蜂巢丰颐债券基金净值日报2024-09-25更正公告

关于蜂巢丰颐债券型证券投资基金 2024 年 9 月 25日净值日报更正公告
我司管理的蜂巢丰颐债券型证券投资基金已于 2024 年 9 月 25 日 19:40 上传
净值日报，经事后检查发现有误，特此更正如下：
估值日期 2024 年 9 月 25 日 2024 年 9 月 25 日
下属各类别基金的基金
简称
蜂巢丰颐债券 A 蜂巢丰颐债券 C
下属各类别基金的交易代码
015019 015020
下属各类别基金的份额净值（单位：人民比）
1.0290 1.0013
下属各类别基金的份额净累计值（单位：人民比）
1.0915 1.0523
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
蜂巢基金管理有限公司
2024 年 9 月 26 日