1.0830%
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了安井食品（603345）非公开发行股票的认购。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期（月）
招商研究优选股票型证券投资基金 8,615 1,000,029.20 0.35% 887,775.75 0.31% 6
招商行业精选股票型证券投资基金 258,442 29,999,947.36 1.16% 26,632,448.10 1.03% 6
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 215,369 25,000,033.52 2.21% 22,193,775.45 1.97% 6
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 86,147 9,999,943.76 0.43% 8,877,448.35 0.38% 6
招商裕华混合型证券投资基金 25,844 2,999,971.52 1.42% 2,663,224.20 1.26% 6
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 155,065 17,999,945.20 1.11% 15,979,448.25 0.99% 6
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金 68,918 8,000,001.44 0.50% 7,101,999.90 0.44% 6
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 79,256 9,200,036.48 0.24% 8,167,330.80 0.21% 6
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 6,892 800,023.36 0.33% 710,220.60 0.29% 6
招商产业精选股票型证券投资基金 258,443 30,000,063.44 1.00% 26,632,551.15 0.89% 6
招商企业优选混合型证券投资基金 215,369 25,000,033.52 2.17% 22,193,775.45 1.93% 6
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 25,844 2,999,971.52 0.60% 2,663,224.20 0.53% 6
招商景气精选股票型证券投资基金 103,377 12,000,002.16 1.08% 10,652,999.85 0.96% 6
注：1、上述账面价值为2022年3月14日的数据。
2、招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）于T+2日计算T日资产净值（T日为估值日），上述资产净值为2022年3月10日数据。其余基金资产净值为2022年3月14日数据。
投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2022年3月16日