1.4964%
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“华夏航空”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“华夏航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1662号）。根据《华夏航空股份有限公司2022年度非公开发行股票发行情况报告书》，截至2022年11月14日，公司旗下基金持有“华夏航空（002928）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股） 总成本
（元） 账面价值
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金 1,086,957 10,000,004.40 12,250,005.39 1.00% 1.23% 6
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 217,391 1,999,997.20 2,449,996.57 0.78% 0.96% 6
嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金 217,391 1,999,997.20 2,449,996.57 0.76% 0.93% 6
嘉实物流产业股票型证券投资基金 2,500,000 23,000,000.00 28,175,000.00 1.28% 1.56% 6
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 1,195,652 10,999,998.40 13,474,998.04 0.44% 0.54% 6
嘉实周期优选混合型证券投资基金 1,304,348 12,000,001.60 14,700,001.96 0.92% 1.13% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年11月16日