嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资春秋航空非公开发行股票的公告

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关于旗下基金投资春秋航空非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字
〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“春秋航空”非公开
发行股票的有关情况公告如下：
“春秋航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准春
秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕300号）。根据《春
秋航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，截至2022年11月28日，公司旗
下基金持有“春秋航空（601021）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数 （股） 总成本 （元） 账面价值 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售 期(月)
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 206,954 10,000,017.28 10,072,451.18 0.96% 0.97% 6
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 206,954 10,000,017.28 10,072,451.18 0.92% 0.93% 6
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 827,815 40,000,020.80 40,289,756.05 1.07% 1.07% 6
嘉实周期优选混合型证券投资基金 289,735 13,999,995.20 14,101,402.45 0.48% 0.48% 6
嘉实物流产业股票型证券投资基金 434,602 20,999,968.64 21,152,079.34 1.14% 1.15% 6
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 538,079 25,999,977.28 26,188,304.93 1.04% 1.05% 6
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 53,808 2,600,002.56 2,618,835.36 1.01% 1.02% 6

嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金 206,954 10,000,017.28 12,239,135.82 1.00% 1.22% 6
嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金 55,877 2,699,976.64 2,719,533.59 1.02% 1.02% 6



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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年11月29日