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1.公告基本信息
基金名称 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 中欧鑫享鼎益一年持有混合
基金主代码 015098
基金运作方式 契约型、开放式。本基金的各类基金份额，每份基金份额设
定锁定持有期，锁定持有期为 1 年。锁定持有期到期后进入
开放持有期。
基金合同生效日 2022 年 3 月 8 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧鑫享鼎益一
年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
合同》”）和《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定
赎回起始日 2023 年 3 月 8 日
转换转出起始日 2023 年 3 月 8 日
下属分级基金的基金简称 中欧鑫享鼎益一年持有混合
A
中欧鑫享鼎益一年持有混合
C
下属分级基金的交易代码 015098 015099
该分级基金是否开放赎回、
转换转出业务
是 是
2.赎回、转换转出业务的办理时间
中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金
2
合同自 2022 年 3 月 8 日起生效，对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设
定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为一年。锁定持有期到期后进入开放
持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对
申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定
持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入
确认日次一年的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，基金份额在锁定持
有期内不办理赎回及转换转出业务。如该日历年度不存在对应日期的，则顺延至
该日历年度对应月份最后一日的下一个工作日，若该对应日期为非工作日的，则
顺延至下一工作日。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间
可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到
期日的下一个工作日。
本基金将自 2023 年 3 月 8 日起开放日常赎回、转换转出业务。具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与
港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定
本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基
金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该
类基金份额申购、赎回或转换的价格。
3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01
份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足
0.01 份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额
做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体
3
种类以相关业务规则为准）。
3.2 赎回费率
对于本基金每份基金份额，本基金设置 1 年锁定期限，1 年后方可赎回，赎
回时不收取赎回费。
3.3 其他与赎回相关的事项
无
4.日常转换业务
4.1 转换费率
基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金
份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司
官网发布的《中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明》。
4.2 其他与转换相关的事项
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业
务。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金的日
常转换业务说明》。
5. 基金销售机构
5.1 直销机构
中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 16 楼
客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
网址：www.zofund.com
联系人：马云歌
5.2 其他销售机构
招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、
南京银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、京东
4
肯特瑞基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司。
基金管理人可以根据情况针对某类份额变化、增加或者减少销售机构，并在
基金管理人网站的基金销售机构名录公示。销售机构可以根据情况变化、增加或
者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体
请咨询各销售机构。
6．基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
7．其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常赎回及转换转出业务事项予以说明。投资者欲了
解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同》《招募说明书》
和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨
打本公司的客户服务电话（400-7009700）垂询相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二三年三月三日