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1、公告基本信息
基金名称 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 财通匠心优选一年持有期混合
基金主代码 014915
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年4月7日
基金管理人名称 财通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 财通匠心优选一年持有期混合A 财通匠心优选一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码 014915 014916
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕3958号
基金募集期间 2022年3月7日至2022年3月30日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年4月1日
募集有效认购总户数(单位:户) 9,353
份额级别 财通匠心优选一年持有期混合A 财通匠心优选一年持有期混合C 财通匠心优选一年持有期混合合计
募集期间净认购金额(单位:元) 648,222,212.40 64,848,372.16 713,070,584.56
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 126,703.22 7,661.84 134,365.06
募集份额(单位:份) 有效认购份额 648,222,212.40 64,848,372.16 713,070,584.56
利息结转的份额 126,703.22 7,661.84 134,365.06
合计 648,348,915.62 64,856,034.00 713,204,949.62
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 2,341,729.37 48,015.86 2,389,745.23
占基金总份额比例 0.36% 0.07% 0.34%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年4月7日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含);
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0;
(3)本基金在募集期间产生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站www.ctfund.com或客户服务电话400-820-9888查询本基金的相关情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年(一年按365天计算,下同)最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。基金管理人自最短持有期到期日之后的开放日开始办理赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间,每份基金份额自最短持有期到期日的下一日(含该日)起可办理赎回业务。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二二年四月八日