0.0297% 万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式
证券投资基金份额净值计价调整公告
公告送出日期：2022 年 6 月 2 日
1、 公告基本信息
基金名称 万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基
金
基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期债券发起式
基金主代码 015022
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《万家安
恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金基
金合同》
计价错误的日期 2022 年 5 月 31 日
原计价错误的基金份额净值（单位:人民币元） -
正确的基金份额净值（单位：人民币元） -
计价错误占基金份额净值的比例 -
计价错误的具体原因 -
下属分级基金的基金简称 万家安恒纯债 3 个月持有期债券
发起式 A
万家安恒纯债 3 个
月持有期债券发起
式 C
下属分级基金的交易代码 015022 015023
下属分级基金是否出现计价错误 是 -
下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单位: 人民币元） 1.0035 -
下属分级基金正确的基金份额净值（单位：人民币元） 1.0099 -
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 0.63% -
下属分级基金计价错误的具体原因
因一笔信用风险缓释凭证首次付
费日晚于上市流通日， 导致在流
通日（2022 年 5 月 31 日）未能确
认该笔资产。
-
2、 其他需要提示的事项
该基金当日无申购赎回，净值更正对基金持有人没有影响。 万家基金管理有限公司
2022 年 6 月 2 日