法律规、《基金合同》和本托管协议的定，应及时以电话提醒或书面示等方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督方式通知基金管理人限期纠正。应积极配合和协助托的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时对并以形式给基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠正基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠正基金托管人发出回函，就的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠正期限，并保证在规定内及时改正。上述基金托管人有权随对期限，并保证在规定内及时改正。上述基金托管人有权随对期限，并保证在规定内及时改正。上述基金托管人有权随对期限，并保证在规定内及时改正。上述基金托管人有权随对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。对托的违规通知事项进行复查，督促基金管理人改正。对托的违规通知事项进行复查，督促基金管理人改正。对托的违规项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（九）基金管理人有义务配合（九）基金管理人有义务配合（九）基金管理人有义务配合（九）基金管理人有义务配合（九）基金管理人有义务配合（九）基金管理人有义务配合（九）基金管理人有义务配合（九）基金管理人有义务配合（九）基金管理人有义务配合（九）基金管理人有义务配合（九）基金管理人有义务配合（九）基金管理人有义务配合（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和协助基金托管人依照法律规、《合同》和本托管协议对基金业务执行核查。人发出的书面提示，理应和本托管协议对基金业务执行核查。人发出的书面提示，理应和本托管协议对基金业务执行核查。人发出的书面提示，理应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释举证；对在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释举证；对在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释举证；对按照法律规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送督按照法律规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送督按照法律规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送督告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十）若基金托管人发现理依据交易程序已经生效的指令违反法律、（十）若基金托管人发现理依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管理行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管理行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管理行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管理行政法规和其他有关定，或者违反《基金合同》约的应当立即通知管理人，由此造成的损失基金管理承担。
（十一）基金托管人（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会同时通知基金管理人限期纠正，并将结果报告中国证监会。无当同时通知基金管理人限期纠正，并将结果报告中国证监会。无当同时通知基金管理人限期纠正，并将结果报告中国证监会。无当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的人应报告中国证监会。
四、基金管理人对托的业务核查四、基金管理人对托的业务核查四、基金管理人对托的业务核查
（一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括（一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括（一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括金托管人安全保基财产、开设的资账户和证券复核理金托管人安全保基财产、开设的资账户和证券复核理金托管人安全保基财产、开设的资账户和证券复核理人计算的基金资产净值和份额、根据人计算的基金资产净值和份额、根据金管理人指令办清算交收、相关金管理人指令办清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分账（二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分账（二）基金管理人发现托擅自挪用财产、未对实行分账管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等违反管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等违反管理、未执行或无故延迟基金人资划拨指令泄露投信息等违反《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知《基金法》、合同本协议及其他有关规定时，应以书面形式通知托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理托管人限期纠正。基金收到通知后应及时核对并以书面形式给理发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上述发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上述发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上述发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在定内时改。上述
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期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查督促托改正。期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查督促托改正。期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查督促托改正。期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查督促托改正。管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金理人核查托管财产的完整性和真实，在规定时间内答复基金并改正。
（三）基金管理人发现托有重大违规行为，应及时报告中国证监会（三）基金管理人发现托有重大违规行为，应及时报告中国证监会（三）基金管理人发现托有重大违规行为，应及时报告中国证监会同时通知基金托管人限期纠正，并将结果报告中国证监会。无当同时通知基金托管人限期纠正，并将结果报告中国证监会。无当同时通知基金托管人限期纠正，并将结果报告中国证监会。无当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段妨碍理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段妨碍理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段妨碍理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段妨碍理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的应对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的应对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的应报告中国证监会。
五、基金财产的保管五、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1. 基金财产应独立于管理人、托的固有。基金财产应独立于管理人、托的固有。
2. 基金托管人应安全保财产。基金托管人应安全保财产。
3. 基金托管人按照规定开设财产的资账户和证券。基金托管人按照规定开设财产的资账户和证券。
4. 基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与基金托管人对所的不同财产分别设置账户，确保完整与独立。
5. 基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况基金托管人按照《合同》和本协议的约定保财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金双方可另行协商解决。基金托管人未经基金理的指令，不得自行运用、处分托管人未经基金理的指令，不得自行运用、处分托管人未经基金理的指令，不得自行运用、处分分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司分配本基金的任何资产（不包含托管人依据中国证券登记结算有限责公司结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护结算数据完成场内交易收、开户银行或登记机构扣费和账维护等费用）。费用）。
6. 对于因为基金投资产生的应收，由管理人负责与有关当事确定对于因为基金投资产生的应收，由管理人负责与有关当事确定对于因为基金投资产生的应收，由管理人负责与有关当事确定到账日期并通知基金托管人，财产没有达户的应到账日期并通知基金托管人，财产没有达户的应到账日期并通知基金托管人，财产没有达户的应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给财产造成损失的，应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，托管对此不承担任何。
7. 除依据法律规和《基金合同》的定外，托管人不得委第三除依据法律规和《基金合同》的定外，托管人不得委第三除依据法律规和《基金合同》的定外，托管人不得委第三除依据法律规和《基金合同》的定外，托管人不得委第三除依据法律规和《基金合同》的定外，托管人不得委第三基金财产。
（二）基金募集期间及资
的验1. 基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立基金募集期间的资应存于管理人在托营业机构开立的“基金募集专户”。该账由的“基金募集专户”。该账由的“基金募集专户”。该账由的“基金募集专户”。该账由管理人开立并。
2. 基金募集期满或停止时，的份额总、基金募集期满或停止时，的份额总、基金募集期满或停止时，的份额总、基金募集期满或停止时，的份额总、基金募集期满或停止时，的份额总、
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金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将属金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将属金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将属金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将属金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将属金份额持有人数符合《基法》、运作办等关规定后，管理应将属于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间内于基金财产的全部资划入托管人开立银行账户，同时在规定间内聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验，出报告。聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验，出报告。聘请具有从事证券相关业务资格的会计师所进行验，出报告。验资报告由参加的 2名或 2名以上中国注册会计师签字方为有效。名以上中国注册会计师签字方为有效。
3. 若基金募集期限届满，未能达到《合同》生效的条件由管理人按若基金募集期限届满，未能达到《合同》生效的条件由管理人按若基金募集期限届满，未能达到《合同》生效的条件由管理人按若基金募集期限届满，未能达到《合同》生效的条件由管理人按若基金募集期限届满，未能达到《合同》生效的条件由管理人按若基金募集期限届满，未能达到《合同》生效的条件由管理人按规定办理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1. 基金托管人可以的名义在其营业机构开立银行账户，并根据基金托管人可以的名义在其营业机构开立银行账户，并根据基金托管人可以的名义在其营业机构开立银行账户，并根据管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保管理人合法规的指令办资金收付。本基银行预留印鉴由托保和使用。
2. 基金银行账户的开立和使用，限于满足展本业务需要。托管人基金银行账户的开立和使用，限于满足展本业务需要。托管人基金银行账户的开立和使用，限于满足展本业务需要。托管人基金银行账户的开立和使用，限于满足展本业务需要。托管人和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用和基金管理人不得假借本的名义开立任何其他银行账户；亦使用任何账户进行本基金业务以外的活动。
3. 基金银行账户的开立和管理应符合业监督机构有关规定。基金银行账户的开立和管理应符合业监督机构有关规定。
4. 在符合法律规定的条件下，基金托管人可以通过专用账户办在符合法律规定的条件下，基金托管人可以通过专用账户办在符合法律规定的条件下，基金托管人可以通过专用账户办理基金资产的支付。
（四）基金证券账户和结算备付账户的开立和管理
1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为开立与金联名的证券账户。
2. 基金证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管基金证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管基金证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管基金证券账户的开立和使用，仅限于满足展本业务需要。托管人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦人和基金管理不得出借或未经对方同意擅自转让的任何证券账户，亦使用基金的任何账户进行本业务以外活动。
3. 基金证券账户的开立和卡保管由托人负责，资产基金证券账户的开立和卡保管由托人负责，资产基金证券账户的开立和卡保管由托人负责，资产理和运用由基金管人负责。
证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付证券账户开费由本基金财产承担。此项管理人先行垫付 ,待托管产品启始运营后 , 基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指基金管理人可向托发送划款指令,将代垫开户费从本将代垫开户费从本将代垫开户费从本将代垫开户费从本将代垫开户费从本将代垫开户费从本将代垫开户费从本将代垫开户费从本产品托管资金账户中扣还基理人。开立后，应及时将证券产品托管资金账户中扣还基理人。开立后，应及时将证券产品托管资金账户中扣还基理人。开立后，应及时将证券开通信息知基金管理人。
4. 基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金托管人以的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一算备付金账户，并代表所托管的基完成与中国证券登记结有限责任公司一级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、保证交收资级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、保证交收资级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、保证交收资级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、保证交收资级法人清算工作，基金管理应予以积极协助。结备付、保证交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司规定以及基管理人与托管人签署的《托银行证券资金结算协议》执。
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议
5. 若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事若中国证监会或其他管机构在本托协议订立日之后允许基金从事投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托管投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托管投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托管投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托管投资品种的业务，涉及相关账户开立、使用若无规定则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和理
《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银行《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银行《基金合同》生效后，管理人负责以的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行；托管人根据中国民银、间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行；托管人根据中国民银、间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行；托管人根据中国民银、银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管银行间市场登记结算机构的有关规定，在开立债券托管账户，持有人和资金结算并代表基进行银间市场债券的。账户，持有人和资金结算并代表基进行银间市场债券的。账户，持有人和资金结算并代表基进行银间市场债券的。账户，持有人和资金结算并代表基进行银间市场债券的。管理人和基金托共同代表签订全国银行间债券市场回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1. 在本托管协议订立日之后，基金被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金被允许从事符合法律规定和《在本托管协议订立日之后，基金被允许从事符合法律规定和《同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由基金同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由基金同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由基金同》约定的其他投资品种业务时，如果涉及相关账户开设和使用由基金管理人协助托根据有关法律规的定和《基金合同》约，开立账户。管理人协助托根据有关法律规的定和《基金合同》约，开立账户。管理人协助托根据有关法律规的定和《基金合同》约，开立账户。管理人协助托根据有关法律规的定和《基金合同》约，开立账户。管理人协助托根据有关法律规的定和《基金合同》约，开立账户。该账户按有关规则使用并管理。
2. 法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。法律规等有关定对相账户的开立和管理另，从其办。
（七）基金财产投资的有关价凭证等保管
基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书存款开户证实书存款开户证实书存款开户证实书存款开户证实书存款开户证实书存款开户证实书等有价凭证由基金托管等有价凭证由基金托管等有价凭证由基金托管等有价凭证由基金托管等有价凭证由基金托管等有价凭证由基金托管等有价凭证由基金托管等有价凭证由基金托管等有价凭证由基金托管人存放于基金托管的保库，也可入中央国债登记结算有限责任公司、证人存放于基金托管的保库，也可入中央国债登记结算有限责任公司、证人存放于基金托管的保库，也可入中央国债登记结算有限责任公司、证券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分券登记结算有限责任公司上海分/深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司深圳分公司 /北京分公司或票据营业中心的北京分公司或票据营业中心的北京分公司或票据营业中心的北京分公司或票据营业中心的北京分公司或票据营业中心的北京分公司或票据营业中心的北京分公司或票据营业中心的北京分公司或票据营业中心的北京分公司或票据营业中心的北京分公司或票据营业中心的北京分公司或票据营业中心的北京分公司或票据营业中心的北京分公司或票据营业中心的代保管库，凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价代保管库，凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价代保管库，凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价代保管库，凭证由基金托人持有。实物券、银行定期存款书等价证的购买和转让，按基金管理人托双方约定办。对由证的购买和转让，按基金管理人托双方约定办。对由证的购买和转让，按基金管理人托双方约定办。对由托管人以外机构实际有效控制或保的资产不承担责任。
（八）与基金财产有关的重大合同保管
与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表与基金财产有关的重大合同签署，由管理人负责。代表金签署的、与基财产有关重大合同原件分金签署的、与基财产有关重大合同原件分别由基金管理人、托保。别由基金管理人、托保。除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包除本协议另有规定外，基金管理人代表签署的与财产关重大合同包括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的原件。合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的原件。合同，基金管理人应保证和托至少各持有一份正本的原件。金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将传真给基托，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保期限为《》终止后 15 年。
对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章对于无法取得二份以上的正本，基金管理人应向托提供加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致原不得转移。
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六、指令的发送确认及执行六、指令的发送确认及执行
基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指令，基金托管人执行理的指、办名下资往来等有关事项。
（一）基金管理人对发送指令员的书面授权
1. 基金管理人应指定专向托发送令。基金管理人应指定专向托发送令。
2. 基金管理人应向托提供书面授权文件，内容包括被名单、预基金管理人应向托提供书面授权文件，内容包括被名单、预基金管理人应向托提供书面授权文件，内容包括被名单、预基金管理人应向托提供书面授权文件，内容包括被名单、预留印鉴及被授权人签字样本，文件应注明相的限。
3. 基金托管人在收到授权文件原并经电话确认后，即生效。如果基金托管人在收到授权文件原并经电话确认后，即生效。如果基金托管人在收到授权文件原并经电话确认后，即生效。如果基金托管人在收到授权文件原并经电话确认后，即生效。如果权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早权文件中载明具体生效时间的，该不得早于基金托管人收到授权文件并于基金托管人收到授权文件并于基金托管人收到授权文件并于基金托管人收到授权文件并于基金托管人收到授权文件并于基金托管人收到授权文件并于基金托管人收到授权文件并于基金托管人收到授权文件并于基金托管人收到授权文件并于基金托管人收到授权文件并于基金托管人收到授权文件并于基金托管人收到授权文件并于基金托管人收到授权文件并经电话确认的时点。如早于，则以基金托管人收到授权文件并为经电话确认的时点。如早于，则以基金托管人收到授权文件并为经电话确认的时点。如早于，则以基金托管人收到授权文件并为授权文件的生效时间。
4. 基金管理人和托对授权文件负有保密义务，其内容不得向被基金管理人和托对授权文件负有保密义务，其内容不得向被基金管理人和托对授权文件负有保密义务，其内容不得向被及相关操作人员以外的任何泄露。
但法律规定或有权机要求除（二）指令的内容
1. 指令包括付款以及其他资金划拨等。指令包括付款以及其他资金划拨等。
2. 基金管理人发给托的指令应写明款项事由、支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、支付时间到账基金管理人发给托的指令应写明款项事由、支付时间到账金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签字。
（三）指令的发送、确认及执行时间和程序
1. 指令的发送
基金管理人发送指令应采用加密传真方式或双协商一致的其他。
基金管理人应按照法律规和《合同》的定，在其经营权限交基金管理人应按照法律规和《合同》的定，在其经营权限交基金管理人应按照法律规和《合同》的定，在其经营权限交基金管理人应按照法律规和《合同》的定，在其经营权限交易权限内发送指令；被授人应严格按照其。对于依约易权限内发送指令；被授人应严格按照其。对于依约易权限内发送指令；被授人应严格按照其。对于依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果已经撤销或更改对被授权人的，并且基金托管根据本协议确认后则于此该改对被授权人的，并且基金托管根据本协议确认后则于此该改对被授权人的，并且基金托管根据本协议确认后则于此该无权发送的指令，或超限基金管理人不承担责任授已更改但未无权发送的指令，或超限基金管理人不承担责任授已更改但未无权发送的指令，或超限基金管理人不承担责任授已更改但未无权发送的指令，或超限基金管理人不承担责任授已更改但未经基金托管人确认的情况除外。
指令发出后，基金管理人应及时以电话方式向托确认。
基金管理人应在银行间交易成后，及时将通知单、相关文件划款指令加盖管理人应在银行间交易成后，及时将通知单、相关文件划款指令加盖管理人应在银行间交易成后，及时将通知单、相关文件划款指令加盖印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收印章后发至基金托管人并电话确认，由完成台交易匹配及资收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止，基金管理人书面通事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止，基金管理人书面通事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止，基金管理人书面通
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知基金托管人。
2. 指令的确认
基金托管人应指定专接收理的令，预先通知其名单基金托管人应指定专接收理的令，预先通知其名单并与基金管理人商定指令发送和接收方式。到达托后，应并与基金管理人商定指令发送和接收方式。到达托后，应并与基金管理人商定指令发送和接收方式。到达托后，应指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文指定专人立即审慎验证令的要素是否齐全，并将所载签字和印鉴与授权文件进行表面真实性及权限范围核对，复无误后应在规定期内执不得延件进行表面真实性及权限范围核对，复无误后应在规定期内执不得延件进行表面真实性及权限范围核对，复无误后应在规定期内执不得延如有疑问必须及时通知基金管理人。
3. 指令的时间和执行
基金管理人尽量于划款前 1个工作日向基金托管人发送指令并确认。对于要个工作日向基金托管人发送指令并确认。对于要求当天到账的指令，必须在15:3015:3015:30 15:30前向基金托管人发送，前向基金托管人发送， 15:3015:3015:30 15:30之后发送的，基金托管人尽力执行，但不能保基金托管人尽力执行，但不能保证划账成功。如果要求当天某一时点到的指令，证划账成功。如果要求当天某一时点到的指令，则指令需要提前 2个工作小时发送，并相关付款条件已经具备。基金托管人将视个工作小时发送，并相关付款条件已经具备。基金托管人将视付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网下发行业务，基金管理人应在付款条件具备时为指令送达间。对新股申购网下发行业务，基金管理人应在申购缴款日 (T 日)的前一工作日下班将指令发送给基金托管人，时间最的前一工作日下班将指令发送给基金托管人，时间最的前一工作日下班将指令发送给基金托管人，时间最迟不应晚于 T日上午 10:0010:0010:00 10:00。对于中国证券登记结算有限责任公司实行对于中国证券登记结算有限责任公司实行 T+0 T+0非担保交收的业务，基金管理人应在易日保交收的业务，基金管理人应在易日 14 ：00 前将划款指令发送至托管人。因基将划款指令发送至托管人。因基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基金管理人指令传输不及时，致使资未能划入中登公司所造成的损失由基管理人承担，包括赔偿在深圳市场引管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托管客户交易失败、赔偿因占用起其他托管客户交易失败、赔偿因占用结算参与人最低备付金带来的利息损失。基金管理人应确保托在执行指令时，基金管理人应确保托在执行指令时，金资账户有足够的余额，在基金资头寸充足的情况下，托管人对在基金资头寸充足的情况下，托管人对管理人符合法律规、《基金同》本协议的指令不得拖延或拒绝执行。管理人符合法律规、《基金同》本协议的指令不得拖延或拒绝执行。管理人符合法律规、《基金同》本协议的指令不得拖延或拒绝执行。
（四）基金管理人发送错误指令的情形和处程序
基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和《合同》，基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和《合同》，基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和《合同》，基金管理人发送错误指令的情形包括违反法律规和《合同》，发送人员无权或超越限指令。
基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执基金托管人在履行监督职能时，发现理的指令错误有权拒绝执并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令，并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令，并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令，金管理人应出具书面说明，并加盖金管理人应出具书面说明，并加盖业务用章。
（五）基金托管人依照法律规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序
若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》约若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》约若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》约若基金托管人发现理的指令违反法律规，或者《合同》约定的，应当拒绝执行立即通知基金管理人。
（六）基金托管人未按照理指令执行的处方法
基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产基金托管人由于自身原因，未按照理发送的指令执行并对财产或投资人造成的直接损失，由基金托管赔偿由此造成的直接损失。
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（七）更换被授权人员的程序
基金管理人更换被授权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授权、改或终止对的，应立即将新基金管理人更换被授权、改或终止对的，应立即将新文件以传真方式通知基金托管人，并经电话确认后生效原授权同时废止。新文件以传真方式通知基金托管人，并经电话确认后生效原授权同时废止。新文件以传真方式通知基金托管人，并经电话确认后生效原授权同时废止。新文件以传真方式通知基金托管人，并经电话确认后生效原授权同时废止。新的授权文件在传真发出后七个工作日内送达正本。新生效之，的授权文件在传真发出后七个工作日内送达正本。新生效之，的授权文件在传真发出后七个工作日内送达正本。新生效之，本送达之前，基金托管人按照新的授权文件传真内容执行有关业务如果本送达之前，基金托管人按照新的授权文件传真内容执行有关业务如果本送达之前，基金托管人按照新的授权文件传真内容执行有关业务如果权文件正本与传真内容不同，由此产生的责任基金管理人承担权文件正本与传真内容不同，由此产生的责任基金管理人承担。基金托管人更换接受基金管理人指令的员，应提前通过录音电话知。
（八）其他事项
基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授权基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授权基金托管人在接收指令时，应对的要素是否齐全、印鉴与被授权预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基金管理人托权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基金管理人托权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基金管理人托权文件内容相符进行检查，如发现问题应及时报告基金管理人托管人对执行基金理的合法指令财产造成损失不承担赔偿责任。
基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合基金参与认购未上市债券时，管理人应代表本对手方签署相关合同或协议，明确约定债券过户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的同或协议，明确约定债券过户具体事宜。否则基金管理人需对所认购的事宜承担相应责任。
七、交易及清算收安排七、交易及清算收安排
（一）选择证券 /期货买卖的证券 /期货经营机构
基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。基金管理人应设计选择证券买卖的经营机构标准和程序。负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管理人和负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管理人和负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专。管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并依据经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并依据经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知并依据基金托管人要求提供相关资料，以便申请办理接收结算数据手续。基金托管人要求提供相关资料，以便申请办理接收结算数据手续。基金托管人要求提供相关资料，以便申请办理接收结算数据手续。管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和中将所选证券经营机构的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费率的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费率的有关情况及交易信息予以披露，并将该等基金单元号、佣费率本信息以及变更情况时书面形式通知基金托管人。
基金管理人负责选择为本提供期货交易服务的经纪公司，并与其签订基金管理人负责选择为本提供期货交易服务的经纪公司，并与其签订基金管理人负责选择为本提供期货交易服务的经纪公司，并与其签订基金管理人负责选择为本提供期货交易服务的经纪公司，并与其签订基金管理人负责选择为本提供期货交易服务的经纪公司，并与其签订基金管理人负责选择为本提供期货交易服务的经纪公司，并与其签订基金管理人负责选择为本提供期货交易服务的经纪公司，并与其签订货经纪合同。基金管理人、托和期公司等可就参与股指交易的具货经纪合同。基金管理人、托和期公司等可就参与股指交易的具货经纪合同。基金管理人、托和期公司等可就参与股指交易的具货经纪合同。基金管理人、托和期公司等可就参与股指交易的具货经纪合同。基金管理人、托和期公司等可就参与股指交易的具货经纪合同。基金管理人、托和期公司等可就参与股指交易的具货经纪合同。基金管理人、托和期公司等可就参与股指交易的具货经纪合同。基金管理人、托和期公司等可就参与股指交易的具货经纪合同。基金管理人、托和期公司等可就参与股指交易的具体事项另行签订协议约定。体事项另行签订协议约定。体事项另行签订协议约定。
（二）基金投资证券后的清算交收安排
1. 清算与交割
基金管
理人与托应根据有关法律规及相业务则，签订《银行证券资金结算协议》，用以具体明确基管理人与托在交易银行证券资金结算协议》，用以具体明确基管理人与托在交易银行证券资金结算协议》，用以具体明确基管理人与托在交易
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结算业务中的责任。
根据中国证券登记结算有限责任公司规定，在每月前 3个工作日内，中国证个工作日内，中国证券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行券登记结算有限责任公司对参与人的最低备付金、保证额进行重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备付重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备付重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备付重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结有限责任公司最低备付金、结算保证当日，在账户资报告中反映调整后的最低备付和。金、结算保证当日，在账户资报告中反映调整后的最低备付和。金、结算保证当日，在账户资报告中反映调整后的最低备付和。基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任基金管理人应预留最低备付和结算保证，并根据中国券登记有限责任公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所需现公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所需现公司确定的实际最低备付金、结算保证数据为依安排资运作，调整所需现金头寸。
基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据基金托管人负责买卖证券的清算交收。场内资结由根据中国证券登记结中国证券登记结中国证券登记结中国证券登记结中国证券登记结中国证券登记结中国证券登记结算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根算有限责任公司结数据办理；场外资金汇划由基托管人根基金管理人的交易划款指令具体办。
如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由如果因为基金托管人自身原在清算上造成财产的直接损失，应由托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等托管人负责赔偿；如果因为基金理未事先通知增加交易单元等宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担；如宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担；如宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担；如宜，致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由理承担；如果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成资产损失由管理人承担；如果由于基金违反市场操作规则的定进行超买、卖及质押管理人承担；如果由于基金违反市场操作规则的定进行超买、卖及质押管理人承担；如果由于基金违反市场操作规则的定进行超买、卖及质押券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，托管人发现后应立即通知金管理人，由基负责解决此给托、本和金管理人，由基负责解决此给托、本和金管理人，由基负责解决此给托、本和金管理人，由基负责解决此给托、本和的其他资产造成直接损失由基金管理人承担。
基金管理人应采取合理、必要措施，确保T日日终有足够的资金头寸完成 T+1日中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金中国证券登记结算有限责任公司的资金交收；如因基金管理人原因导致资金头寸不足，基金管理人应在T+1日上午12：00前补足透支款项，确保资金清算。如果未遵循上述规定备足资金头寸，影响基金资产的清算交收及基金托管人与中国证券登记结算有限责任公司之间的一级清算，由此给基金托管人、基金资产及基金托管人托管的其他资产造成的直接损失由基金管理人负责。
根据中国证券登记结算有限责任公司结算规定，基金管理人在进行融资回购业务时，用于融资回购的债券将作为偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基金管理人原因造成债券回购交收违约或因折算率变化造成质押欠库，导致中国证券登记结算有限责任公司欠库扣款或对质押券进行处置造成的投资风险和损失由基金管理人承担。
实行场内 T+0 T+0交收的资金清算按照基托管人相关规定流程执行。
2. 交易记录、资金和证券账目核对的时间方式交易记录、资金和证券账目核对的时间方式
（1）交易记录的核对
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。
（2）资金账目的核对
资金账目由基管理人与托按日核实。
（3）证券账目的核对
基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确基金管理人和托每交易日结束后核对所场内证券账目，确保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非保双方账目相符。基金管理人和托每月末最后一个交易日核对非所场内的证券账目。
（三）基金申购和赎回业务处理的本规定
1. 基金份额申购、赎回的确认清算由管理人或其委托登记机构负责。基金份额申购、赎回的确认清算由管理人或其委托登记机构负责。基金份额申购、赎回的确认清算由管理人或其委托登记机构负责。基金份额申购、赎回的确认清算由管理人或其委托登记机构负责。基金份额申购、赎回的确认清算由管理人或其委托登记机构负责。基金份额申购、赎回的确认清算由管理人或其委托登记机构负责。基金份额申购、赎回的确认清算由管理人或其委托登记机构负责。基金份额申购、赎回的确认清算由管理人或其委托登记机构负责。基金份额申购、赎回的确认清算由管理人或其委托登记机构负责。
2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回转换式数据传送给基金管理人应将每个开放日的申购、赎回转换式数据传送给基金管理人应将每个开放日的申购、赎回转换式数据传送给基金管理人应将每个开放日的申购、赎回转换式数据传送给金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负责金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负责金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负责金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负责金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负责金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负责金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负责金托管人。基理应对传递的申购、赎回转换开放式数据真实性负责基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划基金托管人应及时查收申购转入资的到账情况并根据理指令划付赎回及转出款项。
3. 基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日基金管理人应保证本（或委托）的登记机构每个工作日 15:0015:0015:00 15:00前向基金托管人发送一开放日上述有关数据，并保证相的准确、完前向基金托管人发送一开放日上述有关数据，并保证相的准确、完前向基金托管人发送一开放日上述有关数据，并保证相的准确、完前向基金托管人发送一开放日上述有关数据，并保证相的准确、完整。
4. 登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据 (包括电子数据括电子数据括电子数据括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表和盖章生效的纸制清算汇总表和盖章生效的纸制清算汇总表和盖章生效的纸制清算汇总表 )，如因各种原，该系统无法正常发送双方可协，如因各种原该系统无法正常发送双方可协，如因各种原该系统无法正常发送双方可协，如因各种原该系统无法正常发送双方可协，如因各种原该系统无法正常发送双方可协，如因各种原该系统无法正常发送双方可协商解决处理方式。基金管人向托发送的数据，双各自按有关规定保存商解决处理方式。基金管人向托发送的数据，双各自按有关规定保存商解决处理方式。
基金管人向托发送的数据，双各自按有关规定保存5. 如基金管理人委托其他机构办本的登记业务，应保证上述相关事宜按如基金管理人委托其他机构办本的登记业务，应保证上述相关事宜按如基金管理人委托其他机构办本的登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。
否则，由基金管理人承担相应的责任6. 关于清算专用账户的设立和管理关于清算专用账户的设立和管理
为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专用为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专用为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基管理人开立清算专用账户，该由注册登记机构管理。
7. 对于基金申购过程中产生的应收款，由管理人负责与有关当事确定对于基金申购过程中产生的应收款，由管理人负责与有关当事确定对于基金申购过程中产生的应收款，由管理人负责与有关当事确定到账日期并通知基金托管人，应到账日期并通知基金托管人，应收款没有到达基金资账户的，托管人收款没有到达基金资账户的，托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成损失的负应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成损失的负应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成损失的负责向有关当事人追偿基金的损失。
8. 赎回和分红资金划拨规定赎回和分红资金划拨规定
拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人应拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人应拨付赎回款或进行基金分红时，如资账户有足够的托管人应
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按时拨付；因基金资账户没有足够的，导致托管人不能如系按时拨付；因基金资账户没有足够的，导致托管人不能如系按时拨付；因基金资账户没有足够的，导致托管人不能如系按时拨付；因基金资账户没有足够的，导致托管人不能如系基金管理人的原因造成，责任由承担托不垫款义务。
9. 资金指令
除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与除申购款项到达基金资账户需双方按约定式对外，回期付和与投资有关的付款、赎回和分红金划拨时，基管理人需向托下达指令。投资有关的付款、赎回和分红金划拨时，基管理人需向托下达指令。投资有关的付款、赎回和分红金划拨时，基管理人需向托下达指令。
资金指令的格式、内容发送接收和确认方等与投相同。
（四）申赎净额结算
基金托管账户与“清算”间的资结遵循全额、净交收原基金托管账户与“清算”间的资结遵循全额、净交收原基金托管账户与“清算”间的资结遵循全额、净交收原基金托管账户与“清算”间的资结遵循全额、净交收原基金托管账户与“清算”间的资结遵循全额、净交收原基金托管账户与“清算”间的资结遵循全额、净交收原基金托管账户与“清算”间的资结遵循全额、净交收原基金托管账户与“清算”间的资结遵循全额、净交收原基金托管账户与“清算”间的资结遵循全额、净交收原基金托管账户与“清算”间的资结遵循全额、净交收原基金托管账户与“清算”间的资结遵循全额、净交收原则，每日则，每日 (T 日：资金交收，下同日：资金交收，下同日：资金交收，下同日：资金交收，下同 )按照托管账户应收资金 (T -2日申购请对应购金额与 T-3日基金转换入申请对应额之和日基金转换入申请对应额之和 )与应付资金 (T -3日赎回申请对应回金额与 T-3日基金转换出申请对应额之和 )的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收。当存在托管账户时基理人净应付额，以此确定资金交收。当存在托管账户时基理人净应付额，以此确定资金交收。当存在托管账户时基理人净应付额，以此确定资金交收。当存在托管账户时基理人T日 15:0015:0015:0015:0015:00之前从基金清算账户划到托管；当存在净应付额时，之前从基金清算账户划到托管；当存在净应付额时，基金管理人应在 T-1日将划款指令发送给基金托管人，按理的划款指令将托管账户净应付额在 T日 12:0012:0012:00 12:00之前划往基金清算账户。
（五）基金转换
1. 在本基金与管理人的其它开展转换业务之前，应函在本基金与管理人的其它开展转换业务之前，应函在本基金与管理人的其它开展转换业务之前，应函告基金托管人并就相关事宜进行协商。
2. 基金托管人将根据理传送的转换数进行账务处，具体资基金托管人将根据理传送的转换数进行账务处，具体资基金托管人将根据理传送的转换数进行账务处，具体资清算和数据传递的时间、清算和数据传递的时间、清算和数据传递的时间、清算和数据传递的时间、清算和数据传递的时间、清算和数据传递的时间、清算和数据传递的时间、清算和数据传递的时间、清算和数据传递的时间、清算和数据传递的时间、清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时程序及托管协议当事人承担的权责按基金理届时公告执行。
3. 本基金开展转换业务应按相关法律规定及《合同》的约进行本基金开展转换业务应按相关法律规定及《合同》的约进行本基金开展转换业务应按相关法律规定及《合同》的约进行本基金开展转换业务应按相关法律规定及《合同》的约进行公告。
（六）基金现分红
1. 基金管理人确定分红方案通知托，双核后基金管理人确定分红方案通知托，双核后基金管理人确定分红方案通知托，双核后依照《信息披露办法》依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指媒介上公告并报中国证监会备案。
2. 基金托管人和理对分红进行账务处并核后，向基金托管人和理对分红进行账务处并核后，向基金托管人和理对分红进行账务处并核后，向基金托管人发送现红利的划款指令，应及时将资入专用账户。
3. 基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。基金管理人在下达指令时，应给托留出必需的划款间。
（七）投资银行存款的特别约定
1. 本基金投资银行存款前，管理人应与签订具体协议包括本基金投资银行存款前，管理人应与签订具体协议包括本基金投资银行存款前，管理人应与签订具体协议包括本基金投资银行存款前，管理人应与签订具体协议包括但不限于以下内容：。但不限于以下内容：。
（1）存款账户必须以本基金名义开立 ,并将基金托管人为本基金开立的银
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行账户指定为唯一回款，任何情况下存银都不得将投资本息划往行账户指定为唯一回款，任何情况下存银都不得将投资本息划往行账户指定为唯一回款，任何情况下存银都不得将投资本息划往行账户指定为唯一回款，任何情况下存银都不得将投资本息划往何其他账户。
（2）存款银行不得接受基金管理人或托任何一方单面提出的对存款银行不得接受基金管理人或托任何一方单面提出的对款进行更名、转让挂失质押担保撤销变印鉴及回账户信息等可能导款进行更名、转让挂失质押担保撤销变印鉴及回账户信息等可能导款进行更名、转让挂失质押担保撤销变印鉴及回账户信息等可能导款进行更名、转让挂失质押担保撤销变印鉴及回账户信息等可能导款进行更名、转让挂失质押担保撤销变印鉴及回账户信息等可能导款进行更名、转让挂失质押担保撤销变印鉴及回账户信息等可能导款进行更名、转让挂失质押担保撤销变印鉴及回账户信息等可能导款进行更名、转让挂失质押担保撤销变印鉴及回账户信息等可能导款进行更名、转让挂失质押担保撤销变印鉴及回账户信息等可能导致财产转移的操作申请。
（3）约定存款证实书的具体传递交接方式及期限。（）约定存款证实书的具体传递交接方式及期限。（）约定存款证实书的具体传递交接方式及期限。（ 4）资金划转过程中）资金划转过程中需要使用存款银行过渡账户的，须保证资金在中不出现滞留需要使用存款银行过渡账户的，须保证资金在中不出现滞留需要使用存款银行过渡账户的，须保证资金在中不出现滞留被挪用。
2. 本基金投资银行存款，必须采用双方认可的式办理。本基金投资银行存款，必须采用双方认可的式办理。本基金投资银行存款，必须采用双方认可的式办理。托管人负责依据理人提供的银行存款投资合同人提供的银行存款投资合同人提供的银行存款投资合同人提供的银行存款投资合同人提供的银行存款投资合同人提供的银行存款投资合同 /协议、投资指令支取通知等有关文件办理金的协议、投资指令支取通知等有关文件办理金的协议、投资指令支取通知等有关文件办理金的协议、投资指令支取通知等有关文件办理金的协议、投资指令支取通知等有关文件办理金的协议、投资指令支取通知等有关文件办理金的协议、投资指令支取通知等有关文件办理金的协议、投资指令支取通知等有关文件办理金的协议、投资指令支取通知等有关文件办理金的协议、投资指令支取通知等有关文件办理金的付以及存款证实书的接收、保管与交，切履行托职责。人负对开付以及存款证实书的接收、保管与交，切履行托职责。人负对开付以及存款证实书的接收、保管与交，切履行托职责。人负对开付以及存款证实书的接收、保管与交，切履行托职责。人负对开户证实书进行保管，不负责对存款开户证实书真伪的辨别，承担不负责对存款开户证实书真伪的辨别，承担对应存款的本金及收益安全。
3. 基金管理人投资银行存款或办支取时，应提前书面通知托基金管理人投资银行存款或办支取时，应提前书面通知托基金管理人投资银行存款或办支取时，应提前书面通知托基金管理人投资银行存款或办支取时，应提前书面通知托基金管理人投资银行存款或办支取时，应提前书面通知托基金管理人投资银行存款或办支取时，应提前书面通知托基金管理人投资银行存款或办支取时，应提前书面通知托基金管理人投资银行存款或办支取时，应提前书面通知托基金管理人投资银行存款或办支取时，应提前书面通知托以便基金托管人有足够的时间履行相应业务操作程序。
八、基金资产净值计算和会核八、基金资产净值计算
和会核（一）基金资产净值的计算、复核与完成时间及程序
1. 基金资产净值是指总减去负债后的额。份按照每基金资产净值是指总减去负债后的额。份按照每基金资产净值是指总减去负债后的额。份按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当份额的余数量计算精确到个工作日闭市后，基金资产净值除以当份额的余数量计算精确到个工作日闭市后，基金资产净值除以当份额的余数量计算精确到 0.0010.001 0.0010.001元，小数点后第四位舍五入。
国家另有规定的从其基金管理人应每个工作日计算资产净值及份额，并按规定公告。基金管理人应每个工作日计算资产净值及份额，并按规定公告。
2. 基金管理人应每交易日对资产估值。但根据法律规或《基金管理人应每交易日对资产估值。但根据法律规或《基金管理人应每交易日对资产估值。但根据法律规或《基金管理人应每交易日对资产估值。但根据法律规或《金合同》的规定暂停估值时除外。基管理人每个工作日对资产后，将金合同》的规定暂停估值时除外。基管理人每个工作日对资产后，将金合同》的规定暂停估值时除外。基管理人每个工作日对资产后，将金合同》的规定暂停估值时除外。基管理人每个工作日对资产后，将金份额净值结果发送基托管人，经复核无误后由理对外公金份额净值结果发送基托管人，经复核无误后由理对外公金份额净值结果发送基托管人，经复核无误后由理对外公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1. 估值对象
基金所拥有的股票、权证债券指期货和银行存款本息应收项其它基金所拥有的股票、权证债券指期货和银行存款本息应收项其它基金所拥有的股票、权证债券指期货和银行存款本息应收项其它基金所拥有的股票、权证债券指期货和银行存款本息应收项其它基金所拥有的股票、权证债券指期货和银行存款本息应收项其它基金所拥有的股票、权证债券指期货和银行存款本息应收项其它基金所拥有的股票、权证债券指期货和银行存款本息应收项其它投资等产及负债。
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2. 估值方法
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：
(1) 证券交易所上市的有价估值
①交易所上市的有价证券（包括股票、权等），以其估 ①交易所上市的有价证券（包括股票、权等），以其估 ①交易所上市的有价证券（包括股票、权等），以其估 ①交易所上市的有价证券（包括股票、权等），以其估 ①交易所上市的有价证券（包括股票、权等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘）估值；日无交易，且最近后经济环境未发生重大牌的市价（收盘）估值；日无交易，且最近后经济环境未发生重大牌的市价（收盘）估值；日无交易，且最近后经济环境未发生重大牌的市价（收盘）估值；日无交易，且最近后经济环境未发生重大牌的市价（收盘）估值；日无交易，且最近后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未生影响价格的重大事件，以最近交易日市（收变化或证券发行机构未生影响价格的重大事件，以最近交易日市（收变化或证券发行机构未生影响价格的重大事件，以最近交易日市（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券行机构影响盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券行机构影响盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券行机构影响盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券行机构影响券价格的重大事件，可参考类似投资品种现行市及变化因素调整最近券价格的重大事件，可参考类似投资品种现行市及变化因素调整最近券价格的重大事件，可参考类似投资品种现行市及变化因素调整最近交易市价，确定公允格。
②在交易所市场上或挂牌转让的固定收益品种（另有规除外），选 ②在交易所市场上或挂牌转让的固定收益品种（另有规除外），选 ②在交易所市场上或挂牌转让的固定收益品种（另有规除外），选 ②在交易所市场上或挂牌转让的固定收益品种（另有规除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日净价。
③对在交易所市场上的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价。
④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募，估值日不存活跃市场时采用估值技术确定其公允价进行。如成本能够近似体现，应市场时采用估值技术确定其公允价进行。如成本能够近似体现，应市场时采用估值技术确定其公允价进行。如成本能够近似体现，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时出调整。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况理：
①送股、转增配和公开发的新，按估值日在证券交易所挂牌同一 ①送股、转增配和公开发的新，按估值日在证券交易所挂牌同一 ①送股、转增配和公开发的新，按估值日在证券交易所挂牌同一 ①送股、转增配和公开发的新，按估值日在证券交易所挂牌同一股票的估值方法；
该日无交易，以最近一市价（收盘）②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定允价在 ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定允价在 ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定允价在 ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定允价在估值技术难以可靠计量公允价的情况下，按成本。
③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况 ③对在交易所市场发行未上或挂牌转让的债券，存活跃情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日公允值进行估；对于下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日公允值进行估；对于下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日公允值进行估；对于场报价未能代表计量日公允值的情况下，按成本应对市进行调整确认场报价未能代表计量日公允值的情况下，按成本应对市进行调整确认场报价未能代表计量日公允值的情况下，按成本应对市进行调整确认量日的公允价值；对于不存在市场活动或很少情况下，则采用估技术量日的公允价值；对于不存在市场活动或很少情况下，则采用估技术量日的公允价值；对于不存在市场活动或很少情况下，则采用估技术确定公允价值。
④首次公开发行有明确锁定期的股票，同一在交易所上市后按④首次公开发行有明确锁定期的股票，同一在交易所上市后按④首次公开发行有明确锁定期的股票，同一在交易所上市后按市的同一股票估值方法；非公开发行有明确锁定期，按监管机构或市的同一股票估值方法；非公开发行有明确锁定期，按监管机构或市的同一股票估值方法；非公开发行有明确锁定期，按监管机构或业协会有关规定确公允价值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日估值净价。对银行间市场上含权固定收益，按照第三的相应品种当日估值净价。对银行间市场上含权固定收益，按照第三的相应品种当日估值净价。对银行间市场上含权固定收益，按照第三方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投方估值机构提供的相应品种当日唯一净价或推荐。对于含投资人回售权的固定收益品种，登记截止日（含当）后未行使按照长资人回售权的固定收益品种，登记截止日（含当）后未行使按照长资人回售权的固定收益品种，登记截止日（含当）后未行使按照长资人回售权的固定收益品种，登记截止日（含当）后未行使按照长待偿期所对应的价格进行估值。银间市场未上，且第三方机构提供待偿期所对应的价格进行估值。银间市场未上，且第三方机构提供待偿期所对应的价格进行估值。银间市场未上，且第三方机构提供
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值价格的债券，在发行利率与二级市场不存明显差异未上期间值价格的债券，在发行利率与二级市场不存明显差异未上期间值价格的债券，在发行利率与二级市场不存明显差异未上期间没有发生大的变动情况下，按成本估值。
（4）存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认持有的银行定期存款或通知以本金列示，按协议合同利率逐日确认息收入。
（5）投资证券衍生品的估值方法
①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券①从持有确认日起到卖出或行权止，上市交易的证按估值在券易所挂牌的该权证收盘价估值；日没有交，且最近后经济环境未易所挂牌的该权证收盘价估值；日没有交，且最近后经济环境未易所挂牌的该权证收盘价估值；日没有交，且最近后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如后经济环境了发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如后经济环境了发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如后经济环境了变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定 ,或者类似投资品种的现行市价及重或者类似投资品种的现行市价及重或者类似投资品种的现行市价及重或者类似投资品种的现行市价及重或者类似投资品种的现行市价及重或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允值。
②首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价在难以可靠 ②首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价在难以可靠 ②首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价在难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估。
③因持有股票而享的配权，以及停止交易但未行证采用估值技术 ③因持有股票而享的配权，以及停止交易但未行证采用估值技术 ③因持有股票而享的配权，以及停止交易但未行证采用估值技术确定公允价值进行估。在技术难以可靠计量的情况下，按成本确定公允价值进行估。在技术难以可靠计量的情况下，按成本确定公允价值进行估。在技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。
④国债期货合约，一般以估值当日结算价进行无的且最近 ④国债期货合约，一般以估值当日结算价进行无的且最近 ④国债期货合约，一般以估值当日结算价进行无的且最近 ④国债期货合约，一般以估值当日结算价进行无的且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近结算价估值。
（6）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价确定原则提供的本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价确定原则提供的价格数据。
（7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。
（8）相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新增事项按国家最新规定估值。
如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法、程序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知序及相关法律规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因双协商解决。
根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人根据有关法律规，基金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本基金的会计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会计责任方由管理人，因此就与有关承担。本基金的会计责任方由管理人，因此就与有关问题，如经相关各方在问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的金管理平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的金管理平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的金管理人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值人向基金托管出具加盖公章的书面说明后，按照理对资产净值计算结果对外予以公布。
3. 特殊情形的处理
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基金管理人、托按估值方法的第基金管理人、托按估值方法的第基金管理人、托按估值方法的第基金管理人、托按估值方法的第基金管理人、托按估值方法的第基金管理人、托按估值方法的第基金管理人、托按估值方法的第基金管理人、托按估值方法的第基金管理人、托按估值方法的第基金管理人、托按估值方法的第基金管理人、托按估值方法的第基金管理人、托按估值方法的第基金管理人、托按估值方法的第 (7) 项进行估值时，所造成的误差不项进行估值时，所造成的误差不项进行估值时，所造成的误差不项进行估值时，所造成的误差不项进行估值时，所造成的误差不项进行估值时，所造成的误差不项进行估值时，所造成的误差不项进行估值时，所造成的误差不项进行估值时，所造成的误差不项进行估值时，所造成的误差不项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
（三）基金份额净值错误的处理方式
1. 当基金份额净值小数点后当基金份额净值小数点后 3位以内 (含第 3位)发生差错时，视为基金份额净发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净出现时，管理人应当立即予以纠正通报托值错误；基金份额净出现时，管理人应当立即予以纠正通报托值错误；基金份额净出现时，管理人应当立即予以纠正通报托值错误；基金份额净出现时，管理人应当立即予以纠正通报托人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值0. 25% 时，基金管理人应当通报托并中国证监会备案时，基金管理人应当通报托并中国证监会备案；错误偏差达到基金份额；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%0.5% 0.5%时，基金管理人应当公告时，基金管理人应当公告时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负；当发生净值计算错误时，由基金管理人负；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和造成损失的应管先行赔付责处理，由此给基金份额持有人和造成损失的应管先行赔付责处理，由此给基金份额持有人和造成损失的应管先行赔付责处理，由此给基金份额持有人和造成损失的应管先行赔付金管理人按差错情形，有权向其他当事追偿。
2. 当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿当基金份额净值计算差错给和持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按以时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按以时，基金管理人和托应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按以下条款进行赔偿：
(1) 本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题本基金的会计责任方由管理人担，与有关问题如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执行如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执行如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按金管理人的建议执行由此给基金份额持有人和财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
(2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
(3) 如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新如基金管理人和托对份额净值的计算结果，虽然多次重新算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基金份额净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基金份额净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基金份额净值的情形以算和核对，尚不能达成一致时为避免按公布基金份额净值的情形以管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有和造成损失管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有和造成损失管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有和造成损失理人负责赔付。
(4) 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
3. 由于证券 /期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托虽然已经采取必要、适当合管理人和基金托虽然已经采取必要、适当合管理人和基金托虽然已经采取必要、适当合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成基金份额净值计算管理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成基金份额净值计算管理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成基金份额净值计算管理人、基金托管免除赔偿责任。但应积极采取必要的措理人、基金托管免除赔偿责任。但应积极采取必要的措理人、基金托管免除赔偿责任。但应积极采取必要的措理人、基金托管免除赔偿责任。但应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
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4. 基金管理人和托由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人和托由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人和托由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。
5. 前述内容如法律规或者监管部门另有定的，从其。果行业通前述内容如法律规或者监管部门另有定的，从其。果行业通前述内容如法律规或者监管部门另有定的，从其。果行业通前述内容如法律规或者监管部门另有定的，从其。果行业通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有利益的原则进协商。
（四）暂停估值与公告基金份额净的情形
1. 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原暂停营业的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原暂停营业的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原暂停营业时；
2. 因不可抗力致使基金管理人、托无法准确评估资产价值时；因不可抗力致使基金管理人、托无法准确评估资产价值时；
3. 占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，而管理人为保障占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，而管理人为保障占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，而管理人为保障人的利益，已决定延迟估值；
4. 如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，导致不能如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，导致不能如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，导致不能售或评估基金资产时；
5. 中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地基金管理人进行会计核算并编制财务报告。独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方法设置、记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方法设置、记录和保管本基金的全套账册。若理人托对会计处方法存在分歧，应以基金管理人的处方法为准。若当日核对不符暂时无查找到错存在分歧，应以基金管理人的处方法为准。若当日核对不符暂时无查找到错存在分歧，应以基金管理人的处方法为准。若当日核对不符暂时无查找到错存在分歧，应以基金管理人的处方法为准。若当日核对不符暂时无查找到错账的原因而影响到基金资产净值计算和公告，以管理人册为准。
（七）基金财务报表与告的编制和复核
1. 财务报表的编制
基金财务报表由管理人编制，托复核。
2. 报表复核
基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核。对基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核。对基金托管人在收到理编制的财务报表后，进行独立复核。对不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进不符时，应及通知基金管理人共同查出原因进行调整，直至双方数据完全一致。行调整，直至双方数据完全一致。行调整，直至双方数据完全一致。
3. 财务报表的编制与复核时间安排财务报表的编制与复核时间安排
(1) 报表的编制
基金管理人应当在每月结束后 5个工作日内完成月度报表的编制；在每季个工作日内完成月度报表的编制；在每季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之起 60 日内完成基金半年度报告的编制；在每结束之起日内完成基金半年度报告的编制；在每结束之起 90 日内完成基金年度报告的日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计应当经过审《合同》生效不足两个月编制。基金年度报告的财务会计应当经过审《合同》生效不足两个月编制。基金年度报告的财务会计应当经过审《合同》生效不足两个月编制。基金年度报告的财务会计应当经过审《合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或者。
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(2) 报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托复核；基金管理人应及时完成报表编制，将有关提供托复核；托管人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金管理和托应共同查人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金管理和托应共同查人在复核过程中，发现双方的报表存不符时基金管理和托应共同查明原因，进行调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于托复核相关报表及告。
（八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向（八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向（八）基金管理人应在编制季度报告、半年或者之前及时向金托管人提供基业绩比较准的础数据和编制结果。
九、基金收益分配九、基金收益分配
基金收益分配是指按规定将的可份额进行比例。
（一）基金收益分配的原则
基金收益分配应遵循下列原则：
1. 每一基金份额享有同等分配权；每一基金份额享有同等分配权；
2. 在符合有关基金分红条件的前提下，本每年收益配次数最多为在符合有关基金分红条件的前提下，本每年收益配次数最多为在符合有关基金分红条件的前提下，本每年收益配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该可供利润的 10% ；若《基金合同》生效不满；若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
3. 本基金收益分配方式为两种：现红与利再投资；份额持有人可本基金收益分配方式为两种：现红与利再投资；份额持有人可本基金收益分配方式为两种：现红与利再投资；份额持有人可本基金收益分配方式为两种：现红与利再投资；份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为以事先选择将所获分配的现金收益，按照基合同有关份额申购约定转为基金份额；
持有人事先未做出选择的，管理应当支付现4. 基金收益分配后份额净值不能低于面，即准日的基金收益分配后份额净值不能低于面，即准日的基金收益分配后份额净值不能低于面，即准日的份额净值减去每单位基金收益分配后不能低于面；
5. 法律法规或监管机构另有定的，从其。法规或监管机构另有定的，从其。
（二）基金收益分配的时间和程序
本基金收益分配方案由管理人拟订，并托复核在 2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准基金红利发放日距离收益分配准（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案基金收益分配方案公告后 (依据具体方案的规定 )，基金管理人就支付的现红利向托发送划，基金管理人就支付的现红利向托发送划款指令，基金托管人按照理的及时进行分红资划付。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当资者的现金红利小于一定额，不资者的现金红利小于一定额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现红利自动转为。再投资计算方法，机构可将基金份额持有人的现红利自动转为。再投资计算方法，
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依照《业务规则》执行。
十、基金信息披露十、基金信息披露
（一）保密义务
基金托管人和理应按法律规、《合同》的有关定进行信息披基金托管人和理应按法律规、《合同》的有关定进行信息披基金托管人和理应按法律规、《合同》的有关定进行信息披露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同露，拟公开披的信息在之前应予保密。除按《基金法》、合同《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对《信息披露办法》及其他有关规定进行外，基金管理人和托对金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不视金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不视金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不视金运作中产生的信息以及从对方获得业务应予保密。但是，如下情况不视为基金管理人或托违反保密义务：
1. 非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开；非因基金管理人和托的原导致保密信息被披露、泄或公开；
2. 基金管理人和托为遵守服从法院判决或裁定、仲中国证基金管理人和托为遵守服从法院判决或裁定、仲中国证基金管理人和托为遵守服从法院判决或裁定、仲中国证监会等管机构的命令、决定所做出信息披露或公开。
（二）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括招募说明书、《合同》托管协议基金的信息披露内容主要包括招募说明书、《合同》托管协议基金的信息披露内容主要包括招募说明书、《合同》托管协议基金的信息披露内容主要包括招募说明书、《合同》托管协议基金的信息披露内容主要包括招募说明书、《合同》托管协议份额发售公告、《基金合同》生效资产净值份额发售公告、《基金合同》生效资产净值份额发售公告、《基金合同》生效资产净值份额发售公告、《基金合同》生效资产净值份额发售公告、《基金合同》生效资产净值份额发售公告、《基金合同》生效资产净值份额发售公告、《基金合同》生效资产净值申购、赎回价格基金定期报告（包括年度半和季申购、赎回价格基金定期报告（包括年度半和季申购、赎回价格基金定期报告（包括年度半和季申购、赎回价格基金定期报告（包括年度半和季申购、赎回价格基金定期报告（包括年度半和季报告）、临时澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他报告）、临时澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他报告）、临时澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他报告）、临时澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他报告）、临时澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他报告）、临时澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他报告）、临时澄清公基金份额持有人大会决议中国证监规定的其他信息。基金年信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师所审后，方可披露。
（三）基金托管人和理在信息披露中的职责程序
1. 职责
基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为基金托管人和理在信息披露过程中应以保护份额持有利益为宗旨，诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨，诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨，诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨，诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜宗旨，诚实信用严守秘密。基金管理人负责办与有关的息披露事宜金托管人应当按照相关法律规和《基合同》的约定，对于上一款由金托管人应当按照相关法律规和《基合同》的约定，对于上一款由金托管人应当按照相关法律规和《基合同》的约定，对于上一款由金托管人应当按照相关法律规和《基合同》的约定，对于上一款由金托管人复核的事项进行，基无误后由理予以公布。金托管人复核的事项进行，基无误后由理予以公布。金托管人复核的事项进行，基无误后由理予以公布。
对于不需要基金托管人复核的信息，理在公告前应知。对于不需要基金托管人复核的信息，理在公告前应知。
基金管理人和托管人应积极配合、互相监督，保证其履行按照法定方式和管人应积极配合、互相监督，保证其履行按照法定方式和管人应积极配合、互相监督，保证其履行按照法定方式和限时披露的义务。
基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将予披露信息通过指定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过指定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过指定媒介披露。根据法律规应由基金托管人公开的信息，将通过指定媒介或基金托管人的互联网站公开披露。
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当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信当出现下述情况时，基金管理人和托可暂停或延迟披露相关信息：
(1) 不可抗力；
(2) 发生暂停估值的情形；
(3) 法律规、《基金合同》或中国证监会定的情况。法律规、《基金合同》或中国证监会定的情况。
2. 程序
按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件，由理起草、并金托管人复核后由基理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项时，金托管人复核后由基理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项时，金托管人复核后由基理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项时，金托管人复核后由基理公告。发生《合同》中规定需要披露的事项时，按《基金合同》规定公布。
3. 信息文本的存放
予以披露的信息文本，存放在基金管理人予以披露的信息文本，存放在基金管理人予以披露的信息文本，存放在基金管理人予以披露的信息文本，存放在基金管理人予以披露的信息文本，存放在基金管理人予以披露的信息文本，存放在基金管理人予以披露的信息文本，存放在基金管理人予以披露的信息文本，存放在基金管理人予以披露的信息文本，存放在基金管理人 /基金托管人处，投资者可以免费查基金托管人处，投资者可以免费查基金托管人处，投资者可以免费查基金托管人处，投资者可以免费查基金托管人处，投资者可以免费查基金托管人处，投资者可以免费查基金托管人处，投资者可以免费查阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人和阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人和阅。在支付工本费后可合理时间获得上述文件的复制或印基金管人和基金托管人应保证文本的内容与所公告完全一致。
十一、基金费用
（一）基金管理费的计提比例和方法
本基金的管理费按前一日资产净值1.5%1.5% 1.5%年费率计提。管理的算方年费率计提。管理的算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当天数 ×年管理费率÷当天数 ×年管理费率÷当天数 ×年管理费率÷当天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和方法
本基金的托管费按前一日资产净值本基金的托管费按前一日资产净值本基金的托管费按前一日资产净值本基金的托管费按前一日资产净值本基金的托管费按前一日资产净值0.25%0.25% 0.25%0.25%年费率计提。托管的算年费率计提。托管的算年费率计提。托管的算年费率计提。托管的算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当天数 ×年托管费率÷当天数 ×年托管费率÷当天数 ×年托管费率÷当天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
（三）账户开费用、证券期货交易结算基金财产划拨支付的银行（三）账户开费用、证券期货交易结算基金财产划拨支付的银行（三）账户开费用、证券期货交易结算基金财产划拨支付的银行（三）账户开费用、证券期货交易结算基金财产划拨支付的银行（三）账户开费用、证券期货交易结算基金财产划拨支付的银行用、账户维护费《基金合同》生效后的信息披露份额持有人大会用、账户维护费《基金合同》生效后的信息披露份额持有人大会用、账户维护费《基金合同》生效后的信息披露份额持有人大会用、账户维护费《基金合同》生效后的信息披露份额持有人大会用、账户维护费《基金合同》生效后的信息披露份额持有人大会用、账户维护费《基金合同》生效后的信息披露份额持有人大会《基金合同》生效后与有关的会计师费、律《基金合同》生效后与有关的会计师费、律《基金合同》生效后与有关的会计师费、律和诉讼或仲裁费等根据有关法律法规、《基金合同》及相应协议的规定，列入当期费用。
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（四）不列入基金费用的项目
《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中列《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中列《基金合同》生效前的律师费、会计和信息披露用不得从财产中列支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出支；基金管理人和托因未履行或完全义务导致的费用出财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生费用等不列入。
（五）基金管理费和托的复核程序、支付方式时间
1. 复核程序
基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协基金托管人对理计提的费和等，根据本协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
2. 支付方式和时间
基金管理费、托每日计提，按月支付。由人根据与基金管理费、托每日计提，按月支付。由人根据与基金管理费、托每日计提，按月支付。由人根据与基金管理费、托每日计提，按月支付。由人根据与人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基管理人无需再出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等金支付，基管理人无需再出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等金支付，基管理人无需再出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等金支付，基管理人无需再出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等金支付，基管理人无需再出具资划拨指令。若遇法定节假日、休息等日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符及时联系日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符及时联系日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符及时联系日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符及时联系日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。
在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定在首期支付基金管理费前，人应向托出具正式函件指定理费的收款账户。基金管人如需要变更此，应提前 5个工作日向托管人出个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。
（六）违规处理方式
基金托管人发现理违反《基金法》、合同运作办及其他违反《基金法》、合同运作办及其他违反《基金法》、合同运作办及其他违反《基金法》、合同运作办及其他违反《基金法》、合同运作办及其他违反《基金法》、合同运作办及其他违反《基金法》、合同运作办及其他有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解释有关规定从基金财产中列支费用时，托管人可要求理予以说明解释如基金管理人无正当由，托可拒绝支付。
十二、基金份额持有人名册的保管十二、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册至少应包括的称和。基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，基金份额持有人名册由登记机构根据管理的指令编制和保，理人和基金托管应分别保份额持有名册，存期不少于理人和基金托管应分别保份额持有名册，存期不少于 15 年。如不能年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交在基金托管人要求或编制半年报和前，理应将有关资料送交金托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其真实性、准确和完整。托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其真实性、准确和完整。托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其真实性、准确和完整。托管人，不得无故拒绝或延误提供并保证其真实性、准确和完整。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
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十三、基金有关文件档案的保存十三、基金有关文件档案的保存
（一）档案保存
基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。基金托管人应保存业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。理人和基金托管都应当按规定的期限保。存不少于 15 年。
（二）合同档案的建立
1. 基金管理人签署重大合同文本后，应及时将正送达托处。基金管理人签署重大合同文本后，应及时将正送达托处。基金管理人签署重大合同文本后，应及时将正送达托处。
2.基金管理人应及时将与本账务处、资划拨等有关的合同协议传真基金管理人应及时将与本账务处、资划拨等有关的合同协议传真基金管理人应及时将与本账务处、资划拨等有关的合同协议传真基金管理人应及时将与本账务处、资划拨等有关的合同协议传真基金托管人。
（三）变更与协助
若基金管理人若基金管理人若基金管理人 /基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任基金托管人发生变更，未的一方有义务协助后接任人接收相应文件。
（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、记账（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、记账（四）基金管理人和托应按各自职责完整保存原始凭证、记账基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并存至少十五年以上。
十四、基金管理人和托的更换十四、基金管理人和托的更换十四、基金管理人和托的更换
（一）基金管理人职责终止的情形
1. 基金管理人职责终止的情形基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
(1) 被依法取消基金管理资格；
(2) 依法解散、被撤销或宣告破产；
(3) 被基金份额持有人大会解任；
(4) 法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。
2. 基金管理人的更换程序基金管理人的更换程序
更换基金管理人必须依照如下程序进行：
(1) 提名：新任基金管理人由托提名：新任基金管理人由托或由单独合计持有 10% 以上 (含 10%)10%)10%) 基金份额的持有人提名；
(2) 决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 6个月内对被提名的个月内对被提名的
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基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金管理人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分之二以上 (含三分之二 )表决通过；
(3) 临时基金管理人临时基金管理人临时基金管理人临时基金管理人临时基金管理人临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时管理人；
(4) 备案：基金份额持有人大会更换管理的决议须报中国证监；
(5) 公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有人大会决议生效后 2个工作日内在指定媒介公告；
(6) 交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，及时向临基金管理人或新任办业务的移交手续，金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与金管理人或新任基应及时接收。临与基金托管人核对资产总值；
(7) 审计：基金管理审计：基金管理审计：基金管理审计：基金管理审计：基金管理审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所人职责终止的，应当按照法律规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案；
(8) 基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求应按其要求替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。
（二）基金托管人职责终止的情形
1. 基金托管人职责终止的情形基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
(1) 被依法取消基金托管资格；
(2) 依法解散、被撤销或宣告破产；
(3) 被基金份额持有人大会解任；
(4) 法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。
2. 基金托管人的更换程序基金托管人的更换程序
(1) 提名：新任基金托管人由理提名：新任基金托管人由理或由单独合计持有 10% 以上 (含 10%)10%)10%) 基金份额的持有人提名；
(2) 决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 6个月内对被提名的个月内对被提名的基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分基金托管人形成决议，该需经参加大会的份额持有所表权三分之二以上 (含三分之二 )表决通过；
(3) 临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定托管人；
(4) 备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监；
(5) 公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有人大会决议生效后 2个工作日内在指定媒介公告；
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(6) 交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料，及时办理基金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基金财产和托管业务的移交手续新任人或者临料，及时办理基金财产和托管业务的移交手续新任人或者临托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对托管人应当及时接收。新任基金或临与理核对资产总值；
(7) 审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对基金财产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案。
（三）基金管理人与托同时更换的条件和程序
1. 提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 10% 以上 (含 10%)10%)10%) 的基金份额持有人提名新管理和托；的基金份额持有人提名新管理和托；
2. 基金管理人和托的更换分别按上述程序进行；基金管理人和托的更换分别按上述程序进行；
3. 公告：新任基金管理人和托应在更换公告：新任基金管理人和托应在更换公告：新任基金管理人和托应在更换的基金份额持有人大会决议生效后 2个工作日内在指定媒介上联合公告。
（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托（四）新任或临时基金管理人接收业务托收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职收基金财产和托管业务前，原理人或应继续履行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害行为。
十五、禁止行为
本协议当事人禁止从的行为，包括但不限于：
（一）基金管理人、托将其固有财产或者他混同于从（一）基金管理人、托将其固有财产或者他混同于从（一）基金管理人、托将其固有财产或者他混同于从（一）基金管理人、托将其固有财产或者他混同于从事证券 /期货投资。
（二）基金管理人不公平地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平地对待其的同财产，托（二）基金管理人不公平地对待其的同财产，托对待其托管的不同基金财产。
（三）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第（三）基金管理人、托利用财产为份额持有以外的第牟取利益。
（四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损失。（四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损失。（四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损失。（四）基金管理人、托向份额持有违规承诺收益或者担损失。
（五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未按（五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未按（五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未按（五）基金管理人、托对他泄漏运作和过程中任何尚未按法律规定的方式公开披露信息。
（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎（六）基金管理人在没有充足资的情况下向托发出投指令和赎回、分红资金的划拨指令，或违规向基托管人发出。
（七）基金管理人、托在行政上财务不独立（七）基金管理人、托在行政上财务不独立（七）基金管理人、托在行政上财务不独立（七）基金管理人、托在行政上财务不独立（七）基金管理人、托在行政上财务不独立 , 其高级管理人员和其他从业人员相互兼职。
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（八）基金托管人私自动用或处分财产，根据理的合法指令、《（八）基金托管人私自动用或处分财产，根据理的合法指令、《（八）基金托管人私自动用或处分财产，根据理的合法指令、《（八）基金托管人私自动用或处分财产，根据理的合法指令、《（八）基金托管人私自动用或处分财产，根据理的合法指令、《金合同》或托管协议的规定进行处分除外。
（九）基金财产用于下列投资或者活动：）基金财产用于下列投资或者活动： 1. 承销证券； 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保； 3. 从事承担无限责任的投资； 4. 买卖其他基金份额，但是中国证监买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5. 向其基金管理人、托出资；向其基金管理人、托出资； 6. 从事内幕交易、操纵从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的活动； 7. 法律、行政规和中国证监会定法律、行政规和中国证监会定法律、行政规和中国证监会定禁止的其他活动。法律、行政规或监管部门取消禁止的其他活动。法律、行政规或监管部门取消禁止的其他活动。法律、行政规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
（十）法律规和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政（十）法律规和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照、政规有关规定，由中国证监会禁止基金管理人、托从事的其他行为。
十六、托管协议的变更终止与基金财产清算十六、托管协议的变更终止与基金财产清算十六、托管协议的变更终止与基金财产清算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其内本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其内本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其内本协议双方当事人经商一致，可以对进行修改。后的新其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会备案容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会备案容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会备案容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议变更报中国证监会备案容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。
托管协议变更报中国证监会备案（二）托管协议终止的情形
1. 《基金合同》终止；
2. 基金托管人解散、依法被撤销破产或由其他接资；基金托管人解散、依法被撤销破产或由其他接资；
3. 基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权；基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权；基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权；基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权；基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权；基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权；基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权；基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权；基金管理人解散、依法被撤销破产或由其他接权；
4. 发生法律规或《基金合同》定的终止事项。发生法律规或《基金合同》定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1. 基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 30 个工作日内成个工作日内成立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行立清算小组，基金管理人织财产并在中国证监会的督下进行金清算。
2. 基金财产清算小组成：员由管理人、托基金财产清算小组成：员由管理人、托基金财产清算小组成：员由管理人、托基金财产清算小组成：员由管理人、托具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3. 基金财产清算小组职责：负的保管、理估基金财产清算小组职责：负的保管、理估基金财产清算小组职责：负的保管、理估基金财产清算小组职责：负的保管、理估基金财产清算小组职责：负的保管、理估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4. 基金财产清算程序：
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(1) 《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管；
(2) 对基金财产和债权务进行清理确认；
(3) 对基金财产进行估值和变现；
(4) 制作清算报告；
(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法律意见书；
(6) 将清算结果报中国证监会备案并公告；
(7) 对基金剩余财产进行分配。
5. 基金财产清算的期限为基金财产清算的期限为 6个月，若遇基金持有的股票或其他价证券出现个月，若遇基金持有的股票或其他价证券出现个月，若遇基金持有的股票或其他价证券出现个月，若遇基金持有的股票或其他价证券出现长期休市、停牌或其他流通受限的情形除外。
6. 清算费用
清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用由基金财产小组优先从中支付。
7. 基金财产清算剩余资的分配：基金财产清算剩余资的分配：
依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金债务后，按份额持有人的财产清算费用、交纳所欠税款并偿基金债务后，按份额持有人的额比例进行分配。
8. 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审计、并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清审计、并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清审计、并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清审计、并由律师事务所出具法意见书后，报中国证监会备案公告。基金财产清算公告于基金财产清报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
9. 基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由托管人保存 15 年以上。
十七、违约责任
（一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应（一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应（一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应（一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违约责任。
（二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》或（二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》或（二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》或（二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》或（二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》或（二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》或（二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》或（二）基金管理人、托在履行各自职责的过程中，违反《法》或者《基金合同》和本托管协议约定，给财产或份额持有人造成损害的者《基金合同》和本托管协议约定，给财产或份额持有人造成损害的者《基金合同》和本托管协议约定，给财产或份额持有人造成损害的者《基金合同》和本托管协议约定，给财产或份额持有人造成损害的应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额
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持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。对损失的赔偿，仅限于直接。
（三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔偿；（三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔偿；（三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔偿；（三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔偿；（三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔偿；（三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔偿；（三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔偿；（三）一方当事人违约，给另造成损失的应就直接进行赔偿；给基金财产造成损失的，应就直接进行赔偿另一方当事人有权利及义务代表给基金财产造成损失的，应就直接进行赔偿另一方当事人有权利及义务代表给基金财产造成损失的，应就直接进行赔偿另一方当事人有权利及义务代表基金向违约方追偿。但是如发生下列情况，当事人免责：
1. 不可抗力；
2. 基金管理人、托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为基金管理人、托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为基金管理人、托按照当时有效的法律规或中国证监会定作为或不作为而造成的损失等；
3. 基金管理人由于按照《合同》规定的投资原则或不造成损失基金管理人由于按照《合同》规定的投资原则或不造成损失基金管理人由于按照《合同》规定的投资原则或不造成损失等。
（四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的措（四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的措（四）一方当事人违约，另在职责范围内有义务及时采取必要的措施，尽力防止损失的扩大。没有采施，尽力防止损失的扩大。没有采施，尽力防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就的损失要求赔偿。
非违约方因防止扩大而支出合理费用由承担（五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护（五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护（五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护（五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履的在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下，管理和托应当继续履行本协议。
（六）由于基金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，（六）由于基金管理人、托不可控制的因素导致业务出现差错，管理人和基金托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未能发管理人和基金托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未能发管理人和基金托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未能发管理人和基金托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成基金财产或投资人损失管理和托免除赔偿责现错误的，由此造成基金财产或投资人损失管理和托免除赔偿责现错误的，由此造成基金财产或投资人损失管理和托免除赔偿责任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措任。但是基金管理人和托应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的施减轻或消除由此造成的施减轻或消除由此造成的施减轻或消除由此造成的施减轻或消除由此造成的施减轻或消除由此造成的施减轻或消除由此造成的施减轻或消除由此造成的施减轻或消除由此造成的施减轻或消除由此造成的施减轻或消除由此造成的影响。
十八、争议解决方式十八、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商、调解决因本协议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商、调解决因本协议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商、调解决因本协议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商、调解决调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲裁委员会调解不能决的，任何一方均有权将争议提交中国际经济贸易仲裁委员会地点为北京市，按照中国际经济贸易仲裁委员会届时有效的规则进行。地点为北京市，按照中国际经济贸易仲裁委员会届时有效的规则进行。仲裁决是终局的，对当事人均有约束力费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续忠争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续忠争议处理期间，双方当事人应恪守基金管和托职责各自继续忠实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护份额持有实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护份额持有实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护份额持有实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护份额持有实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护份额持有实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护份额持有实、勤勉尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
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十九、托管协议的效力十九、托管协议的效力
双方对托管协议的效力约定如下：
（一）基金管理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，（一）基金管理人在向中国证监会申请发售份额时提交的托协议草案，应经托管协议当事人双方盖章以及法定代表或授权签字（），应经托管协议当事人双方盖章以及法定代表或授权签字（），应经托管协议当事人双方盖章以及法定代表或授权签字（），应经托管协议当事人双方盖章以及法定代表或授权签字（），议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协草案。以注册的文本为正式。
（二）托管协议自《基金合同》成立之日起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日起，生效（二）托管协议自《基金合同》成立之日起，生效生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案生效。托管协议的有期自其之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
（三）托管协议自生效之日起对当事人具有同等的法律约束力。
（四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有同（四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有同（四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有同（四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有同（四）本协议一式六份，双方各持二上报监管机构每具有同等的法律效力。
二十、其他事项
如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应予以配合，承担司法协助义务。
除本协议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。除本协议有明确定义外，的用语适《基金合同》约。未尽事宜，当人依据《基金合同》、有关法律规等定协商办理。未尽事宜，当人依据《基金合同》、有关法律规等定协商办理。
二十一、托管协议的签订二十一、托管协议的签订
本协议双方法定代表人或授权签章、订地日

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

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